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　　證券代碼：001317??????????證券簡稱：三羊馬??公告編號：2024-087

　　債券代碼：127097???????????債券簡稱：三羊轉債

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　第三屆董事會第二十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議于2024年12月13日在重慶以現場結合通訊方式召開，會議通知已于2024年12月9日以郵件或書面方式向全體董事發出，會議由董事長召集并主持，應到董事9人，實到董事9人。會議召集、召開、議案審議程序等符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議議案審議及表決情況

　　會議以記名投票表決方式進行表決，形成決議如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　議案內容：公司擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣150,000,000.00元發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理。額度內的資金可循環滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。

　　議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-090）。

　　（二）審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　議案內容：公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年度內新增公司財務并表的分子公司）擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣200,000,000.00元閑置自有資金進行現金管理。額度內的資金可循環滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。

　　議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-091）。

　?。ㄈ徸h通過《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》

　　議案內容：2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度，用于流動資金貸款、固定資產貸款、銀行保函、銀行承兌匯票及票據貼現、國際/國內貿易融資、融資租賃、資產池業務、票據池業務、銀行承兌匯票質押業務、信用證等各種業務的需要，具體授信品種以相關合同為準。以上授信額度不等于公司和下屬公司的實際融資金額，實際融資金額以金融機構與公司和下屬公司實際發生的融資金額為準。在取得相關金融機構的綜合授信額度后，公司和下屬公司視實際經營需要在授信條件內辦理流動資金貸款等有關業務。最終發生額以實際簽署的合同為準，授信的利息和費用、利率等條件由公司和下屬公司與金融機構協商確定。同意公司和下屬公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請授信時，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項。

　　同意用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式，包括但不限于公司為公司自身和下屬公司、下屬公司為下屬公司自身和公司、下屬公司為公司其他下屬公司等擔保、對外擔保類型）。同意公司為公司自身、下屬公司為下屬公司自身提供擔保時，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司為全資子公司重慶主元多式聯運有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過500,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為全資子公司三羊馬數園科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過200,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為控股子公司三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過100,000,000.00元人民幣的擔保額度，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司和下屬公司提供前述對外擔保以外的其他對外擔保時（僅指對合并報表范圍子公司），授權董事會依據有關規定辦理對外擔保事宜。

　　同意公司和下屬公司向重慶農村商業銀行沙坪壩支行、中信銀行股份有限公司重慶分行、上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行、招商銀行股份有限公司重慶分行、興業銀行股份有限公司重慶分行、重慶銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司沙坪壩支行、浙商銀行股份有限公司重慶分行、恒豐銀行股份有限公司重慶分行、中國工商銀行股份有限公司重慶沙坪壩支行、中國光大銀行股份有限公司重慶分行、平安銀行股份有限公司重慶分行、中國民生銀行股份有限公司重慶分行、華夏銀行股份有限公司重慶分行申請授信時，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，同意向前述金融機構外的其他金融機構申請授信時，授權董事會依據有關規定辦理授信事宜。

　　同意對2025年度內新增公司財務并表的非全資子公司向金融機構申請綜合授信時，依照中國證監會、深圳證券交易所的相關法律規則，以及公司和下屬公司的《公司章程》的有關規定辦理相關事項。

　　同意接受包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為相關授信進行無償擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式），實際擔保金額、期限和擔保人以最終簽訂的擔保合同為準。

　　議案表決結果：回避1票；同意8票；反對0票；棄權0票。

　　回避表決情況：本議案涉及關聯交易，關聯董事邱紅陽回避表決。

　　提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

　　其他情況說明：本議案涉及擔保和對外擔保。2024年第2次獨立董事專門會議審議通過議案事項。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號：2024-092）。

　　（四）審議通過《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　議案內容：公司首次公開發行股票募集資金投資項目“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”部分建筑物已經竣工聯合驗收通過、竣工驗收消防備案合格，公司已根據《企業會計準則》規定將該部分建筑物由在建工程轉入固定資產，剩余部分建筑物正在辦理竣工驗收消防備案、竣工聯合驗收工作，根據辦理進度，公司預計剩余建筑物無法在2024年12月31日前完成全部備案驗收工作。經審慎研究，公司擬將“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”達到預定可使用狀態日期由2024年12月31日調整為2025年6月30日。公司首次公開發行股票募集資金投資的“信息化建設項目”因涉及的基礎架構和開發框架規劃較早，無法滿足公司現有汽車運輸業務在智能化、電動化、國際化、復雜化方面的需求。結合項目開發情況和未來業務對信息化的需求，公司擬終止現有“信息化建設項目”，并將剩余募集資金3,943.15萬元（截至2024年11月30日募集資金專戶資金余額和現金管理余額，含剩余募集資金、利息收入凈額及理財收益，具體金額以實際結轉時募集資金專戶資金余額為準）永久補充流動資金。資金劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理，對應的《募集資金專戶存儲三方監管協議》亦隨之終止。

　　議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　董事會審核意見：董事會同意議案事項。

　　經審核董事會認為：公司本次對部分募集資金投資項目進行調整和延期，系根據公司發展戰略規劃、募集資金投資項目建設情況等做出的審慎決定，符合公司的實際情況和項目運作需要，相關事項不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營發展產生不利影響，有利于公司的長遠發展。相關議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-093）。

　?。ㄎ澹徸h通過《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》

　　議案內容：提議2024年12月30日召開2024年第一次臨時股東大會，審議相關議案。

　　議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-089）。

　　三、備查文件

　　（1）第三屆董事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：001317?????????證券簡稱：三羊馬???公告編號：2024-088

