證券代碼：600361?????????證券簡稱：創新新材??????????公告編號：2024-059
創新新材料科技股份有限公司
第八屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知和會議材料于2024年12月10日以郵件方式向本公司全體董事和監事發出。本次會議于2024年12月13日以通訊表決的方式召開，應出席董事9人，實際出席董事9人，本公司監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長崔立新先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和本公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、《關于公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的議案》
為滿足公司及子公司2025年度日常經營和業務發展的資金需要，保證公司及子公司業務順利開展，公司及子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣170.48億元。綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、各類商業票據開立及貼現、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證等綜合授信業務（具體業務品種以相關銀行等金融機構審批為準）。
為進一步提高公司決策效率、高效制定資金運作方案，在確保規范運作和風險可控的前提下，公司及子公司將根據各銀行等金融機構的授信要求，為公司合并報表范圍內各主體在上述額度內的綜合授信提供相應的擔保，預計提供擔保的總額度合計不超過人民幣170.48億元，其中，向資產負債率為70%以上的擔保對象提供擔保額度為不超過44.98億元，向資產負債率為70%以下的擔保對象提供擔保額度為不超過125.50億元。擔保范圍包括但不限于申請融資業務發生的融資類擔保以及日常經營發生的履約類擔保。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押等。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層在股東大會批準上述授信及擔保額度的前提下，審批具體的授信與擔保事宜（包括但不限于審批單項融資擔保、與相關當事方簽署融資和擔保協議、辦理相關手續、在對外擔?？傤~度范圍內適度調整各被擔保人間的擔保額度）。該授信額度及擔保額度的有效期和授權期限為2025年1月1日至2025年12月31日，在授權期限內額度可循環使用。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的公告》（公告編號:?2024-061）。
表決情況：同意?9?人，反對?0?人，棄權?0?人。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、《關于公司日常經營性關聯交易預計的議案》
根據公司業務發展及日常經營的需要，公司及合并報表范圍內子公司預計將與關聯方內蒙古創源金屬有限公司及其子公司、山東魯豫閥門有限公司、山東華建鋁業科技有限公司、鄒平創新燃氣有限公司、山東六豐機械工業有限公司、鄒平創源物流有限公司及子公司、鄒平縣民生金屬材料有限公司、鄒平創新物業有限公司等發生日常經營性關聯交易。經協商，公司與內蒙古創源金屬有限公司及其子公司發生的日常經營性關聯交易協議，有效期三年，其余關聯交易協議有效期一年。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司日常經營性關聯交易預計的公告》（公告編號:?2024-062）。
本議案經獨立董事專門會議審議通過。
關聯董事崔立新、王偉已回避表決，有效表決票為?7?票。
表決情況：同意?7?人，反對?0?人，棄權?0?人。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、《關于2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務的議案》
為規避部分產品受生產周期等影響導致采購端與銷售端對應的鋁基準價、銅基準價不同帶來的鋁價、銅價波動風險以及海外業務外匯匯率波動風險，降低其對公司生產經營的影響。公司及合并報表范圍內子公司2025年使用自有資金不超過10億元（含持倉保證金、權利金與應付行情變化的風險金等）額度開展期貨和衍生品套期保值業務，其中：期貨及場內期權保證金不超過9.7億元，金融衍生品保證金不超過0.3億元。在上述額度范圍內，資金循環使用，有效期為2025年1月1日至2025年12月31日。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》?和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務的公告》(公告編號:?2024-063)。
表決情況：同意?9?人，反對?0?人，棄權?0?人。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、《關于公司2025年度使用部分閑置自有資金進行委托理財額度預計的議案》
為提高暫時閑置自有資金的使用效率，增加公司整體收益，公司及控股子公司擬在2025年度內使用單日最高余額上限為25億元的暫時閑置自有資金購買低風險理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》?和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司2025年度使用部分閑置自有資金進行委托理財額度預計的公告》(公告編號:?2024-064)。
表決情況：同意?9?人，反對?0?人，棄權?0?人。
表決結果：通過。
本議案無需提交公司股東大會審議。
5、《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2024年12月30日（周一）以現場結合網絡的方式召開2024年第三次臨時股東大會，審議本次會議審議通過的第一項、第二項、第三項議案。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》?和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》(公告編號:?2024-065)。
表決情況：同意?9?人，反對?0?人，棄權?0?人。
表決結果：通過。
三、備查文件
1、第八屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
