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　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準廈門萬里石股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2022】2403號）核準，廈門萬里石股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行人民幣普通股A股25,814,695股，每股面值1元，發行價格15.65元/股，募集資金總額為人民幣403,999,976.75元，扣除發行費用5,851,791.74元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣398,148,185.01元。截止2023年9月25日，公司上述發行募集的資金已全部到位，公司實際到賬資金400,289,976.75元（已扣除承銷保薦費用人民幣3,710,000元，含稅），大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年9月25日出具“大華驗字[2023]000561號”驗資報告驗證確認。

　　二、募集資金管理情況

　　為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司依照《中華人民共和國公司法》、?《中華人民共和國證券法》、?《深圳證券交易所股票上市規則》、?《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規，結合公司實際情況，制定了《廈門萬里石股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”），該《管理制度》經本公司2016年第二屆十五次董事會審議通過，并經本公司2015年年度股東大會表決通過，并于2022年第四屆三十八次董事會及2023年第一次臨時股東大會對其進行修改。

　　根據《管理制度》的要求，并結合公司經營需要，公司與保薦機構五礦證券有限責任公司（以下簡稱“五礦證券”）、興業銀行股份有限公司廈門分行營業部、華夏銀行股份有限公司廈門分行、招商銀行股份有限公司廈門分行、中信銀行股份有限公司廈門分行、廈門國際銀行股份有限公司廈門分行（以下合稱“專戶存儲銀行”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證?？顚Ｓ谩！赌技Y金三方監管協議》與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司嚴格按照《募集資金三方監管協議》的規定，存放和使用募集資金。截至本公告披露日，公司募集資金專戶的情況如下：

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　　三、募集資金專戶銷戶情況

　　鑒于上述賬戶募集資金已按規范要求使用完畢，募集資金專戶將不再使用。截至本公告披露日，公司已辦理完成上述募集資金專戶的注銷手續，公司與保薦機構、開戶銀行簽訂的《募集資金三方監管協議》相應終止。

　　四、備查文件

　　1、募集資金專戶銷戶相關證明。

　　特此公告。

　　廈門萬里石股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

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