登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　股票代碼：002735????股票簡稱：王子新材??公告編號：2024-070

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第五屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會2024年12月16日以書面、電子郵件和電話方式發出召開公司第五屆董事會第二十三次會議通知。會議于2024年12月19日上午9時30分在深圳市龍華區龍華街道奮進路4號王子工業園深圳王子新材料股份有限公司一樓大會議室以現場及通訊表決方式召開，應參加表決7人，實際參加表決7人，分別為王進軍、王武軍、程剛、劉大成、王競達、曹躍云、孫薊沙。其中，董事王武軍、程剛現場出席本次會議，其他董事以通訊方式參加會議。會議由公司董事長兼總裁王進軍先生主持，公司監事會成員及高級管理人員列席了會議。

　　本次會議的通知及召開均符合《公司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等公司制度的規定。會議經審議做出了如下決議：

　　一、審議通過關于設立子公司的議案

　　根據薄膜電容板塊相關業務發展的需要，公司擬通過控股子公司寧波新容電器科技有限公司（以下簡稱“寧波新容”）在浙江省寧波市設立三家二級子公司，擬設立的三家二級子公司的注冊資本均為人民幣500萬元，寧波新容均持有其100%股權，同時授權公司管理層辦理該三家二級子公司設立的有關事宜。

　　具體內容詳見公司于2024年12月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于設立子公司的公告》（公告編號：2024-072）。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。

　　二、審議通過關于對外投資設立合資公司的議案

　　為了進一步開拓軍工電子配套市場，增強產品研發創新能力與大客戶營銷能力，優化軍工電子產業體系建設，公司擬通過全資控股子公司武漢中電華瑞科技發展有限公司（以下簡稱“中電華瑞”）與張秀玲、張凱合資設立一家子公司（以下簡稱“合資公司”），擬設立的合資公司注冊資本為人民幣100萬元，中電華瑞與張秀玲、張凱分別持有股權比例為51%、34%和15%。同時授權公司管理層依據法律、法規的規定辦理擬設立公司的工商注冊登記等相關工作并簽署相關協議。

　　具體內容詳見公司于2024年12月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于對外投資設立合資公司的公告》（公告編號：2024-073）。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。

　　三、審議通過關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案

　　經審議，董事會同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，繼續使用總計不超過人民幣3.0億元（含本數）額度的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產品投資期限不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，業務可循環滾動開展，公司董事會授權公司經營管理層及其再授權人士辦理相關事宜。

　　具體內容詳見公司于2024年12月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-074）。

　　公司監事會對該事項發表了同意意見，公司保薦機構國金證券股份有限公司對該事項發表了無異議的核查意見。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。

　　四、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十三次會議決議。

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　股票代碼：002735???股票簡稱：王子新材??公告編號：2024-071

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　第五屆監事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會2024年12月16日以書面、電子郵件和電話方式發出召開公司第五屆監事會第二十二次會議通知。會議于2024年12月19日上午11時00分在深圳市龍華區龍華街道奮進路4號王子工業園深圳王子新材料股份有限公司一樓大會議室以現場及通訊表決方式召開，應參加表決3人，實際參加表決3人，分別為任蘭洞、李智、匡光輝，所有監事均以通訊方式參加會議。會議由公司監事會主席任蘭洞先生主持，公司高級管理人員列席了會議。

　　本次會議的通知及召開均符合《公司法》等有關法律法規、規范性文件以及《公司章程》等公司制度的規定。會議經審議做出了如下決議：

　　一、審議通過關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案

　　經審核，監事會認為，在保證募集資金投資項目正常進行的情況下，公司在最高不超過人民幣3.0億元（含本數）的額度內對閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好，滿足保本要求，且期限不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等），有利于提高資金使用效率和收益，不會影響募集資金投資計劃的正常進行,不存在變相改變募集資金用途的行為，符合有關法律法規、規范性文件的相關規定，監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理。

　　具體內容詳見公司于2024年12月20日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-074）。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，該議案獲通過。

　　二、備查文件

　　1、第五屆監事會第二十二次會議決議；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司監事會

　　2024年12月20日

　　股票代碼：002735??????????股票簡稱：王子新材???公告編號：2024-072

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　關于設立子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了關于設立子公司的議案，現將具體情況公告如下：