創新新材料科技股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：600361???????證券簡稱：創新新材??????????公告編號：2024-061
創新新材料科技股份有限公司
關于公司及子公司2025年度
向銀行等金融機構申請綜合
授信額度及提供擔保額度預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??被擔保人名稱：創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“創新新材”）及公司合并報表范圍內各主體。
●??公司及合并報表范圍內子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣170.48億元。公司及合并報表范圍內子公司將根據各銀行等金融機構的授信要求，為公司及合并報表范圍內各主體在上述額度內的綜合授信提供相應的擔保，預計提供擔保的總額度合計不超過170.48億元。截至2024年11月30日，公司及合并報表范圍內子公司對外擔保余額為119.18億元，其中包含子公司之間互相擔保77.00億元、公司對子公司的擔保余額為25.68億元、子公司對第三方提供的擔保0元、子公司對公司的擔保余額為16.50億元。
●??本次擔保是否有反擔保：否。
●??對外擔保逾期的累計數量：無。
●??特別風險提示：本次擔保預計中部分被擔保方為資產負債率超過70%的合并報表范圍內子公司。敬請投資者注意相關風險。
創新新材料科技股份有限公司于2024年12月13日召開第八屆董事會第十七次會議，審議并通過了《關于公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的議案》，同意公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣170.48億元，同意公司及子公司根據各銀行等金融機構的授信要求，為公司合并報表范圍內各主體在上述額度內的綜合授信提供擔保，2025年度預計擔保總額不超過人民幣170.48億元，其中，向資產負債率為70%以上的擔保對象的提供擔保額度為不超過44.98億元，向資產負債率為70%以下的擔保對象的提供擔保額度為不超過125.50億元。期限為2025年1月1日至2025年12月31日，同時授權公司管理層具體實施相關事宜。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，上述事項尚需提交股東大會審議?，F將相關事項公告如下：
一、申請綜合授信及提供擔保情況概述
為滿足公司及子公司2025年度日常經營和業務發展的資金需要，保證公司及子公司業務順利開展，公司及子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣170.48億元。綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、各類商業票據開立及貼現、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證等綜合授信業務（具體業務品種以相關銀行等金融機構審批為準）。
為進一步提高公司決策效率、高效制定資金運作方案，在確保規范運作和風險可控的前提下，公司及子公司將根據各銀行等金融機構的授信要求，為公司合并報表范圍內各主體在上述額度內的綜合授信提供相應的擔保，預計提供擔保的總額度合計不超過人民幣170.48億元，其中，向資產負債率為70%以上的擔保對象提供擔保額度為不超過44.98億元，向資產負債率為70%以下的擔保對象提供擔保額度為不超過125.50億元。擔保范圍包括但不限于申請融資業務發生的融資類擔保以及日常經營發生的履約類擔保。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押等。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層在股東大會批準上述授信及擔保額度的前提下，審批具體的授信與擔保事宜（包括但不限于審批單項融資擔保、與相關當事方簽署融資和擔保協議、辦理相關手續、在對外擔保總額度范圍內適度調整各被擔保人間的擔保額度）。該授信額度及擔保額度的有效期和授權期限為2025年1月1日至2025年12月31日，在授權期限內額度可循環使用。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計事項尚需提交公司股東大會審議。
二、擔保額度預計的具體情況
單位：億元
■
在上述預計總擔保額度內，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已設立的控股子公司及孫公司、將來新納入合并范圍內的控股子公司及孫公司）之間內部可以在符合相關法律法規前提下進行擔保額度調劑。在調劑發生時資產負債率為70%以上的子公司僅能從股東大會審議時資產負債率為70%以上的子公司處獲得擔保額度。上述預計總擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續保，不含之前已審批的仍在有效期內的擔保以及其他單獨審議的擔保事項。
三、被擔保人基本情況
本次擔保的對象均為公司合并報表范圍內的主體，財務風險處于公司可控的范圍之內。擔保事項實際發生時，公司會及時披露，任一時點的擔保余額不會超過股東大會審議通過的擔保額度。
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■
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單位：億元
■
注：表中數據為公司最近一年經審計及最近一期未經審計的各公司單體財務數據。
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經在中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/）查詢，截至本公告披露日，上述被擔保人均不屬于失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
相關主體目前尚未簽訂相關擔保協議，上述擔保總額僅為預計發生額，上述擔保尚需銀行或相關機構審核同意，擔保金額及簽約時間以實際簽署的協議為準。
如公司股東大會通過該項授權，公司將根據經營情況、資金需求情況并結合市場情況和融資業務安排，擇優確定融資方式，嚴格按照股東大會授權履行相關擔保事項，控制公司財務風險。
五、擔保的必要性和合理性
本次申請綜合授信擔保事項為公司及子公司對合并報表范圍內各主體提供的擔保，有利于提高公司融資決策效率，保證生產經營活動的順利開展，其中：山東創新板材有限公司、青島利旺精密科技有限公司、蘇州創泰合金材料有限公司、云南創新合金有限公司、山東創源再生資源有限公司超過70%，但公司作為控股股東對于子公司日常經營活動具有控制權；對于上述的非全資子公司，其日常經營管理主要由公司負責，且申請授信和提供擔保額度是為了日常經營需要，故少數股東并未提供同比例擔保。本次關于擔保事項的擔保風險處于可控范圍內，不存在損害公司及全體股東的利益的情況，同時也不會對公司的經營業績產生影響。
