華安日日鑫貨幣A
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貨幣型
低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前91%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3368
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7日年化
1.245%
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近1月漲幅
0.11%
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近3月漲幅
0.34%
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近1年漲幅
1.64%
1.64%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價
4.7
綜合評價
5.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.243% | 1.245% | 1.248% | 1.261% | 1.263% | 1.269% |
| 同類排名(貨幣A) | 514/564 | 509/564 | 508/564 | 501/564 | 501/564 | 502/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3369 | 0.3368 | 0.3383 | 0.3398 | 0.6776 | 0.3390 |
| 近一年收益率(%) | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 2,187,181.96 | 13.94 |
| 政策性金融債 | 473,875.23 | 3.02 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 華安基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金銷... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-22 |
| 華安日日鑫貨幣市場基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于終止中民財富基金銷售(上海)有限公司辦理本公司... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-09-18 |
| 關(guān)于華安日日鑫貨幣市場基金調(diào)整收益支付方式的公告 | 其他 | 2024-09-11 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 華安日日鑫貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理本公司旗下基... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-07-24 |
| 華安日日鑫貨幣市場基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
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法律文件 |
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十大持有人
華安日日鑫貨幣A(040038)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華安日日鑫貨幣A(040038)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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華安日日鑫貨幣A(040038)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華安日日鑫貨幣A(040038)歷史收益率
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華安日日鑫貨幣A(040038)持倉變化
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報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
華安日日鑫貨幣A(040038)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 萬份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.151% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.1788 | 3.371% | |
| 光大保德 | 0.3029 | 3.043% | |
| 太平日日 | 0.2656 | 2.867% | |
| 中銀證券 | 0.4221 | 2.449% | |
| 中信保誠 | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華安納斯 | 1.7957 | 1.36% | |
| 華安納斯 | 6.6730 | 1.28% | |
| 華安納斯 | 6.5572 | 1.28% | |
| 華安納斯 | 0.9284 | 1.28% | |
| 華安納斯 | 0.9284 | 1.28% | |
| 華安中證 | 1.2619 | 1.08% | |
| 華安中證 | 1.2020 | 1.03% | |
| 華安中證 | 1.1955 | 1.02% | |
| 華安中證 | 1.1143 | 0.63% | |
| 華安中證 | 1.0819 | 0.62% |
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