　　債券代碼：127097?????????債券簡稱：三羊轉債

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　第三屆監事會第十九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日在重慶以現場結合通訊方式召開，會議通知于2024年12月9日以郵件或書面方式向全體監事發出，會議由監事會主席召集并主持，應到監事3人，實到監事3人。會議召集、召開、議案審議程序等符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　二、會議議案審議及表決情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　議案內容：公司擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣150,000,000.00元發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理。額度內的資金可循環滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。

　　議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　監事會審核意見：監事會同意議案事項。

　　經審核監事會認為：公司使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，不影響募投項目的有效實施，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東利益，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-090）。

　?。ǘ徸h通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　議案內容：公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年度內新增公司財務并表的分子公司）擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣200,000,000.00元閑置自有資金進行現金管理。額度內的資金可循環滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。

　　議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　監事會審核意見：監事會同意議案事項。

　　經審核監事會認為：公司和下屬公司使用閑置自有資金進行現金管理，符合公司實際情況，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東利益，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2024-091）。

　　（三）審議通過《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》

　　議案內容：2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度，用于流動資金貸款、固定資產貸款、銀行保函、銀行承兌匯票及票據貼現、國際/國內貿易融資、融資租賃、資產池業務、票據池業務、銀行承兌匯票質押業務、信用證等各種業務的需要，具體授信品種以相關合同為準。以上授信額度不等于公司和下屬公司的實際融資金額，實際融資金額以金融機構與公司和下屬公司實際發生的融資金額為準。在取得相關金融機構的綜合授信額度后，公司和下屬公司視實際經營需要在授信條件內辦理流動資金貸款等有關業務。最終發生額以實際簽署的合同為準，授信的利息和費用、利率等條件由公司和下屬公司與金融機構協商確定。同意公司和下屬公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請授信時，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項。

　　同意用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式，包括但不限于公司為公司自身和下屬公司、下屬公司為下屬公司自身和公司、下屬公司為公司其他下屬公司等擔保、對外擔保類型）。同意公司為公司自身、下屬公司為下屬公司自身提供擔保時，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司為全資子公司重慶主元多式聯運有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過500,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為全資子公司三羊馬數園科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過200,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為控股子公司三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過100,000,000.00元人民幣的擔保額度，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司和下屬公司提供前述對外擔保以外的其他對外擔保時（僅指對合并報表范圍子公司），授權董事會依據有關規定辦理對外擔保事宜。

　　同意公司和下屬公司向重慶農村商業銀行沙坪壩支行、中信銀行股份有限公司重慶分行、上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行、招商銀行股份有限公司重慶分行、興業銀行股份有限公司重慶分行、重慶銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司沙坪壩支行、浙商銀行股份有限公司重慶分行、恒豐銀行股份有限公司重慶分行、中國工商銀行股份有限公司重慶沙坪壩支行、中國光大銀行股份有限公司重慶分行、平安銀行股份有限公司重慶分行、中國民生銀行股份有限公司重慶分行、華夏銀行股份有限公司重慶分行申請授信時，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，同意向前述金融機構外的其他金融機構申請授信時，授權董事會依據有關規定辦理授信事宜。

　　同意對2025年度內新增公司財務并表的非全資子公司向金融機構申請綜合授信時，依照中國證監會、深圳證券交易所的相關法律規則，以及公司和下屬公司的《公司章程》的有關規定辦理相關事項。

　　同意接受包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為相關授信進行無償擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式），實際擔保金額、期限和擔保人以最終簽訂的擔保合同為準。

　　議案表決結果：回避1票；同意2票；反對0票；棄權0票。

　　監事會審核意見：監事會同意議案事項。

　　經審核監事會認為：公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信，為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為。用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保，對公司業務、公司財務狀況不構成重大影響。關聯方為相關授信進行無償擔保，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司與各關聯方的交易對公司獨立性不構成影響，公司也不會因此形成對關聯方的依賴。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　回避表決情況：本議案涉及關聯交易，關聯監事邱紅剛回避表決。

　　提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

　　其他情況說明：本議案涉及擔保和對外擔保。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的公告》（公告編號：2024-092）。

　?。ㄋ模徸h通過《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　議案內容：公司首次公開發行股票募集資金投資項目“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”部分建筑物已經竣工聯合驗收通過、竣工驗收消防備案合格，公司已根據《企業會計準則》規定將該部分建筑物由在建工程轉入固定資產，剩余部分建筑物正在辦理竣工驗收消防備案、竣工聯合驗收工作，根據辦理進度，公司預計剩余建筑物無法在2024年12月31日前完成全部備案驗收工作。經審慎研究，公司擬將“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”達到預定可使用狀態日期由2024年12月31日調整為2025年6月30日。公司首次公開發行股票募集資金投資的“信息化建設項目”因涉及的基礎架構和開發框架規劃較早，無法滿足公司現有汽車運輸業務在智能化、電動化、國際化、復雜化方面的需求。結合項目開發情況和未來業務對信息化的需求，公司擬終止現有“信息化建設項目”，并將剩余募集資金3,943.15萬元（截至2024年11月30日募集資金專戶資金余額和現金管理余額，含剩余募集資金、利息收入凈額及理財收益，具體金額以實際結轉時募集資金專戶資金余額為準）永久補充流動資金。資金劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理，對應的《募集資金專戶存儲三方監管協議》亦隨之終止。

　　議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

　　監事會審核意見：監事會同意議案事項。

　　經審核監事會認為：公司本次對部分募集資金投資項目進行調整和延期，系根據公司發展戰略規劃、募集資金投資項目建設情況等做出的審慎決定，符合公司的實際情況和項目運作需要，相關事項不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營發展產生不利影響，有利于公司的長遠發展。相關議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　回避表決情況：本議案不涉及回避表決情況。

　　提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-093）。

　　三、備查文件

　?。?）第三屆監事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司監事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：001317??????證券簡稱：三羊馬???公告編號：2024-089

