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華安日日鑫貨幣H

(511600)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：李邦長孫麗娜

七日年化收益率:1.25%	每萬份收益:0.339	年化標準差:0.00031	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:0億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:華安貨H

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華安日經	1.3237	1.54%
華安三菱	0.9475	1.50%
華安三菱	0.9495	1.50%
華安大安	2.0840	1.46%
華安大安	2.0460	1.44%
華安現代	0.8839	0.80%
華安中證	1.1582	0.77%
華安中證	1.2322	0.73%
華安中證	0.9307	0.73%
華安中證	0.9304	0.73%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.245%	1.245%	1.247%	1.250%	1.261%	1.262%
同類排名(貨幣A)	521/564	517/564	515/564	510/564	509/564	503/564
萬份收益(元)	0.3389	0.3370	0.3373	0.3414	0.3399	0.6776
近一年收益率(%)	1.63%	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%	1.64%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	37.16	48.27	48.92

最新總份額：0.0027億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	2,187,181.96	13.94
政策性金融債	473,875.23	3.02

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24民生銀行CD341	112415341	547,824.00	3.49
24民生銀行CD335	112415335	398,523.00	2.54
24民生銀行CD069	112415069	299,038.00	1.91
22國開17	220217	255,449.00	1.63
22農發清發05	092218005	218,426.00	1.39

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.32	1.99	3.53	0.00	3.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-01)華安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-25)華安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華安日日鑫貨幣市場基金20...投資組合
(2024-08-31)華安基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)華安日日鑫貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-15)華安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-07-22)華安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-07-22)華安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-07-19)華安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)華安日日鑫貨幣市場基金20...投資組合

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