六、本次事項的審核和批準情況
《關于公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的議案》已經公司第八屆董事會第十七次會議、公司第八屆監事會第十五次會議審議通過，本事項尚需提交公司股東大會審議。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2024年11月30日，公司及合并報表范圍內子公司對外擔保余額為119.18億元，其中包含子公司之間互相擔保77.00億元、公司對子公司的擔保余額為25.68億元、子公司對第三方提供的擔保0億元、子公司對公司的擔保余額為16.50億元。上述金額占上市公司最近一期經審計凈資產的占比分別為117.65%、76.01%、25.35%、0.00%、16.29%。公司及子公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
八、獨立財務顧問核查意見
經核查，獨立財務顧問認為：創新新材預計2025年度擔保額度事項旨在滿足公司各合并報表范圍內主體日常經營及業務發展對資金的需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形；擔保計劃已經董事會、監事會審議通過，尚需股東大會審議通過，該等審議程序符合法律法規及相關文件的規定。
綜上，獨立財務顧問對上述事項無異議。
特此公告。
創新新材料科技股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：600361????????證券簡稱：創新新材?????????公告編號：2024-065
創新新材料科技股份有限公司
關于召開2024年第三次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月30日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月30日14點00分
召開地點：山東省濱州市鄒平市經濟技術開發區月河六路中段創新第四工業?園辦公樓一層會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容詳見公司于2024年12月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊載的《關于公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的公告》、《關于公司日常經營性關聯交易預計的公告》、《關于2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務的公告》等相關公告。
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案2
應回避表決的關聯股東名稱：山東創新集團有限公司、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
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(1)由法定代表人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、能夠表明其法定代表人身份的有效證明；
(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股東出席股東大會的，應出示本人身份證件、加蓋法人印章或法定代表人或其他決策機構簽署的書面委托書；
(3)個人股東親自出席股東大會的，應出示本人身份證件、股票賬戶卡；
(4)由代理人代表個人股東出席股東大會的，應出示委托人及代理人本人身份證件、委托人親筆簽署的授權委托書；
(5)由代理人轉委托第三人代表股東(包括法人股東、個人股東，即委托人)出席股東大會的，應出示：a、委托人身份證件復印件；b、由委托人簽署并經公證的授權代理人可以轉委托第三人出席本次會議的書面授權委托書；c、授權代理人簽署的委托第三人出席本次會議的授權委托書；d、第三人的身份證。
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?。?）登記方式：前述出席會議人員可在登記時間持上述證件到本公司指定地點辦理登記，也可以信函或傳真方式辦理登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
?。?）登記時間：2024年12月24日上午?9：30-11:30，下午13:00-16:00。
?。?）登記地點：北京市西城區武定侯街卓著中心18層1808公司證券事務部。
六、其他事項
?。ㄒ唬┍敬螘h聯系方式：
聯系地址：北京市西城區武定侯街卓著中心18層1808
郵政編碼：100032
聯系電話：010-66536198
電子郵箱：zqb@innovationmetal.com
聯系人:證券事務部
?。ǘh期及費用：本次會議預計半天，請出席現場會議的人員按時參加，出席現場會議人員的食宿及交通費用自理。
（三）網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進?程另行通知。
特此公告。
創新新材料科技股份有限公司董事會
2024年12月14日
附件1：授權委托書
授權委托書
創新新材料科技股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年???月???日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600361???????????證券簡稱：創新新材???????公告編號：2024-060
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第八屆監事會第十五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第八屆監事會第十五次會議（以下簡稱“本次會議”）的通知和會議材料于2024年12月10日以電子郵件方式向本公司全體監事發出。本次會議于2024年12月13日以通訊表決的方式召開，應出席監事3人，實際出席監事3人。本公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議由監事會主席張京超先生主持。本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、其他規范性文件和本公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、《關于公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的議案》