　　債券代碼：127097??????債券簡稱：三羊轉債

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議2024年12月13日審議通過《關于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》，決定2024年12月30日召開2024年第一次臨時股東大會?，F將有關情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2024年第一次臨時股東大會。

　　（二）會議的召集人：公司董事會。

　?。ㄈh召開的合法、合規性：會議召集和召開符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　（四）會議召開的時間、日期：

　?。?）現場會議召開日期和時間：2024年12月30日（星期一）14:30。

　?。?）互聯網投票的日期和時間：深圳證券交易所交易系統投票時間為2024年12月30日9:15一9:25；9:30一11:30和13:00一15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2024年12月30日9:15至15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹┱匍_方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　?。?）現場投票：股東本人出席或者授權委托他人出席現場會議并行使表決權；

　?。?）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

　　（六）會議的股權登記日：2024年12月24日。

　　（七）出席對象：

　?。?）于2024年12月24日下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　?。?）依據相關法律規則應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）會議地點：重慶市沙坪壩區土主鎮土主中路199號附1-80號公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次會議審議以下議案：

　　■

　　上述議案已經公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十九次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　議案（3）涉及關聯交易，關聯董事邱紅陽和關聯監事邱紅剛回避表決。

　　議案（3）屬于特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；議案（1）、（2）、（4）應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

　　股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將實行對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。中小股東是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記事項

　　（一）會議登記方法

　?。?）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書辦理登記。

　?。?）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記。

　?。?）股東可憑以上有關證件采取郵件、信函或傳真方式登記，郵件、傳真或信函以抵達本公司的時間為準。

　?。?）現場登記時間：2024年12月30日9:00-11:30和13:30-14:20。

　　現場登記地點：重慶市沙坪壩區土主鎮土主中路199號附1-80號三羊馬（重慶）物流股份有限公司股東大會登記處。

　　信函登記地址：重慶市沙坪壩區土主鎮土主中路199號附1-80號三羊馬（重慶）物流股份有限公司股東大會登記處，郵編：401333。信函上請注明“股東大會”。

　　電子郵箱：boardsecretary@sanyangma.com

　　聯系電話：023-63055149，傳真電話：023-63055149。

　?。ǘ┢渌马?/p>

　?。?）會議聯系方式：

　　聯系人：李剛全；聯系電話：023-63055149，傳真：023-63055149；聯系地址：重慶市沙坪壩區土主鎮土主中路199號附1-80號，郵編：401333。

　?。?）公司股東參加現場會議的食宿、交通費用自理。

　?。?）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　（1）第三屆董事會第二十五次會議決議。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件一

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　?。?）普通股的投票代碼與投票簡稱：

　　投票代碼：361317，投票簡稱：三羊投票。

　　2、填報表決意見

　　本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　（1）投票時間：2024年12月30日的交易時間，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00。

　　（2）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　?。?）互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日（現場股東大會召開當日）09:15，結束時間為2024年12月30日（現場股東大會結束當日）15:00。

　?。?）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　?。?）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二

　　授權委托書

　　茲委托__________先生/女士代表本人（本公司）出席三羊馬（重慶）物流股份有限公司2024年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人持股數：__________________股。

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：_____________________________。

　　被委托人（簽名）：________________。

　　被委托人身份證號碼：____________________________。

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：

　　■

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　（?）可以?（?）不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

　　委托日期：?年?月?日

　　證券代碼：001317?????????證券簡稱：三羊馬???公告編號：2024-091

　　債券代碼：127097?????????債券簡稱：三羊轉債

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為提高自有資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化，三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年度內新增公司財務并表的分子公司）擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣200,000,000.00元閑置自有資金進行現金管理。額度內的資金可循環滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。事項尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況

　　（1）投資目的及資金來源

　　為提高資金使用效率，合理利用暫時閑置自有資金，獲取較好的投資回報，在不影響公司正常經營的情況下，合理利用閑置自有資金，購買安全性高、流動性好的金融機構理財產品，以提高資金收益。

　　（2）理財產品總類

　　為控制風險，投資品種為安全性高、流動性強、穩健型的銀行、券商、資產管理公司等金融機構發布的理財產品，不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》中所明確的股票及其衍生品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產品及其他與證券相關的投資行為。

　?。?）投資額度

　　公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年度內新增公司財務并表的分子公司）擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣200,000,000.00元閑置自有資金進行現金管理。額度內的資金可循環滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。

　　（4）授權期限

　　授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。

　?。?）投資決策和實施方式

　　事項已經董事會和監事會審議通過，尚需提交股東大會審議。

　　授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。

　?。?）信息披露

　　公司將按照《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關要求及時披露具體現金管理業務的具體情況。

　?。?）關聯關系

　　公司擬向不存在關聯關系的金融機構投資產品，本次使用閑置自有資金進行現金管理不會構成關聯交易。

　　二、投資風險分析及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　?。?）盡管上述擬投資的現金管理品種屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該等投資受到市場波動的影響。

　?。?）短期投資的實際收益不可預期。

　　（3）相關人員操作風險。

　?。ǘ╋L險控制措施

　?。?）公司進行現金管理，將選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　　（2）財務部門在實施期間及時分析和跟進現金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　　（3）財務部門定期對所有現金管理品種投資項目進行全面檢查，根據審慎原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失。

　?。?）強化相關人員的操作技能及素質。

　?。?）公司內部審計部門定期對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督。

　?。?）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　?。?）公司將根據深圳證券交易所的有關規定及時做好相關信息披露工作。

　　三、現金管理對公司的影響

　　使用閑置自有資金購買金融機構理財產品不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，且理財產品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，合理利用閑置自有資金，有利于提高資金的使用效率、提升公司的經營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