　　一、概述

　　根據薄膜電容板塊相關業務發展的需要，公司擬通過控股子公司寧波新容電器科技有限公司（以下簡稱“寧波新容”）在浙江省寧波市設立三家二級子公司，擬設立的三家二級子公司的注冊資本均為人民幣500萬元，寧波新容均持有其100%股權，同時授權公司管理層辦理該三家二級子公司設立的有關事宜。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》等公司制度的規定，本次設立子公司事項屬于公司董事會決策權限，無需提交公司股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

　　二、投資主體介紹

　　公司名稱：寧波新容電器科技有限公司

　　統一社會信用代碼：91330211747386909F

　　類型：有限責任公司

　　住所：寧波市鎮海區駱駝街道通和東路228號

　　法定代表人：王進軍

　　注冊資本：人民幣22,678.33萬元

　　成立日期：2003年05月28日

　　營業期限：2003年05月28日至無固定期限

　　經營范圍：電容器及其成套裝置、配套元器件的制造和技術服務；自營和代理各類貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。

　　寧波新容為公司控股子公司,經中國執行信息公開網查詢，不是失信被執行人。

　　三、擬設立二級子公司寧波榮辰電氣有限公司的基本情況

　　(一)出資方式

　　以貨幣方式出資，資金為寧波新容自籌資金。

　　(二)基本情況

　　公司名稱：寧波榮辰電氣有限公司

　　注冊地址：寧波市鎮海區駱駝街道通和東路228號

　　公司類型：有限責任公司

　　法定代表人：賈德星

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　經營范圍：一般項目：電容器及其配套設備制造；電容器及其配套設備銷售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；電子元器件制造；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　上述信息均以市場監督管理部門最終核準登記為準。

　　四、擬設立二級子公司寧波駿信薄膜有限公司的基本情況

　　(一)出資方式

　　以貨幣方式出資，資金為寧波新容自籌資金。

　　(二)基本情況

　　公司名稱：寧波駿信薄膜有限公司

　　注冊地址：寧波市鎮海區駱駝街道通和東路228號

　　公司類型：有限責任公司

　　法定代表人：賈德星

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　經營范圍：一般項目：真空鍍膜加工；電子專用材料研發；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　上述信息均以市場監督管理部門最終核準登記為準。

　　五、擬設立二級子公司寧波同容達精密制造有限公司的基本情況

　　(一)出資方式

　　以貨幣方式出資，資金為寧波新容自籌資金。

　　(二)基本情況

　　公司名稱：寧波同容達精密制造有限公司

　　注冊地址：寧波市鎮海區駱駝街道通和東路228號

　　公司類型：有限責任公司

　　法定代表人：賈德星

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　經營范圍：一般項目：金屬切削加工服務；金屬制品研發；金屬制品銷售；金屬制品修理；金屬結構制造；金屬結構銷售；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　上述信息均以市場監督管理部門最終核準登記為準。

　　六、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　（一）設立目的

　　根據薄膜電容板塊相關業務發展的需要，公司擬通過寧波新容設立三家二級子公司，對公司薄膜電容產業鏈進行架構調整與結構優化，有利于公司管理運營效率提升，完善考核與激勵，有助于進一步提升公司業績，增強上市公司的持續發展能力，從而更好地完成公司的薄膜電容產業發展戰略。

　　（二）存在的風險及對策

　　本次事項尚需工商行政部門審批，擬設立子公司未來的經營和業績可能面臨經濟環境、行業周期、運營管理、內部控制等方面的風險，公司將通過采取積極的經營策略、有效的內控機制和管理體系來預防和控制上述可能存在的風險。

　　（三）對公司的影響

　　本次投資符合公司戰略規劃及經營發展的需要，對公司長遠發展和企業效益將產生積極影響。本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司生產經營和財務狀況產生重大不利影響，亦不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十三次會議決議。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　股票代碼：002735??????????股票簡稱：王子新材???公告編號：2024-073

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　關于對外投資設立合資公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第五屆董事會第二十三次會議，審議通過了關于對外投資設立合資公司的議案，現將具體情況公告如下：

　　一、對外投資概述

　　為了進一步開拓軍工電子配套市場，增強產品研發創新能力與大客戶營銷能力，優化軍工電子產業體系建設，公司擬通過全資控股子公司武漢中電華瑞科技發展有限公司（以下簡稱“中電華瑞”）與張秀玲、張凱合資設立一家子公司（以下簡稱“合資公司”），擬設立的合資公司注冊資本為人民幣100萬元，中電華瑞與張秀玲、張凱分別持有股權比例為51%、34%和15%。同時授權公司管理層依據法律、法規的規定辦理擬設立公司的工商注冊登記等相關工作并簽署相關協議。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、規范性文件和《公司章程》等公司制度的規定，本次對外投資設立合資公司事項屬于公司董事會決策權限，無需提交公司股東大會審議。本次對外投資事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。