為滿足公司及子公司2025年度日常經營和業務發展的資金需要，保證公司及子公司業務順利開展，公司及子公司2025年度擬向銀行等金融機構申請綜合授信總額不超過人民幣170.48億元。綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、各類商業票據開立及貼現、銀行保函、保理、銀行承兌匯票、開立信用證等綜合授信業務（具體業務品種以相關銀行等金融機構審批為準）。
為進一步提高公司決策效率、高效制定資金運作方案，在確保規范運作和風險可控的前提下，公司及子公司將根據各銀行等金融機構的授信要求，為公司合并報表范圍內各主體在上述額度內的綜合授信提供相應的擔保，預計提供擔保的總額度合計不超過人民幣170.48億元，其中，向資產負債率為70%以上的擔保對象提供擔保額度為不超過44.98億元，向資產負債率為70%以下的擔保對象提供擔保額度為不超過125.50億元。擔保范圍包括但不限于申請融資業務發生的融資類擔保以及日常經營發生的履約類擔保。擔保種類包括一般保證、連帶責任保證、抵押、質押等。
公司董事會提請股東大會授權公司管理層在股東大會批準上述授信及擔保額度的前提下，審批具體的授信與擔保事宜（包括但不限于審批單項融資擔保、與相關當事方簽署融資和擔保協議、辦理相關手續、在對外擔?？傤~度范圍內適度調整各被擔保人間的擔保額度）。該授信額度及擔保額度的有效期和授權期限為2025年1月1日至2025年12月31日，在授權期限內額度可循環使用。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司及子公司2025年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度及提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-061）。
表決情況：同意?3?人，反對?0?人，棄權?0?人。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、《關于公司日常經營性關聯交易預計的議案》
根據公司業務發展及日常經營的需要，公司及合并報表范圍內子公司預計將與關聯方內蒙古創源金屬有限公司及其子公司、山東魯豫閥門有限公司、山東華建鋁業科技有限公司、鄒平創新燃氣有限公司、山東六豐機械工業有限公司、鄒平創源物流有限公司及子公司、鄒平縣民生金屬材料有限公司、鄒平創新物業有限公司等發生日常經營性關聯交易。經協商，公司與內蒙古創源金屬有限公司及其子公司發生的日常經營性關聯交易協議，有效期三年，其余關聯交易協議有效期一年。
監事會認為：本次關聯交易事項是為滿足公司及全資和控股子公司生產經營所需而開展的日常關聯交易，關聯交易遵循公開、公平、公正的定價原則，未發現有損害公司和股東利益的情況，不會對公司獨立性構成影響，不存在損害公司及非關聯股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議該議案時關聯董事回避了表決，關聯交易審議程序符合相關法律法規規定。因此，監事會同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人需在股東大會上對該議案回避表決。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于公司日常經營性關聯交易預計的公告》（公告編號：2024-062）。
表決情況：同意?3?人，反對?0?人，棄權?0?人。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、《關于2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務的議案》
為規避部分產品受生產周期等影響導致采購端與銷售端對應的鋁基準價、銅基準價不同帶來的鋁價、銅價波動風險以及海外業務外匯匯率波動風險，降低其對公司生產經營的影響。公司及合并報表范圍內子公司2025年使用自有資金不超過10億元（含持倉保證金、權利金與應付行情變化的風險金等）額度開展期貨和衍生品套期保值業務，其中：期貨及場內期權保證金不超過9.7億元，金融衍生品保證金不超過0.3億元。在上述額度范圍內，資金循環使用，有效期為2025年1月1日至2025年12月31日。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》?和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《關于2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務的公告》(公告編號:?2024-063)。
表決情況：同意?3?人，反對?0?人，棄權?0?人。
表決結果：通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、第八屆監事會第十五次會議決議。
特此公告。
創新新材料科技股份有限公司監事會
2024年12月14日
證券代碼：600361??????????股票簡稱：創新新材???????公告編號：2024-062
創新新材料科技股份有限公司
關于公司日常經營性
關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●??本事項已經公司第八屆董事會第十七會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
●??公司預計發生的日常經營性關聯交易事項，為公司業務發展及生產經營的正常需要，交易價格以市場公允價格為基礎，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因上述交易對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。
一、日常經營性關聯交易基本情況
?。ㄒ唬┤粘＝洜I性關聯交易履行的審議程序
根據公司業務發展及日常經營的需要，公司及合并報表范圍內子公司預計將與關聯方內蒙古創源金屬有限公司及其子公司、山東魯豫閥門有限公司、山東華建鋁業科技有限公司、鄒平創新燃氣有限公司、山東六豐機械工業有限公司、鄒平創源物流有限公司及子公司、鄒平縣民生金屬材料有限公司、鄒平創新物業有限公司等發生日常經營性關聯交易。經協商，公司與內蒙古創源金屬有限公司及其子公司發生的日常經營性關聯交易協議，有效期三年，其余關聯交易協議有效期一年。
公司獨立董事召開了獨立董事專門會議審議了該事項，同意將相關議案提交董事會審議。公司第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關于公司日常經營性關聯交易預計的議案》，關聯董事崔立新、王偉已回避表決，出席會議的非關聯董事一致同意該議案。公司第八屆監事會第十五次會議審議通過了《關于公司日常經營性關聯交易預計的議案》，出席會議的監事一致同意該議案。根據《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的相關規定，本次日常經營性關聯交易預計事項尚需提交公司股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將在股東大會上對該議案回避表決。
