華安中證銀行ETF聯(lián)接C
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中風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1929
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漲跌幅
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近3月漲幅
6.61%
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近1年漲幅
37.34%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 17.08% | 37.34% | 34.87% | -0.93% | -9.69% | -- | 19.68% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 1065/2716 | 133/2215 | 96/2575 | 602/2162 | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.15% | 37.34% | 35.25% | -0.93% | -9.69% | -- | 6.92% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2023-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中科飛測 | -- | -- | 0.01% | - | 77 | -364 | 咨詢 |
| 中芯集成 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | -164 | 咨詢 |
| 華海誠科 | -- | -- | 0.01% | - | 1 | -170 | 咨詢 |
| 航天南湖 | -- | -- | 0.00% | - | 2 | -95 | 咨詢 |
| 中信金屬 | -- | -- | 0.00% | - | 2 | -127 | 咨詢 |
| 慧智微 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -103 | 咨詢 |
| 友車科技 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -154 | 咨詢 |
| 柏誠股份 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -136 | 咨詢 |
| 江鹽集團 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -145 | 咨詢 |
| 常青科技 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -127 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2023-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2023-09-30
選股風格
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票中國動力（600482）估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-09 |
| 華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說明書（20... | 招募說明書(更新 | 2024-06-28 |
| 華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（華安中證銀行ETF聯(lián)接... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 華安中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第1季度報告 | 投資組合 | 2024-04-22 |
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華安中證銀行ETF聯(lián)接C(014983)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
華安中證銀行ETF聯(lián)接C(014983)持有人結(jié)構(gòu)
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華安中證銀行ETF聯(lián)接C(014983)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華安中證銀行ETF聯(lián)接C(014983)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華安中證銀行ETF聯(lián)接C(014983)持倉變化
報告日
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華安中證銀行ETF聯(lián)接C(014983)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華安中證銀行ETF聯(lián)接C(014983)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華安科技 | 5.5360 | 3.25% | |
| 華安科技 | 5.6240 | 3.23% | |
| 華安中小 | 2.9685 | 3.18% | |
| 華安智能 | 2.3450 | 3.17% | |
| 華安智能 | 2.3920 | 3.15% | |
| 華安科技 | 1.2031 | 3.09% | |
| 華安科技 | 1.1908 | 3.07% | |
| 華安匯宏 | 1.0762 | 3.06% | |
| 華安匯宏 | 1.0524 | 3.06% | |
| 華安低碳 | 2.5400 | 3.00% |
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