　　二、投資主體介紹

　　（一）武漢中電華瑞科技發展有限公司

　　統一社會信用代碼：91420100744787870K

　　類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　住所：武漢市東湖新技術開發區武大園二路以北、武大園四路以東國家地球空間信息產業基地Ⅱ區（七期）B-3座3層4號

　　法定代表人：任蘭洞

　　注冊資本：人民幣10,834.44萬元

　　成立日期：2003年01月28日

　　經營范圍：許可項目：特種設備設計；特種設備制造；建設工程設計；道路機動車輛生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：計算機軟硬件及外圍設備制造；機械設備研發；機電耦合系統研發；通信設備制造；通信設備銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；光電子器件制造；光電子器件銷售；光學儀器制造；光學儀器銷售；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子專用設備制造；電子專用設備銷售；信息系統集成服務；工業控制計算機及系統制造；工業控制計算機及系統銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；電子、機械設備維護（不含特種設備）；特種設備銷售；海洋工程裝備制造；海洋工程裝備銷售；集裝箱制造；集裝箱銷售；集裝箱租賃服務；集裝箱維修；金屬結構制造；金屬結構銷售；航標器材及相關裝置制造；汽車新車銷售；汽車零部件及配件制造；軟件開發；軟件銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　中電華瑞為公司全資子公司,經中國執行信息公開網查詢，不是失信被執行人。

　　（二）張秀玲

　　居民身份證：4228251981********

　　住所：湖北省宣恩縣沙道溝鎮********

　　張秀玲為中電華瑞副總經理，經中國執行信息公開網查詢，不是失信被執行人。

　　（三）張凱

　　居民身份證：4201151986********

　　住所：武漢市江夏區鄭店街********

　　張凱與公司不存在關聯關系，經中國執行信息公開網查詢，不是失信被執行人。

　　三、擬設立公司的基本情況

　　（一）出資方式

　　以貨幣方式出資，資金為中電華瑞和張秀玲、張凱的自有資金。

　　（二）基本情況

　　公司名稱：武漢瑞寬科技發展有限公司

　　注冊地址：武漢市東湖高新區

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊資本：人民幣100萬元

　　法定代表人：王曉亮

　　股權結構：

　　■

　　經營范圍：一般項目：信息系統集成服務,智能控制系統集成,軟件開發,信息系統運行維護服務,信息技術咨詢服務,計算機系統服務,網絡技術服務,數字技術服務,云計算裝備技術服務,電子專用設備制造,通用設備制造（不含特種設備制造）,計算機軟硬件及外圍設備制造,通信設備制造,信息安全設備制造,工業控制計算機及系統制造,云計算設備制造,光通信設備制造,專用設備制造（不含許可類專業設備制造）,海洋能系統與設備制造,海洋能系統與設備銷售,電子專用設備銷售,光通信設備銷售,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）

　　上述信息均以市場監督管理部門最終核準登記為準。

　　四、對外投資協議的主要內容

　　甲方：武漢中電華瑞科技發展有限公司

　　乙方：張秀玲

　　丙方：張凱

　　（一）合資公司概況

　　■

　　以上合資公司信息最終以工商審批通過的信息為準。

　　（二）股東的名稱、出資額、出資方式、出資時間

　　1、股東的名稱、出資額、出資方式及出資時間一覽表如下：

　　■

　　2、各方同意，各股東在認繳期限內，按各自認繳出資金額同比例同時全額或分期繳納到位。

　　3、在上述認繳出資額全部實繳完畢后，若合資公司今后出現運營資金不足的情況，各方則須按各自持股比例以貨幣方式同比例提供借款或增加投資。若一方不同意以貨幣方式同比例提供借款或增加投資，則其在目標公司的股權比例將被稀釋。

　　（三）合資公司組織結構

　　1、合資公司設股東會、董事、監事、經理。

　　2、合資公司設董事一名，由甲方提名，股東會選舉，系合資公司法定代表人。

　　3、合資公司不設監事會，設監事一名，由甲方提名，股東會選舉。

　　4、合資公司設經理一名，由董事任免。

　　5、合資公司作為甲方控股子公司，其日常管理按甲方集團統一的規章管理制度（包括但不限于薪酬管理、人事制度、業績考核、會計準則、費用管理、考勤管理、行政管理等規章制度）執行。合資公司與任何股東、高層管理人員及相應關聯方的關聯交易需經合資公司董事批準方可執行。