?。ǘ?024年度日常經營性關聯交易預計和執行情況
1、向關聯方采購商品/接受勞務
單位：萬元
■
注：1、上表數據均為不含稅金額。2、2024年全部數據尚未確認。
2、向關聯人購買燃料和動力
單位：萬元
■
注：1、上表數據均為不含稅金額。2、2024年全部數據尚未確認。
3、向關聯人銷售產品、商品
單位：萬元
■
注：1、上表數據均為不含稅金額。2、2024年全部數據尚未確認。
4、接受關聯人提供的勞務
單位：萬元
■
注：1、上表數據均為不含稅金額。2、2024年全部數據尚未確認。
5、承租關聯人資產
單位：萬元
■
注：1、上表數據均為不含稅金額。2、2024年全部數據尚未確認。
（三）2025年日常經營性關聯交易預計金額和類別
1、2025年向關聯方采購商品
單位：萬元
■
注：上表數據均為不含稅金額
2、向關聯人購買燃料和動力
單位：萬元
■
注：上表數據均為不含稅金額
3、向關聯人銷售產品、商品
單位：萬元
■
注：上表數據均為不含稅金額
4、接受關聯人提供的勞務
單位：萬元
■
注1：上表數據均為不含稅金額；
注2：鄒平創源物流有限公司于2024年11月收購了內蒙古創源物流有限公司，截至2024年11月30日，公司除上表列示的接受鄒平創源物流有限公司的運輸服務，還與內蒙古創源物流有限公司發生了接受運輸服務的關聯交易，金額為1,423.17萬元；
注3：公司與內蒙古創源物流有限公司預計2025年繼續發生關聯交易，表中列示的接受運輸服務的關聯交易預計金額已考慮內蒙古創源物流有限公司。
5、承租關聯人資產
單位：萬元
■
注：上表數據均為不含稅金額
（四）未來三年日常經營性關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
■
注：上表數據均為不含稅金額
二、關聯人介紹與關聯關系
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1、基本情況
■
2、最近一年及一期主要財務數據：截至2023年12月31日，總資產1,621,710.84萬元，凈資產359,872.61萬元；2023年營業收入1,242,862.34萬元，凈利潤67,823.57萬元。截至2024年9月30日，總資產1,684,888.26萬元，凈資產462,519.68萬元，2024年1-9月營業收入980,746.39萬元，凈利潤98,534.50萬元。
3、關聯關系說明：公司實控人崔立新控制的企業。
4、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。
?。ǘ┥綎|魯豫閥門有限公司
1、基本情況
■
2、最近一年及一期主要財務數據：截至2023年12月31日，總資產4,019.15萬元，凈資產3,262.66萬元；2023年營業收入5,337.79萬元，凈利潤469.05萬元。截至2024年9月30日，總資產5,261.58萬元，凈資產3,707.94萬元，2024年1-9月營業收入6,526.53萬元，凈利潤446.79萬元。
3、關聯關系說明：公司關聯自然人崔東控制的公司。
4、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。
?。ㄈ┥綎|華建鋁業科技有限公司
1、基本情況
■
2、最近一年及一期主要財務數據：截至2023年12月31日，總資產140,215.71萬元，凈資產88,853.85萬元；2023年營業收入297,403.24萬元，凈利潤4,640.16萬元。截至2024年9月30日，總資產98,058.86萬元，凈資產78,148.24萬元，2024年1-9月營業收入136,448.76萬元，凈利潤-12,278.22萬元。
3、關聯關系說明：公司董事、總經理王偉先生擔任董事的公司。
4、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。
?。ㄋ模┼u平創新燃氣有限公司
1、基本情況
■
2、最近一年及一期主要財務數據：截至2023年12月31日，總資產16,432.59萬元，凈資產8,917.20萬元；2023年營業收入56,464.29萬元，凈利潤3,634.98萬元。截至2024年9月30日，總資產18,766.30萬元，凈資產9,610.52萬元，2024年1-9月營業收入47,326.20萬元，凈利潤2,498.84萬元。
3、關聯關系說明：公司關聯自然人楊愛美控制的企業。
4、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。
?。ㄎ澹┥綎|六豐機械工業有限公司
1、基本情況
■
2、最近一年及一期主要財務數據：截至2023年12月31日，總資產71,760.03萬元，凈資產27,064.87萬元；2023年營業收入118,680.05萬元，凈利潤28.84萬元。截至2024年9月30日，總資產61,197.57萬元，凈資產22,481.57萬元，2024年1-9月營業收67,260.98萬元，凈利潤-4,583.30萬元。
3、關聯關系說明：公司董事長崔立新擔任副董事長的公司。
4、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。
?。┼u平創源物流有限公司
1、基本情況
■
2、最近一年及一期主要財務數據：截至2023年12月31日，總資產10,313.62萬元，凈資產1,764.86萬元；2023年營業收入42,613.58萬元，凈利潤353.09萬元。截至2024年9月30日，總資產10,752.88萬元，凈資產2,264.22萬元，2024年1-9月營業收入35,889.55萬元，凈利潤265.28萬元。
3、關聯關系說明：公司控股股東山東創新集團有限公司全資子公司。
4、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。
（七）鄒平縣民生金屬材料有限公司
1、基本情況
■
2、最近一年及一期主要財務數據：截至2023年12月31日，總資產4,462.60萬元，凈資產2,577.91萬元；2023年營業收入10,066.52萬元，凈利潤698.16萬元。截至2024年9月30日，總資產4,796.75萬元，凈資產3,052.88萬元，2024年1-9月營業收6,616.70萬元，凈利潤463.86萬元。
3、關聯關系說明：公司關聯自然人韓克武控制的企業。
4、履約能力分析：根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人信譽良好，充分具備履約能力。
?。ò耍┼u平創新物業有限公司
1、基本情況