　　四、授權管理事項

　　授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。

　　五、審批情況和專項意見

　?。ㄒ唬┍O事會審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　監事會審核意見：監事會同意議案事項。

　　經審核監事會認為：公司和下屬公司使用閑置自有資金進行現金管理，符合公司實際情況，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東利益，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　?。ǘ┒聲徸h通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》

　　（三）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：

　　三羊馬擬使用累計總額不超過人民幣20,000.00萬元的自有閑置資金進行現金管理的事項已經公司董事會和監事會審議通過，本事項尚需提交公司股東大會審議，相關程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

　　六、備查文件

　?。?）第三屆董事會第二十五次會議決議。

　?。?）第三屆監事會第十九次會議決議。

　?。?）申港證券股份有限公司關于三羊馬（重慶）物流股份有限公司使用自有閑置資金進行現金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：001317?????證券簡稱：三羊馬???公告編號：2024-090

　　債券代碼：127097?????債券簡稱：三羊轉債

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　為提高募集資金使用效率，增加公司現金資產收益，實現股東利益最大化，依據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律規則和《公司章程》《募集資金管理辦法》的有關規定，三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣150,000,000.00元發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理。額度內的資金可循環滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。事項尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

　　一、募集資金的基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于同意三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1981號）同意，和深圳證券交易所批準，三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準向不特定對象發行可轉換公司債券2,100,000張，每張面值為人民幣100元，按面值發行，發行總額為人民幣210,000,000.00元。

　　本次發行的募集資金總額為210,000,000.00元，扣除承銷及保薦費4,214,700.00元（含稅）后實際收到的金額為205,785,300.00元。實際收到資金再減除律師費、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用1,825,595.34元（不含稅）及預付承銷及保薦費441,792.45元（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣貳億零叁佰柒拾伍萬陸仟肆佰捌拾元壹角叁分（￥203,756,480.13）。

　　實際收到資金205,785,300.00元已由主承銷商申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”）于2023年11月1日匯入本公司募集資金監管賬戶。

　　本次募集資金已全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年11月6日出具《驗證報告》（天健驗〔2023〕8-32號）審驗確認。

　　為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司設立了相關募集資金專項賬戶，對募集資金實施專項存儲、專款專用。2023年11月公司、申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”）分別與中信銀行股份有限公司重慶分行、興業銀行股份有限公司重慶星光支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

　　募集資金將用于以下項目：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　二、募集資金使用情況和募集資金閑置的原因

　　（1）截至2024年11月30日，募集資金使用和結余情況：

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　備注：（1）截至2024年11月30日，公司尚未使用的募集資金249.45萬元存放于募集資金專戶中。

　　（2）募集資金暫時閑置原因：由于募投項目建設需一定周期，按公司目前募投項目建設進度和資金投入計劃，部分募集資金在一段時間內處于暫時閑置狀態。

　　（3）2024年5月21日，公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布了《關于部分募集資金專戶銷戶的公告》，鑒于公司部分募集資金專戶的資金已經按規定用途使用完畢，為規范募集資金賬戶的管理，公司對興業銀行股份有限公司重慶星光支行募集資金專戶進行銷戶。

　　三、使用閑置募集資金進行現金管理的計劃

　?。ㄒ唬┈F金管理目的

　　為提高募集資金的使用效率、提升公司的經營效益，合理利用閑置募集資金，在保證募集資金投資項目建設計劃正常實施的前提下，為公司和股東獲取較好的投資回報。

　?。ǘ┈F金管理額度及期限

　　公司擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣150,000,000.00元發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理。額度內的資金可循環滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議通過之日起12個月。

　　（三）現金管理品種

　　投資產品的期限不得超過十二個月。

　　投資的產品須符合以下全部條件：

　?。?）結構性存款、大額存單等安全性高的保本型產品；

　?。?）流動性好，不得影響募集資金投資計劃正常進行。投資產品不得質押，產品專用結算賬戶（如適用）不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，上市公司應當及時報證券交易所備案并公告。

　　（四）信息披露

　　公司將按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求及時披露公司現金管理的具體情況。

　　四、投資風險及風險控制措施

　?。ㄒ唬┩顿Y風險

　?。?）盡管上述擬投資的現金管理品種屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該等投資受到市場波動的影響。

　?。?）短期投資的實際收益不可預期。

　?。?）相關人員操作風險。

　　（二）風險控制措施

　?。?）公司進行現金管理，將選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受托方，并與受托方簽訂書面合同，明確委托理財的金額、期間、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

　?。?）財務部門在實施期間及時分析和跟進現金管理品種的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

　?。?）財務部門定期對所有現金管理品種投資項目進行全面檢查，根據審慎原則，合理預計各項投資可能發生的收益和損失。

　?。?）強化相關人員的操作技能及素質。

　　（5）公司內部審計部門定期對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督。

　?。?）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　?。?）公司將根據深圳證券交易所的有關規定及時做好相關信息披露工作。

　　五、對公司的影響

　　在保證募集資金投資項目建設正常實施的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理不影響募投項目的有效實施，有利于提高資金的使用效率、提升公司的經營效益，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

　　合理利用閑置募集資金，能夠提高募集資金的使用效率、提升公司的經營效益，為公司和股東獲取較好的投資回報。

　　六、專項意見說明

　　（一）監事會審議通過《關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案》

　　監事會審核意見：監事會同意議案事項。

　　經審核監事會認為：公司使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理，不影響募投項目的有效實施，有利于提高資金的使用效率，符合全體股東利益，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　?。ǘ┒聲徸h通過《關于使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的議案》。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構意見

　　經核查，保薦機構認為：

　　公司本次使用不超過人民幣15,000.00萬元發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理事項經公司董事會、監事會審議通過，履行了必要的審批程序。本事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響公司募投項目投資進展。公司在不影響募集資金投資項目正常實施進度并保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，通過進行適度理財，有利于提高公司募集資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。