　　6、合資公司財務人員、IT人員由甲方集團委派，由甲方集團統一管理并依據甲方集團相關規定和程序聘任和解聘。財務人員、IT人員薪酬由甲方集團統一發放，實際由合資公司承擔，每年甲方集團與合資公司結算一次。合資公司IT系統、財務系統由甲方集團統一管理，相關服務器管理員權限、賬戶與密碼以及銀行U-key由甲方集團負責管理。

　　（四）責任承擔

　　1、本協議各方應當嚴格依據本協議第二條所約定的出資時間及出資數額，及時足額履行出資義務，并遵守本協議約定的其他義務。如因協議某一方未能履行相關出資義務，在合資公司發出書面股東出資款催繳通知后10個工作日內，違約方仍未完成出資義務的，除非各方另有約定，守約方有權每日對違約方延期出資部分收取利息作為違約金，利息率為年化12%。違約金以違約方認繳出資額為限。同時守約方有權召開股東會，解除出資違約方延期出資部分的股東資格。

　　2、任何一方違反本協議，致使守約方承擔任何費用、責任或蒙受損失，違約方應向守約方賠償相應的損失。

　　（五）聲明和保證

　　本發起人協議的簽署各方作出如下聲明和保證：

　　1、發起人各方均擁有合法的權利或授權簽訂本協議；

　　2、發起人各方投入合資公司的資金，均為各發起人所擁有的合法財產；

　　3、發起人各方向合資公司提交的文件、資料等均是真實、準確和有效的。

　　（六）保密

　　本協議各方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于其他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或各方另有約定的除外。

　　（七）股權與權利

　　1、除協議中另有規定外或經各方協商同意外，本協議所規定各方的任何權利和義務，任何一方在未經征得其他方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經其他方書面明確同意，均屬無效。

　　2、除非經各方共同書面同意，任何一方不得將其在合資公司的股權質押或抵押給第三方。

　　（八）爭議處理

　　1、本協議受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、經各方同意，因本協議而產生的任何爭議都將首先通過友好協商解決，協商不成的，在本協議簽訂地人民法院進行訴訟。

　　五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　（一）設立目的

　　為了進一步拓展軍工電子產業業務，公司擬通過全資子公司中電華瑞與張秀玲、張凱共同設立一家合資公司，以充分發揮各方資源優勢，挖掘軍工電子產業鏈增量市場潛力，完善市場布局，增強產品研發創新與大客戶營銷，增強產業鏈話語權，符合公司深耕軍工電子配套產業的發展戰略。

　　（二）存在的風險及對策

　　本次擬設立的合資公司尚未辦理注冊登記手續，相關業務尚未開展。同時，可能面臨宏觀政策調控、市場變化、經營管理等方面的不確定因素，該二級子公司可能存在業務進展遲緩等不能實現預期效益的風險。本次投資對公司的生產經營和財務狀況暫無重大影響。公司將不斷完善內部控制體系、加強風險防范運行機制，依托前期積累的管理經驗，提升對外投資、管理運營的監督與控制，提高管理能力和經營效率，積極防范和應對上述風險。

　　（三）對公司的影響

　　本次投資不會對公司的生產經營和財務狀況產生重大不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、備查文件

　　1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、《投資協議》。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　股票代碼：002735??????????股票簡稱：王子新材???公告編號：2024-074

　　深圳王子新材料股份有限公司

　　關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第五屆董事會第二十三會議、第五屆監事會第二十二次會議，會議審議通過了關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，繼續使用總計不超過人民幣3.0億元（含本數）額度的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產品投資期限不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，業務可循環滾動開展，公司董事會授權公司經營管理層及其再授權人士辦理相關事宜。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無需提交股東大會審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據中國證券監督管理委員會于2023年11月7日出具的《關于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可〔2023〕2496號），公司本次向特定對象發行人民幣普通股(A股)股票89,425,005股，發行價格為每股人民幣10.39元，募集資金總額為人民幣929,125,801.95元，扣除各項發行費用人民幣18,211,463.79元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣910,914,338.16元。上述募集資金已于2023年12月18日到位，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《深圳王子新材料股份有限公司驗資報告》（信會師報字[2023]第ZB11517號）。

　　上述募集資金依照中國證監會相關規定，存放于經董事會批準設立的專項資金賬戶集中管理，公司與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