■
2、最近一年及一期主要財務數據：截至2023年12月31日，總資產920.12萬元，凈資產-750.52萬元；2023年營業收入833.84萬元，凈利潤150.27萬元。截至2024年9月30日，總資產1,291.44萬元，凈資產-837.50萬元，2024年1-9月營業收入523.27萬元，凈利潤-86.99萬元。
3、關聯關系說明：公司關聯自然人崔東控制的企業。
4、履約能力分析：該關聯方依法存續運營，信譽良好，具備充分履約能力，與公司以往的交易均能正常結算。
三、關聯交易主要內容和定價政策
為增強公司全國戰略布局以及滿足公司下游汽車輕量化等國內外高端客戶對上游廠商清潔能源以及低碳綠色發展的需求，公司依托實控人在內蒙古的風光電鋁項目，在內蒙古成立內蒙古創新新材料有限公司和內蒙古元旺金屬科技有限公司，覆蓋東北地區。公司向關聯方內蒙古創源金屬有限公司采購液態鋁、鋁錠，供需雙方均節約了成本，采購價格以行業通行的上海有色網鋁均價的基準上有一定浮動，浮動價格充分考慮供應商地域差異、運費等因素對采購成本造成的影響，具有商業合理性，同時就近采購保證了原材料的穩定供應，有利于穩步提升公司收入及盈利水平，為股東創造更多的價值。另一方面，內蒙古創源金屬有限公司和內蒙古創源合金有限公司不斷提高風電、光伏等綠電占比，到?2026年底綠色鋁覆蓋有望超過?50%，可有效滿足公司下游客戶對低碳綠色發展需求。
公司向山東魯豫閥門有限公司采購設備、配件等，是為了滿足公司及子公司項目建設施工需要，遵循價格公允、合理的原則協商交易價格；公司向內蒙古創源金屬有限公司及子公司采購水電、供熱及五金材料，向山東華建鋁業科技有限公司采購廢型材，向鄒平創新燃氣有限公司采購天然氣等交易的價格，以市場價為定價基準，符合行業慣例，同時兼顧商業合理性，公平協商確定交易價格。前述關聯交易符合公司實際經營的需要，沒有損害公司股東，特別是中小股東的利益。
公司向山東華建鋁業科技有限公司銷售鋁棒、鋁桿等產品；向山東六豐機械工業有限公司、鄒平創源物流有限公司、鄒平縣民生金屬材料有限公司銷售鋁棒、貨物、電等；接受鄒平創源物流有限公司及子公司、鄒平創新物業有限公司運輸服務和物業服務；承租內蒙古創源金屬有限公司及子公司、鄒平創源物流有限公司房屋、設備、土地、機械、車輛等，交易價格均參照市場價格公允定價。前述關聯交易以公司實際經營的需要為出發點，為公司的日常經營性關聯交易，定價原則公平、公正、公允，符合公司全體股東利益。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司預計與關聯方發生的日常經營性關聯交易事項，為公司業務發展及生產經營的正常需要，交易價格以市場公允價格為基礎，不存在損害公司和股東利益的情形。公司不會因上述交易對關聯方形成依賴，不會影響公司的獨立性。
五、已履行的審議程序
1、獨立董事專門會議審議情況
2024年12月13日上午，公司獨立董事召開2024年第二次獨立董事專門會議，全票審議通過了《關于公司日常經營性關聯交易預計的議案》，會議決議如下：根據公司業務發展及日常經營的需要，公司及合并報表范圍內子公司預計將與關聯方內蒙古創源金屬有限公司及其子公司、山東魯豫閥門有限公司、山東華建鋁業科技有限公司、鄒平創新燃氣有限公司、山東六豐機械工業有限公司、鄒平創源物流有限公司及子公司、鄒平縣民生金屬材料有限公司、鄒平創新物業有限公司等發生日常經營性關聯交易。上述關聯交易是公司基于客觀情況做出的合理預計，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大不利影響，亦不會因此類關聯交易而對關聯人形成依賴。本次日常經營性關聯交易的預計遵循“公開、公平、公正”的市場交易原則和關聯交易的公允性原則，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。
獨立董事同意上述日常經營性關聯交易的開展，并將該議案提交公司董事會審議。
2、董事會審議情況
2024年12月13日下午，公司召開第八屆董事會第十七次會議，以同意7票（關聯董事崔立新、王偉回避表決）、反對?0?票、棄權0?票的表決結果審議通過了《關于公司日常經營性關聯交易預計的議案》。
3、監事會審議情況
2024年12月13日下午，公司召開第八屆監事會第十五次會議，以同意?3?票、反對?0?票、棄權0?票的表決結果審議通過上述議案。
監事會意見：本次關聯交易事項是為滿足公司及全資和控股子公司生產經營所需而開展的日常關聯交易，關聯交易遵循公開、公平、公正的定價原則，未發現有損害公司和股東利益的情況，不會對公司獨立性構成影響，不存在損害公司及非關聯股東特別是中小股東利益的情形。董事會審議該議案時關聯董事回避了表決，關聯交易審議程序符合相關法律法規規定。因此，監事會同意本議案，并同意將本議案提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人需在股東大會上對該議案回避表決。
六、獨立財務顧問核查意見
經核查，獨立財務顧問華泰聯合證券有限責任公司認為：上市公司日常經營性關聯交易預計事項已經公司董事會審議通過，且獨立董事已發表明確同意意見，上述事項尚需履行股東大會審議程序，公司所履行決策程序符合相關法律、法規和規范性文件的規定。上述關聯交易符合公司發展的需要，不存在損害公司或股東利益，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形。綜上，獨立財務顧問對上市公司日常經營性關聯交易預計事項無異議。
特此公告。
創新新材料科技股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：600361???????????證券簡稱：創新新材????????公告編號：2024-063
創新新材料科技股份有限公司
關于2025年度開展期貨和
衍生品套期保值業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??交易目的：為規避部分產品受生產周期等影響導致采購端與銷售端對應的鋁基準價、銅基準價不同帶來的鋁價、銅價波動風險以及匯率、利率波動風險，降低其對公司生產經營的影響，創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）擬開展期貨和衍生品套期保值業務。
●??交易品種：與生產經營相關的鋁期貨、銅期貨、場內期權等業務，與金融衍生品相關的遠期結售匯、外匯套期保值、外匯掉期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權及其他組合產品等。
●??交易工具：期貨、期權、金融衍生品等。
●??交易場所：公司開展鋁期貨、銅期貨和場內期權的交易場所在上海期貨交易所；開展衍生品交易將只與經監管機構批準、具有衍生品業務經營資質、經營穩健且資信良好的金融機構開展，不會與前述金融機構之外的其他組織或個人進行交易。
●??交易金額：公司及合并報表范圍內子公司2025年使用自有資金不超過10億元（含持倉保證金、權利金與應付行情變化的風險金等）額度開展期貨和衍生品套期保值業務，其中：期貨及場內期權保證金不超過9.7億元，金融衍生品保證金不超過0.3億元。在上述額度范圍內，資金循環使用，有效期為2025年1月1日至2025年12月31日。
●??已履行的審議程序：公司于2024年12月13日召開第八屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務的議案》，本次交易事項不構成關聯交易，尚需提交股東大會審議。
●??特別風險提示：開展期貨和衍生品套期保值業務存在價格波動風險、流動性風險、資金風險、內部控制風險、技術風險等風險，敬請投資者注意投資風險。
一、交易情況概述
（一）交易目的
公司主營鋁合金加工業務，因生產特導電纜需要購買銅，公司采購與銷售定價主要以上海有色金屬網、長江有色金屬網等鋁價、銅價的現貨市場價為基準，部分業務受生產周期等因素影響，采購端與銷售端對應的鋁基準價、銅基準價不同，一定程度上承擔鋁價、銅價波動的風險；同時，隨著公司海外業務的開展，外匯匯率波動給公司經營成果可能帶來一定影響；以及隨著國內利率市場化改革，浮動利率貸款定價基準轉換為LPR利率，未來利率的波動可能對公司部分融資業務產生影響。
為防范鋁價、銅價波動和因匯率、利率造成的對財務成本的影響，穩定盈利水平，公司及合并報表范圍內子公司擬開展期貨和衍生品套期保值業務，以生產經營為基礎，以套期保值為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易，不會影響公司主營業務發展。
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公司及合并報表范圍內子公司2025年開展期貨和衍生品套期保值所需保證金和應對行情變化的風險金最高額度不超過人民幣10億元，其中：期貨及場內期權保證金不超過9.7億元，金融衍生品保證金不超過0.3億元。在審批期限內可循環使用，即任一時點的交易金額不超過上述額度。
（三）資金來源
公司及全資或控股子公司的自有資金，不涉及募集資金。
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1、交易品種：交易品種包括與生產經營相關的鋁期貨、銅期貨、場內期權等業務，與金融衍生品相關的遠期結售匯、外匯套期保值、外匯掉期、外匯期權、利率互換、利率掉期、利率期權及其他組合產品等。
2、交易工具：使用期貨、期權、金融衍生品等方式進行套期保值。
3、交易場所：公司開展鋁期貨、銅期貨和場內期權的交易場所在上海期貨交易所；開展衍生品交易將只與具有衍生品交易業務資質、經營穩健且資信良好的金融機構開展衍生品交易業務，不會與前述金融機構之外的其他組織或個人進行交易。
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授權期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、審議程序
本次開展期貨和衍生品交易事項已經公司第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十五次會議審議通過。本次交易事項不構成關聯交易，尚需提交公司股東大會審議。
三、套期保值業務的風險分析
（一）價格波動風險：期貨及衍生品行情變動較大時，可能產生價格波動風險，造成交易損失。
?。ǘ┝鲃有燥L險：期貨及衍生品投資面臨流動性風險，由于離交割月越近的合約交易量越少，面臨近期月份倉位較重時實施平倉交易的滿足性風險。此外，不合理的衍生品的購買安排可能引發公司資金的流動性風險。
（三）資金風險：期貨及衍生品交易實行保證金制度和逐日盯市制度，可能會帶來相應的資金風險，如投入金額過大，可能造成資金流動性風險，甚至因為來不及補充保證金而被強行平倉帶來實際損失。
?。ㄋ模﹥炔靠刂骑L險：套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會產生由于內部控制體系不完善而造成風險。
（五）技術風險：由于無法控制和不可預測的系統故障、網絡故障、通訊故障等造成交易系統非正常運行，導致交易指令延遲、中斷或數據錯誤等問題。
四、套期保值業務的風險控制措施
?。ㄒ唬﹥r格波動風險控制措施：將套期保值業務與公司生產經營相匹配，最大程度對沖價格波動風險。公司期貨套期保值業務只限于在境內期貨交易所交易的、且與公司生產經營所需的原材料鋁、銅相同的商品期貨品種。
?。ǘ┝鲃有燥L險控制措施：公司開展套期保值工作已有多年，有著豐富的期貨操作及管理經驗，將按照合同及庫存材料周期作為開倉合約依據，同時公司將嚴格按照套期保值方案，合規操作，及時申請套保頭寸，做好倉位管理，控制好持倉風險和流動性風險。
?。ㄈ┵Y金風險控制措施：嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金。公司全年任一時點的套期保值投入保證金余額不超過人民幣10億元，公司將在董事會授權范圍內進行業務操作。公司將合理調度自有資金用于套期保值業務，不使用募集資金直接或間接進行套期保值。
?。ㄋ模﹥炔靠刂骑L險控制措施：公司將嚴格按照公司內部有關套期保值業務的管理制度要求，不斷加強套期保值業務管理工作，健全和強化內部業務監管、審批及授權機制，組織業務關聯崗位銜接人員參加相關培訓，加強相關人員的職業道德教育及提升業務能力，增加風險管理及防范意識。同時建立異常情況及時報告制度，并形成高效的風險處理程序。
?。ㄎ澹┘夹g風險控制措施：公司設立符合要求的計算機系統及相關設施，確保交易工作正常開展；當發生故障時，及時采取相應處理措施以減少損失。
五、交易對公司的影響及相關會計處理
公司開展期貨和衍生品套期保值業務，可以充分利用期貨衍生品市場的套期保值功能，以期貨和衍生品端損益對沖現貨端鋁價、銅價、匯率、利率等波動對公司經營業績的影響，穩定盈利水平，提升公司防御風險能力。同時，公司已就套期保值業務建立了相應的內控制度和風險防范措施，公司將審慎、合法、合規地開展套期保值業務，不會影響公司的正常生產經營。
公司將嚴格按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第?22?號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第?24?號一套期會計》、《企業會計準則第?37?號一一金融工具列報》等相關規定執行，合理進行會計處理工作，對擬開展的套期保值業務進行相應的核算處理和列報披露。
六、獨立財務顧問意見
經核查，獨立財務顧問認為：
創新新材本次2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務相關事項，履行了必要的審議程序，尚需提交股東大會審議。創新新材針對套期保值業務的風險制定了可行的風險應對措施。在保證相關風險控制措施有效運行的前提下，公司開展該項業務可有效控制經營風險，不存在損害公司和全體股東利益的情形。本次事項不存在影響原募投項目正常實施的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