　　綜上所述，本保薦機構對公司本次使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理事項無異議。

　　七、備查文件

　?。?）第三屆董事會第二十五次會議決議。

　?。?）第三屆監事會第十九次會議決議。

　　（3）申港證券股份有限公司關于三羊馬（重慶）物流股份有限公司使用部分發行可轉換公司債券閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：001317????證券簡稱：三羊馬???公告編號：2024-093

　　債券代碼：127097?????債券簡稱：三羊轉債

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司

　　關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將

　　剩余募集資金永久補充流動資金的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。

　　公司首次公開發行股票募集資金投資項目“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”部分建筑物已經竣工聯合驗收通過、竣工驗收消防備案合格，公司已根據《企業會計準則》規定將該部分建筑物由在建工程轉入固定資產，剩余部分建筑物正在辦理竣工驗收消防備案、竣工聯合驗收工作，根據辦理進度，公司預計剩余建筑物無法在2024年12月31日前完成全部備案驗收工作。經審慎研究，公司擬將“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”達到預定可使用狀態日期由2024年12月31日調整為2025年6月30日。

　　公司首次公開發行股票募集資金投資的“信息化建設項目”因涉及的基礎架構和開發框架規劃較早，無法滿足公司現有汽車運輸業務在智能化、電動化、國際化、復雜化方面的需求。結合項目開發情況和未來業務對信息化的需求，公司擬終止現有“信息化建設項目”，并將剩余募集資金3,943.15萬元（截至2024年11月30日募集資金專戶資金余額和現金管理余額，含剩余募集資金、利息收入凈額及理財收益，具體金額以實際結轉時募集資金專戶資金余額為準）永久補充流動資金。資金劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理，對應的《募集資金專戶存儲三方監管協議》亦隨之終止。

　　議案事項尚需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準三羊馬（重慶）物流股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3114號）核準，并經深圳證券交易所同意，三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）（證券簡稱：三羊馬、證券代碼：001317）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）20,010,000股，每股發行價格為16.00元，募集資金總額為320,160,000.00元，扣除各類發行費用之后實際募集資金凈額274,537,320.76元。

　　本次募集資金已全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年11月24日出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕8-31號）審驗確認。

　　2021年12月公司、申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”）分別與中信銀行股份有限公司重慶分行、重慶銀行股份有限公司文化宮支行、重慶農村商業銀行股份有限公司沙坪壩支行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，公司、公司全資子公司重慶主元多式聯運有限公司（以下簡稱“主元聯運”）、申港證券分別與重慶農村商業銀行股份有限公司沙坪壩支行、上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行、浙商銀行股份有限公司重慶分行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，

　　《募集資金專戶存儲三方監管協議》明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

　　截至本公告披露日，公司完成部分募集資金專戶的注銷手續。公司中信銀行重慶分行營業部專戶（8111201012600494348）注銷，公司、申港證券與中信銀行股份有限公司重慶分行簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。主元聯運重慶農村商業銀行股份有限公司沙坪壩支行專戶（0304010120010029353）、上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行專戶（83010078801100004857）、浙商銀行股份有限公司重慶分行（6530000010120100707688）注銷，公司、主元聯運、申港證券與重慶農村商業銀行股份有限公司沙坪壩支行、上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行、浙商銀行股份有限公司重慶分行分別簽訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議》相應終止。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分募集資金專戶銷戶的公告》（公告編號：2023-093）。

　　二、募集資金使用和投資情況

　　截至2024年11月30日，公司首次公開發行股票募集資金使用情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　■

　　注：公司募集資金投資項目“補充流動資金”已完成結項，結余募集資金3.90萬元，已經全部轉入自有資金賬戶用于補充流動資金。具體內容詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于部分募集資金專戶銷戶的公告》（公告編號：2023-093）。

　　三、“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”延期情況

　　“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”部分建筑物已經竣工聯合驗收通過、竣工驗收消防備案合格，公司已根據《企業會計準則》規定將該部分建筑物由在建工程轉入固定資產，剩余部分建筑物正在辦理竣工驗收消防備案、竣工聯合驗收工作，根據辦理進度，公司預計剩余建筑物無法在2024年12月31日前完成全部備案驗收工作。

　　結合項目的實施進度和當前實際情況，在不改變募集資金投資項目的用途、實施主體及實施方式的情況下，為更好地維護全體股東和企業利益，經過謹慎研究論證后，公司決定對項目進行延期。

　　■

　　調整首次公開發行股票募集資金投資的“三羊馬多式聯運（重慶）智能應用基地（一期）”部分建筑物預定可使用狀態時間，是基于項目的實施進度和當前實際情況做出的審慎決策，未改變項目建設實施主體、實施地點和募集資金用途，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的經營情況產生重大不利影響。

　　四、“信息化建設項目”終止情況

　　因“信息化建設項目”涉及的基礎架構和開發框架規劃較早，無法滿足公司現有汽車運輸業務在智能化、電動化、國際化、復雜化方面的需求。結合項目開發情況和未來業務對信息化的需求，公司擬終止現有“信息化建設項目”，并將剩余募集資金3,943.15萬元（截至2024年11月30日募集資金專戶資金余額和現金管理余額，含剩余募集資金、利息收入凈額及理財收益，具體金額以實際結轉時募集資金專戶資金余額為準）永久補充流動資金。資金劃轉完成后，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理，對應的《募集資金專戶存儲三方監管協議》亦隨之終止。