　　二、募集資金投資項目基本情況

　　根據《深圳王子新材料股份有限公司2023年度向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）》（以下簡稱“《募集說明書》”），并結合公司實際的募集資金凈額，經公司第五屆董事會第十七次會議決議調整本次向特定對象發行股票的募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　三、募集資金使用情況及暫時閑置原因

　　（一）募集資金使用情況

　　截至2024年12月15日，公司本次發行募集資金投入及余額情況如下：

　　單位：萬元

　　■

　　（二）募集資金暫時閑置原因

　　公司目前按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目的建設，由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分暫時閑置的情況。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

　　四、前次使用閑置募集資金進行現金管理的情況

　　公司于2023年12月27日召開第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十六次會議，2024年1月15日召開2024年第一次臨時股東大會分別審議通過了關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，使用總計不超過人民幣4.9億元（含本數）額度的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產品投資期限不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等），使用期限自股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，業務可循環滾動開展，同時授權公司經營管理層及其再授權人士辦理相關事宜。公司監事會對上述事項明確表示同意，保薦機構對上述事項出具了無異議的核查意見。具體內容詳見公司于2023年12月29日在指定信息披露媒體上披露的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-105）。

　　截至本公告披露日，公司最近十二個月使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理已到期本金和收益已全部劃至募集資金專項賬戶，未到期余額23,000.00萬元,未超過董事會審議通過的可使用額度，具體內容詳見公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　五、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本概況

　　（一）投資目的

　　在不影響公司經營計劃、募集資金投資項目建設計劃及募集資金使用計劃的情況下，增加投資收益，提高公司募集資金使用效率。

　　（二）投資產品品種及安全性

　　公司擬購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產品投資期限最長不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等）。閑置募集資金擬投資的產品應符合以下條件：

　　1、安全性高，滿足保本要求，產品發行主體能夠提供保本承諾；

　　2、流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。

　　（三）有效期

　　授權期限為自公司董事會審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》之日起12個月內。

　　（四）投資額度

　　公司擬對最高額度不超過人民幣3.0億元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理。上述資金額度在有效期內可循環滾動使用。

　　（五）實施方式

　　在上述額度及期限范圍內，董事會授權公司財務部負責辦理使用部分閑置募集資金購買期限不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等）等相關事宜，授權公司董事長最終審定并簽署相關實施協議或者合同等文件。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。

　　（六）信息披露

　　公司將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定及時披露現金管理的有關進展情況。

　　六、投資風險及風險控制措施

　　（一）投資風險

　　1、盡管公司投資期限不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等）屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

　　2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

　　（二）風險控制措施

　　1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇低風險投資品種。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的的理財產品等。

　　2、公司財務部將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

　　3、公司監事會、獨立董事有權對資金使用情況進行監督與檢查，獨立董事可以聘請會計師事務所對募集資金存放與使用情況出具鑒證報告。

　　4、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

　　七、對公司經營的影響

　　公司在確保不影響募集資金投資項目建設以及正常經營的情況下，本著審慎原則使用部分閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金投資項目建設和主營業務的正常發展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多的投資回報。

　　八、相關審議程序及意見

　　（一）董事會審議情況

　　公司于2024年12月19日召開第五屆董事會第二十三會議，審議通過了關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案，同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，繼續使用總計不超過人民幣3.0億元（含本數）額度的閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好、滿足保本要求、產品投資期限不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等），使用期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效期內，業務可循環滾動開展，公司董事會授權公司經營管理層及其再授權人士辦理相關事宜。本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理事項無需提交股東大會審議。

　　（二）監事會審議情況

　　公司于2024年12月19日召開第五屆監事會第二十二會議，審議通過了關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案。經審核，監事會認為，在保證募集資金投資項目正常進行的情況下，公司在最高不超過人民幣3.0億元（含本數）的額度內對閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好，滿足保本要求，且期限不超過12個月的現金管理產品（包括但不限于結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品等），有利于提高資金使用效率和收益，不會影響募集資金投資計劃的正常進行,不存在變相改變募集資金用途的行為，符合有關法律法規、規范性文件的相關規定，監事會同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理。

　　（三）保薦人核查意見

　　經核查，保薦人認為：公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，無需提交股東大會審議，符合相關的法律法規并履行了必要的程序；本次使用閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司生產經營及募集資金投資項目建設的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不影響募集資金投資項目建設的正常運行。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定。綜上，保薦人對公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

　　九、報備文件

　　1、第五屆董事會第二十三次會議決議；

　　2、第五屆監事會第二十二次會議決議；

　　3、國金證券股份有限公司關于深圳王子新材料股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　深圳王子新材料股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP