證券代碼：688059?證券簡稱：華銳精密?公告編號(hào)：2024-095

　　轉(zhuǎn)債代碼：118009?轉(zhuǎn)債簡稱：華銳轉(zhuǎn)債

　　株洲華銳精密工具股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　株洲華銳精密工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六會(huì)議于2024年12月19日以現(xiàn)場表決的方式召開，會(huì)議通知已于2024年12月16日以專人、郵寄及電子郵件等方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席林孝良先生主持。本次會(huì)議的召集、召開方式符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東尤其是中小股東利益的情形，決策及審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2024-093）。

　　特此公告。

　　株洲華銳精密工具股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月20日

　　證券代碼：688059?證券簡稱：華銳精密?公告編號(hào)：2024-093

　　轉(zhuǎn)債代碼：118009?轉(zhuǎn)債簡稱：華銳轉(zhuǎn)債

　　株洲華銳精密工具股份有限公司

　　關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投

　　項(xiàng)目延期的公告

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　株洲華銳精密工具股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華銳精密”）于2024年12月19日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意公司募投項(xiàng)目“高效鉆削刀具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將該項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意將募投項(xiàng)目“精密數(shù)控刀體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2026年12月。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了明確的核查意見，該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕832號(hào)）同意注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象共計(jì)發(fā)行400.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣400,000,000.00元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣6,565,094.33元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣393,434,905.67元。本次募集資金已全部到位，天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2022年6月30日出具了天職業(yè)字[2022]35915號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目情況

　　截至2024年11月30日，2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：表格中數(shù)據(jù)尾差為計(jì)算時(shí)四舍五入所致。

　　三、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的具體情況

　　（一）本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

　　公司本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“高效鉆削刀具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”。截至2024年11月30日，本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目具體使用及節(jié)余情況如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注1：調(diào)整后擬投入募集資金金額與募集資金累計(jì)投入金額、募投項(xiàng)目賬戶余額的差額為139.16萬元，差額為募集資金累計(jì)利息收入、理財(cái)收益之和扣除銀行手續(xù)費(fèi)支出后的凈額。

　　注2：表格中數(shù)據(jù)尾差為計(jì)算時(shí)四舍五入所致。

　　（二）本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因

　　1、在項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司嚴(yán)格按照募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目實(shí)際情況出發(fā)，在保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量的前提下，審慎地使用募集資金，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)費(fèi)用的控制、監(jiān)督和管理，對(duì)各項(xiàng)資源進(jìn)行合理調(diào)度和優(yōu)化配置。

　　2、為提高募集資金的使用效率，在確保不影響募投項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理獲得了一定的理財(cái)收益，同時(shí)募集資金存放期間也產(chǎn)生了一定的存款利息收入。

　　（三）節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

　　鑒于公司募投項(xiàng)目“高效鉆削刀具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，為提高資金使用效率，公司擬將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金165.28萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。節(jié)余募集資金（含利息收益）轉(zhuǎn)出完成后，公司將辦理相關(guān)項(xiàng)目的募集資金專戶銷戶手續(xù)，公司就該項(xiàng)目簽署的募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　四、本次募投項(xiàng)目延期的具體情況

　　（一）本次募投項(xiàng)目延期情況

　　結(jié)合當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬對(duì)“精密數(shù)控刀體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

　　■

　　（二）本次募投項(xiàng)目延期的原因

　　公司“精密數(shù)控刀體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”延期主要系：一方面為提升產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性，公司嘗試將該項(xiàng)目建設(shè)成為公司首條集成自動(dòng)化建設(shè)生產(chǎn)線，項(xiàng)目建造開發(fā)難度較高，同時(shí)基于謹(jǐn)慎性考慮，公司選擇了分批建設(shè)的建造方案，即待部分自動(dòng)化產(chǎn)線運(yùn)行穩(wěn)定后再進(jìn)行剩余產(chǎn)能建設(shè)，導(dǎo)致該項(xiàng)目進(jìn)度有所延后；另一方面，公司為實(shí)現(xiàn)數(shù)控刀體產(chǎn)品的優(yōu)良性能，始終保持高標(biāo)準(zhǔn)的研發(fā)投入和設(shè)備投入，因此產(chǎn)品單位成本較高，定價(jià)也相對(duì)較高。在近年受國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易形勢(shì)緊張和部分熱點(diǎn)地區(qū)地緣沖突影響，國內(nèi)制造業(yè)普遍承壓的大背景下，考慮到中小機(jī)械加工企業(yè)受資金壓力較大、行業(yè)預(yù)期不穩(wěn)、技術(shù)認(rèn)知保守等因素影響，公司預(yù)計(jì)數(shù)控刀體產(chǎn)品需要經(jīng)歷一定時(shí)間的市場推廣，因此公司基于謹(jǐn)慎性考慮選擇分期投入產(chǎn)能，以匹配公司的市場推廣進(jìn)度，導(dǎo)致此項(xiàng)目有所延后。

　　綜合以上因素考慮，為保證募投項(xiàng)目建設(shè)更符合公司和股東利益，公司根據(jù)募投項(xiàng)目目前進(jìn)展情況，擬將募投項(xiàng)目“精密數(shù)控刀體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間由2024年調(diào)整至2026年12月。

　　五、本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)，并將部分節(jié)余募集資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專戶余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，是根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施情況作出的決定，有利于合理配置資源，符合公司經(jīng)營的實(shí)際情況，符合公司和全體股東的利益。

　　本次募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，僅涉及項(xiàng)目進(jìn)度變化，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次對(duì)募投項(xiàng)目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司發(fā)展規(guī)劃。

　　六、履行的相關(guān)決策程序

　　（一）審議程序

　　2024年12月19日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》。同意公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)，該事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東尤其是中小股東利益的情形，決策及審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司認(rèn)為：華銳精密本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，履行了必要的審議程序。本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生影響，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)華銳精密本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　《招商證券股份有限公司關(guān)于株洲華銳精密工具股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的核查意見》

　　特此公告。

　　株洲華銳精密工具股份有限公司

　　2024年12月20日

　　證券代碼：688059?證券簡稱：華銳精密?公告編號(hào)：2024-094

　　轉(zhuǎn)債代碼：118009?轉(zhuǎn)債簡稱：華銳轉(zhuǎn)債

　　株洲華銳精密工具股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　株洲華銳精密工具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2024年12月19日以現(xiàn)場表決與通訊結(jié)合的方式召開，會(huì)議通知已于2024年12月16日以專人、郵寄及電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，會(huì)議由董事長肖旭凱先生召集并主持。本次會(huì)議的召集、召開方式符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的議案》

　　經(jīng)審議，同意公司募投項(xiàng)目“高效鉆削刀具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)項(xiàng)，并將該項(xiàng)目的節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，同意將“精密數(shù)控刀體生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”的預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延期至2026年12月。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案無需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金及部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2024-093）。

　　特此公告。

　　株洲華銳精密工具股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月20日

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