　　上述募投項目終止是根據公司目前實際情況做出的優化調整，不會對公司經營產生不利影響，不存在其他損害股東利益的情形。

　　五、剩余募集資金的安排

　　根據公司對2025年流動資金缺口的預測，公司擬將終止“信息化建設項目”剩余募集資金用于補充流動資金，有利于提高募集資金的安全性和使用效率，有效滿足公司業務增長對流動資金的需求，同時為公司日常生產經營及未來業務的發展提供資金支持，提高公司的盈利能力，整體上有利于促進公司主營業務的發展。公司擬將終止“信息化建設項目”剩余募集資金用于補充流動資金不存在其他損害股東利益的情形，不會對公司的經營情況產生重大不利影響，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。

　　六、本次部分募投項目延期、部分募投項目終止對公司的影響

　　公司本次對部分募集資金投資項目進行調整和延期，系根據公司發展戰略規劃、募集資金投資項目建設情況等做出的審慎決定，符合公司的實際情況和項目運作需要，相關事項不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營發展產生不利影響，有利于公司的長遠發展。相關議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。

　　七、履行的審批程序和相關意見

　?。ㄒ唬┒聲徸h情況

　　第三屆董事會第二十五次會議2024年12月13日審議通過《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。

　　董事會審核意見：董事會同意議案事項。

　　公司本次對部分募集資金投資項目進行調整和延期，系根據公司發展戰略規劃、募集資金投資項目建設情況等做出的審慎決定，符合公司的實際情況和項目運作需要，相關事項不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營發展產生不利影響，有利于公司的長遠發展。相關議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。

　?。ǘ┍O事會審議情況

　　第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》

　　監事會審核意見：監事會同意議案事項。

　　經審核監事會認為：公司本次對部分募集資金投資項目進行調整和延期，系根據公司發展戰略規劃、募集資金投資項目建設情況等做出的審慎決定，符合公司的實際情況和項目運作需要，相關事項不存在損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營發展產生不利影響，有利于公司的長遠發展。相關議案事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。

　　議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　?。ㄈ┍Ｋ]機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次對部分募投項目延期、部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，尚需提交股東大會審議通過，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定。

　　因此，保薦機構對公司本次部分募投項目延期、部分募集資金投資項目終止并將剩余募集資金永久性補充流動資金事項無異議。

　　七、備查文件

　?。?）第三屆董事會第二十五次會議決議。

　　（2）第三屆監事會第十九次會議決議。

　?。?）申港證券股份有限公司關于三羊馬（重慶）物流股份有限公司部分募投項目延期、部分募投項目終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的核查意見。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：001317?????證券簡稱：三羊馬????公告編號：2024-092

　　債券代碼：127097?????債券簡稱：三羊轉債

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司關于2025年度

　　公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》，主要內容包括：2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度。同意用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式，包括但不限于公司為公司自身和下屬公司、下屬公司為下屬公司自身和公司、下屬公司為公司其他下屬公司等擔保、對外擔保類型）。同意接受包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為相關授信進行無償擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式）。

　　關聯董事邱紅陽、關聯監事邱紅剛回避表決。事項尚需提交股東大會審議。關聯股東需回避表決。

　　事項所涉公司和下屬公司為公司和公司財務并表的分子公司，事項涉及綜合授信額度、用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保、關聯方為相關授信進行無償擔保，公司敬請廣大投資者充分關注相關風險。

　　一、議案審議情況

　　公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》：

　　2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度，用于流動資金貸款、固定資產貸款、銀行保函、銀行承兌匯票及票據貼現、國際/國內貿易融資、融資租賃、資產池業務、票據池業務、銀行承兌匯票質押業務、信用證等各種業務的需要，具體授信品種以相關合同為準。以上授信額度不等于公司和下屬公司的實際融資金額，實際融資金額以金融機構與公司和下屬公司實際發生的融資金額為準。在取得相關金融機構的綜合授信額度后，公司和下屬公司視實際經營需要在授信條件內辦理流動資金貸款等有關業務。最終發生額以實際簽署的合同為準，授信的利息和費用、利率等條件由公司和下屬公司與金融機構協商確定。同意公司和下屬公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請授信時，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項。

　　同意用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式，包括但不限于公司為公司自身和下屬公司、下屬公司為下屬公司自身和公司、下屬公司為公司其他下屬公司等擔保、對外擔保類型）。同意公司為公司自身、下屬公司為下屬公司自身提供擔保時，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司為全資子公司重慶主元多式聯運有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過500,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為全資子公司三羊馬數園科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過200,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為控股子公司三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過100,000,000.00元人民幣的擔保額度，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司和下屬公司提供前述對外擔保以外的其他對外擔保時（僅指對合并報表范圍子公司），授權董事會依據有關規定辦理對外擔保事宜。

　　同意公司和下屬公司向重慶農村商業銀行沙坪壩支行、中信銀行股份有限公司重慶分行、上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行、招商銀行股份有限公司重慶分行、興業銀行股份有限公司重慶分行、重慶銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司沙坪壩支行、浙商銀行股份有限公司重慶分行、恒豐銀行股份有限公司重慶分行、中國工商銀行股份有限公司重慶沙坪壩支行、中國光大銀行股份有限公司重慶分行、平安銀行股份有限公司重慶分行、中國民生銀行股份有限公司重慶分行、華夏銀行股份有限公司重慶分行申請授信時，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，同意向前述金融機構外的其他金融機構申請授信時，授權董事會依據有關規定辦理授信事宜。

　　同意對2025年度內新增公司財務并表的非全資子公司向金融機構申請綜合授信時，依照中國證監會、深圳證券交易所的相關法律規則，以及公司和下屬公司的《公司章程》的有關規定辦理相關事項。

　　同意接受包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為相關授信進行無償擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式），實際擔保金額、期限和擔保人以最終簽訂的擔保合同為準。