綜上，獨立財務顧問對公司2025年度開展期貨和衍生品套期保值業務相關事項無異議。
特此公告。
創新新材料科技股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：600361?????????證券簡稱：創新新材???????????公告編號：2024-064
創新新材料科技股份有限公司
關于公司2025年度使用部分閑置自有資金進行委托理財額度預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??委托理財受托方：包括但不限于商業銀行、信托公司、資產管理公司、證券公司、基金公司、保險公司等具有合法經營資格的金融機構。
●??委托理財金額：委托理財單日最高余額上限為25億元。在上述額度內，資金可以滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度。
●??委托理財產品類型：本次委托理財產品類型為中短期、流動性好、安全性高、低風險的委托理財產品，包括但不限于結構性存款、銀行理財產品、國債逆回購、貨幣市場基金、收益憑證、信托公司信托計劃、資產管理公司資產管理計劃、證券公司、基金公司及保險類公司類固定收益類產品。公司禁止購買風險等級被評定為中高風險等級（即第四級或PR4級或R4級）及以上風險等級的委托理財產品或銀行結構性存款。
●??委托理財期限：自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
●??履行的審議程序：公司第八屆董事會第十七次會議審議并通過了《關于公司2025年度使用部分閑置自有資金進行委托理財額度預計的議案》，本議案無需提交股東大會進行審議。
●??重要風險提示：公司自有資金進行委托理財，用于購買低風險等級、流動性好的金融機構理財產品。但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除投資產品可能受到市場波動的影響。
創新新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2024年12月13日召開第八屆董事會第十七次會議，審議并通過了《關于公司2025年度使用部分閑置自有資金進行委托理財額度預計的議案》，同意公司及其控股子公司在2025年度內使用單日最高余額上限為25億元的暫時閑置自有資金購買低風險理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，該事項無需提交股東大會審議?，F將相關事項公告如下：
一、委托理財概況
(一)委托理財目的
公司及其控股子公司滿足日常生產經營需要前提下，使用暫時閑置的自有資金購買安全性高、風險可控的理財產品，有利于提高暫時閑置自有資金的使用效率，增加公司整體收益。
(二)投資金額
公司2025年度委托理財單日最高余額上限為人民幣25億元，在上述額度內資金可循環投資、滾動使用，但任一時點投資余額不得超出上述投資額度。
(三)委托理財資金來源
公司及其控股子公司用于委托理財的資金為公司暫時閑置自有資金。公司保證當重大項目投資或經營需要資金時，公司將終止購買理財產品以滿足公司及其控股子公司的資金需求。
(四)委托理財
1、委托理財受托方
公司將選擇信用評級高、投研能力強、資產管理規模位居市場前列的專業金融機構進行合作。委托理財受托方與公司之間不存在產權、資產、債權債務等方面的關系，不構成關聯交易。
2、理財產品類型
本次委托理財資金主要用于中短期、流動性好、安全性高、低風險的委托理財產品，包括但不限于結構性存款、銀行理財產品、國債逆回購、貨幣市場基金、收益憑證、信托公司信托計劃、資產管理公司資產管理計劃、證券公司、基金公司及保險類公司類固定收益類產品。單筆理財產品期限不超過12月。
公司禁止購買風險等級被評定為中高風險等級（即第四級或PR4級或R4級）及以上風險等級的委托理財產品或銀行結構性存款。
(五)授權期限
自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
二、履行的審議程序
《關于公司2025年度使用部分閑置自有資金進行委托理財額度預計的議案》已經公司第八屆董事會第十七次會議審議通過，同意公司及其控股子公司使用單日最高余額上限為25億元的暫時閑置自有資金購買低風險理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，該事項無需提交股東大會審議。
三、投資風險分析及風險控制措施
公司擬選擇流動性好、安全性高、低風險評級的理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資會受到市場波動的影響，故公司擬定如下風險控制措施：
(一)公司年度委托理財額度經公司董事會審議批準，對每一筆理財業務，管理層都在董事會批準并授權的投資計劃內進行決策。同時，公司制定了投資相關的制度文件，建立了投資業務內部審批流程，從決策層對投資業務進行把控。公司也對理財產品的投資范圍、投資期限、風險評級、投資集中度、理財機構資質等進行了評估，選擇安全性高、流動性強、穩健型的低風險理財產品，總體投資風險可控。
(二)公司將及時分析和跟蹤委托理財產品投向、進展情況，如評估發現存在可能影響公司投資本金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
(三)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
(四)公司通過年度報告、半年度報告等途徑披露報告期內委托理財產品投資及相應的損益情況。
四、對公司日常經營的影響
公司及控股子公司使用暫時閑置自有資金購買理財產品是在滿足日常生產經營支出需求前提下進行的，不存在負有大額逾期負債的同時購買大額理財產品的情形，不會影響主營業務的正常開展，不會對公司現金流帶來不利影響，通過購買低風險理財產品，有利于提高暫時閑置自有資金使用效率，增加公司整體收益。
根據財政部發布的新金融工具準則規定，公司委托理財產品計入資產負債表中交易性金融資產或其他流動資產，利息收益計入利潤表中公允價值變動損益或投資收益，具體以年度審計結果為準。
五、獨立財務顧問意見
經核查，華泰聯合證券認為：創新新材關于2025年度使用暫時閑置的自有資金進行委托理財的議案經過了公司董事會審議通過；前述事項履行了截至目前必要的審批程序，符合法律法規、規范性文件的要求。前述事項有利于提高資金使用效率，保障公司股東的利益，不會對公司生產經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
綜上，獨立財務顧問對創新新材使用暫時閑置的自有資金進行委托理財的事項無異議。
特此公告。
創新新材料科技股份有限公司董事會
2025年12月14日
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