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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??累計轉股情況：浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“福萊新材”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“福新轉債”或“可轉債”）自2023年7月10日起開始轉股，截至2024年9月30日，累計共有160,515,000元“福新轉債”轉換為公司股份，因轉股形成的股份數量為11,689,523股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的6.65%。

　　●??未轉股可轉債情況：截至2024年9月30日，尚未轉股的“福新轉債”金額為268,503,000元，占“福新轉債”發行總額的62.59%。

　　●??本季度轉股情況：自2024年7月1日至2024年9月30日期間，“福新轉債”累計轉股金額為10,000元，因轉股形成的股份數量為738股。

　　一、可轉債發行上市概況

　?。ㄒ唬┛赊D債發行情況

　　經中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙江福萊新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2891號）的核準，公司于2023年1月4日公開發行了429.018萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額42,901.80萬元。

　　本次發行的可轉債存續期為自發行之日起6年，即自2023年1月4日至2029年1月3日。債券利率為第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

　?。ǘ┛赊D債上市情況

　　經上海證券交易所自律監管決定書[2023]17號文同意，公司本次發行的42,901.80萬元可轉換公司債券于2023年2月7日在上交所掛牌交易，債券簡稱“福新轉債”，債券代碼“111012”。

　?。ㄈ┛赊D債轉股價格情況

　　根據有關規定和《浙江福萊新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關約定，公司本次發行的“福新轉債”自2023年7月10日起可轉換為公司股份。初始轉股價格為人民幣14.02元/股，最新轉股價格為人民幣13.55元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

　　1、因公司實施《2022年度利潤分配方案》向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），“福新轉債”的轉股價格自2023年5月16日起由14.02元/股調整為13.82元/股。具體內容詳見公司于2023年5月9日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》。

　　2、因公司實施《2021年限制性股票激勵計劃》授予的940,978股限制性股票回購注銷完成，“福新轉債”的轉股價格自2023年6月27日由13.82元/股調整為13.85元/股。具體內容詳見公司于2023年6月27日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于部分限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》。

　　3、因公司實施《2023年限制性股票激勵計劃》首次授予的限制性股票324.00萬股登記完成后，“福新轉債”的轉股價格自2023年9月19日由13.85元/股調整為13.74元/股。具體內容詳見公司于2023年9月16日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于“福新轉債”轉股價格調整的公告》。

　　4、因公司實施《2023年限制性股票激勵計劃》預留授予（第一批次）的限制性股票20.00萬股登記完成后，“福新轉債”的轉股價格自2023年12月7日由13.74元/股調整為13.73元/股。具體內容詳見公司于2023年12月6日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于“福新轉債”轉股價格調整暨轉股停牌的公告》。

　　5、公司實施《2023年限制性股票激勵計劃》預留授予（第二批次）的限制性股票8.00萬股登記完成后，因預留授予（第二批次）的限制性股票數量占公司總股本比例小，經計算并四舍五入，限制性股票授予登記完成后，“福新轉債”的轉股價格不變。具體內容詳見公司于2024年2月24日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于2023年限制性股票激勵計劃預留授予（第二批次）登記完成后不調整“福新轉債”轉股價格的公告》。

　　6、因公司實施《2023年度利潤分配方案》向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），“福新轉債”的轉股價格自2024年6月19日起由13.73元/股調整為13.53元/股。具體內容詳見公司于2024年6月13日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于實施2023年度權益分派時調整“福新轉債”轉股價格的公告》。

　　7、因公司實施《2021年限制性股票激勵計劃》授予的851,657股限制性股票回購注銷完成，“福新轉債”的轉股價格自2024年7月11日由13.53元/股調整為13.55元/股。具體內容詳見公司于2024年7月10日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于部分限制性股票回購注銷完成暨調整可轉債轉股價格的公告》。

　　二、可轉債本次轉股情況

　　“福新轉債”轉股期限為2023年7月10日至2029年1月3日。自2024年7月1日至2024年9月30日期間，累計共有10,000元“福新轉債”轉換為公司股份，因轉股形成的股份數量為738股。截至2024年9月30日，累計轉股的金額為160,515,000元，累計因轉股形成的股份數量為11,689,523股，占可轉債轉股前公司已發行股份總額的6.65%。

　　截至2024年9月30日，尚未轉股的“福新轉債”金額為268,503,000元，占“福新轉債”發行總量的比例為62.59%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

　　■

　　注：公司于2024年7月8日完成2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷工作，本次注銷的有限售條件流通股數量為851,657股。具體內容詳見公司于2024年7月4日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體的《福萊新材關于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷實施公告》。

　　四、其他

　　聯系部門：公司董事會秘書辦公室

　　咨詢電話：0573-89100971

　　咨詢郵箱：zqsw@fulai.com.cn

　　特此公告。

　　浙江福萊新材料股份有限公司

　　董事會

　　2024年10月9日

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