　　關聯董事邱紅陽、關聯監事邱紅剛回避表決。事項尚需提交股東大會審議。關聯股東需回避表決。

　　二、對外擔保情況

　?。ㄒ唬ν鈸Ｇ闆r

　　（1）截至本公告披露日，公司和下屬公司存續的對外擔保情況：

　?。╝）因公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信事項，股東大會審議截至本公告披露日公司和下屬公司存續的對外擔保情況：

　　■

　　（b）第二屆董事會第二十九次會議2021年8月27日審議通過《關于向銀團申請貸款的議案》，公司擬由全資子公司重慶主元多式聯運有限公司向銀團（牽頭行和代理行中信銀行股份有限公司重慶分行、參加行上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行）申請額度為210,000,000.00元人民幣的固定資產銀團貸款，其中向中信銀行股份有限公司重慶分行申請130,000,000.00元人民幣的固定資產貸款額度、期限10年，向上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行申請80,000,000.00元人民幣的固定資產貸款額度、期限10年。由重慶主元多式聯運有限公司以土地使用權（渝（2019）沙坪壩區不動產權第000501242號）為抵押物為對應貸款提供抵押擔保。由三羊馬（重慶）物流股份有限公司為對應貸款提供保證擔保。由關聯方邱紅陽為對應貸款提供保證擔保。

　　期間內重慶主元多式聯運有限公司向銀團（牽頭行和代理行中信銀行股份有限公司重慶分行、參加行上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行）申請額度210,000,000.00元人民幣、貸款206,811,047.72元人民幣，截至本公告披露日期末申請額度210,000,000.00元人民幣、貸款本金余額171,111,736.39元人民幣。

　　（c）第三屆董事會第二十一次會議于2024年9月18日審議通過《關于向重慶銀行股份有限公司高新支行融資的議案》，2024年9月23日三羊馬數園科技(重慶)有限公司通過占用公司在重慶銀行股份有限公司的集團客戶最高授信額度1,000萬元的方式，向重慶銀行股份有限公司高新支行申請流動資金貸款1,000萬元，期限1年。公司為該筆授信提供連帶責任保證擔保。關聯方邱紅陽為該筆授信提供連帶責任保證擔保。

　?。╠）2024年9月29日三羊馬數園科技(重慶)有限公司向興業銀行股份有限公司重慶分行申請流動資金貸款1,000萬元，期限1年。公司為該筆授信提供連帶責任保證擔保。

　　涉及對外擔保情況如下：單位：元人民幣

　　■

　?。?）除上述對外擔保外，截至本公告披露日，公司和下屬公司不存在其他對外擔保情況。

　?。ǘ?025年度預計擔保情況

　　（1）2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度。

　?。?）同意用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式，包括但不限于公司為公司自身和下屬公司、下屬公司為下屬公司自身和公司、下屬公司為公司其他下屬公司等擔保、對外擔保類型）。

　　（3）同意公司為公司自身、下屬公司為下屬公司自身提供擔保時，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司為全資子公司重慶主元多式聯運有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過500,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為全資子公司三羊馬數園科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過200,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為控股子公司三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過100,000,000.00元人民幣的擔保額度，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項，或者依據董事會相關決議執行；同意公司和下屬公司提供前述對外擔保以外的其他對外擔保時（僅指對合并報表范圍子公司），授權董事會依據有關規定辦理對外擔保事宜。

　　（4）同意對2025年度內新增公司財務并表的非全資子公司向金融機構申請綜合授信時，依照中國證監會、深圳證券交易所的相關法律規則，以及公司和下屬公司的《公司章程》的有關規定辦理相關事項。

　　三、被擔保人基本情況

　　事項所涉公司和下屬公司為公司和公司財務并表的分子公司，相關情況如下：

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　　■

　　注：（1）三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司為公司分公司。

　　（2）2024年1月5日公司全資子公司重慶主元多式聯運有限公司設立控股子公司重慶主元汽車科技有限公司，注冊資本10,000,000.00元人民幣，重慶主元多式聯運有限公司出資8,000,000.00元人民幣，占注冊資本的80%。

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　?。?）2023年年度

　　■

　　（2）2024年第三季度

　　■

　　注：三羊馬（重慶）物流股份有限公司（合并口徑）凈資產為歸屬于母公司所有者權益合計、凈利潤為歸屬于母公司所有者的凈利潤；單位：元人民幣。

　　（三）信用情況

　　經查詢信用中國網站（http://www.creditchina.gov.cn/）、國家企業信用信息公示系統（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中國執行信息公開網（http://zxgk.court.gov.cn/），三羊馬（重慶）物流股份有限公司、三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司均不屬于失信被執行人。

　　四、擔保協議的主要內容

　　擔保協議主要內容由公司和下屬公司與提供授信銀行共同協商確定。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司為重慶主元多式聯運有限公司對應貸款的擔保協議主要內容：（1）擔保類型：連帶責任擔保；（2）擔保期：2021年12月6日至2034年9月26日。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司為三羊馬數園科技（重慶）有限公司對應貸款的擔保協議主要內容：（1）擔保類型：連帶責任保證；（2）擔保期：2024年9月23日至2027年9月22日。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司為三羊馬數園科技（重慶）有限公司對應貸款的擔保協議主要內容：（1）擔保類型：連帶責任保證；（2）擔保期：2024年9月3日至2025年9月2日。

　　五、對外擔保事項說明

　?。ㄒ唬┳h案獲得股東大會審議通過后，2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度，用于流動資金貸款、固定資產貸款、銀行保函、銀行承兌匯票及票據貼現、國際/國內貿易融資、融資租賃、資產池業務、票據池業務、銀行承兌匯票質押業務、信用證等各種業務的需要，具體授信品種以相關合同為準。以上授信額度不等于公司和下屬公司的實際融資金額，實際融資金額以金融機構與公司和下屬公司實際發生的融資金額為準。在取得相關金融機構的綜合授信額度后，公司和下屬公司視實際經營需要在授信條件內辦理流動資金貸款等有關業務。最終發生額以實際簽署的合同為準，授信的利息和費用、利率等條件由公司和下屬公司與金融機構協商確定。

　　同意用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式，包括但不限于公司為公司自身和下屬公司、下屬公司為下屬公司自身和公司、下屬公司為公司其他下屬公司等擔保、對外擔保類型）。同意公司為公司自身、下屬公司為下屬公司自身提供擔保時，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項；同意公司為全資子公司重慶主元多式聯運有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過500,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為全資子公司三羊馬數園科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過200,000,000.00元人民幣的擔保額度，同意公司為控股子公司三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司向銀行、融資租賃公司等金融機構申請綜合授信提供不超過100,000,000.00元人民幣的擔保額度，根據申請授信情況，授權董事長在額度內行使決策權、授權財務負責人組織辦理相關事項；同意公司和下屬公司提供前述對外擔保以外的其他對外擔保時（僅指對合并報表范圍子公司），授權董事會依據有關規定辦理對外擔保事宜。

　?。ǘ┙刂帘竟媾度眨竞拖聦俟緦喜蟊硗鈫挝惶峁┑膿？傆囝~0.00元人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的比例0.00%；逾期債務對應的擔保余額0.00元人民幣，涉及訴訟的擔保金額0.00元人民幣，因被判決敗訴而應承擔的擔保金額0.00元人民幣。

　　六、關聯交易情況

　　2025年度公司和下屬公司（具體包括三羊馬（重慶）物流股份有限公司東瑾分公司、成都新津紅祥汽車運輸有限公司、定州市鐵達物流有限公司、重慶主元多式聯運有限公司、三羊馬數園科技（重慶）有限公司、三羊馬科技（北京）有限公司、科賽捷（重慶）物流有限公司、三羊馬縱橫科技（重慶）有限公司、重慶主元汽車科技有限公司，以及在2025年年度內新增公司財務并表的分子公司）擬向銀行、融資租賃公司等金融機構申請總額不超過3,000,000,000.00元人民幣的綜合授信額度。

　　同意接受包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為相關授信進行無償擔保（包括但不限于保證、抵押、質押等擔保方式），實際擔保金額、期限和擔保人以最終簽訂的擔保合同為準。

　　七、關聯人介紹和關聯關系

　　邱紅陽為公司控股股東、實際控制人、董事長，直接持有公司62.65%的股權，為本公司關聯自然人；易國勤為邱紅陽配偶，為本公司關聯自然人。邱紅剛為公司股東、監事，與公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽系兄弟關系，為本公司關聯自然人。

　　八、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信，為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為。關聯方為相關授信進行無償擔保，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司與各關聯方的交易對公司獨立性不構成影響，公司也不會因此形成對關聯方的依賴。

　　九、關聯交易事項說明

　?。ㄒ唬┙刂帘竟媾度盏?024年度內，包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信進行無償擔保對應的貸款本金累計金額為622,862,758.73元人民幣。

　　截至本公告披露日，包括公司控股股東、實際控制人、董事長邱紅陽及其配偶易國勤在內的關聯方為公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信進行無償擔保對應的貸款本金期末余額為462,219,611.40元人民幣。

　　（二）截至本公告披露日，公司控股股東、實際控制人邱紅陽為公司向不特定對象發行面值總額人民幣21,000.00萬元可轉換公司債券提供保證擔保，擔保范圍為本次發行的可轉債100%本金及利息、違約金、損害賠償金及實現債權的合理費用，擔保的受益人為全體債券持有人，以保障本次可轉換公司債券的本息按照約定如期足額兌付。

　　十、審議程序及相關意見

　　（一）第三屆董事會第二十五次會議2024年12月13日審議通過《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》。

　　（二）2024年第2次獨立董事專門會議審議通過議案事項。

　　經核查我們認為：公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信，為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為。用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保，對公司業務、公司財務狀況不構成重大影響。關聯方為相關授信進行無償擔保，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司與各關聯方的交易對公司獨立性不構成影響，公司也不會因此形成對關聯方的依賴。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　我們對公司提交的《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》發表明確同意意見。

　?。ㄈ┑谌龑帽O事會第十九次會議2024年12月13日審議通過《關于2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的議案》。

　　監事會審核意見：監事會同意議案事項。

　　經審核監事會認為：公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信，為公司正常經營業務所需，屬正常商業行為。用公司和下屬公司資產為相關授信進行擔保，對公司業務、公司財務狀況不構成重大影響。關聯方為相關授信進行無償擔保，不存在損害公司、公司股東特別是中小股東利益的情形。公司與各關聯方的交易對公司獨立性不構成影響，公司也不會因此形成對關聯方的依賴。議案事項已按照相關規定履行了相關決策程序，決策程序符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　（四）保薦機構意見

　　經核查，保薦機構認為：

　　三羊馬和下屬公司向金融機構申請綜合授信的事項已經公司第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第十九次會議審議通過，獨立董事對上述事項予以認可，并發表了明確同意的獨立意見，相關程序合法合規，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規及《公司章程》的規定。本事項尚需提交公司股東大會審議。

　?。ㄎ澹┕蓶|大會意見

　　議案尚需提交股東大會審議。

　　十一、備查文件

　?。?）第三屆董事會第二十五次會議決議。

　?。?）2024年第2次獨立董事專門會議記錄。

　?。?）第三屆監事會第十九次會議決議。

　?。?）申港證券股份有限公司關于三羊馬（重慶）物流股份有限公司2025年度公司和下屬公司向金融機構申請綜合授信的核查意見。

　　特此公告。

　　三羊馬（重慶）物流股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

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