華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C
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中風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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近3月漲幅
10.46%
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近1年漲幅
28.15%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評價
4.9
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 11.37% | 28.15% | 28.02% | 55.23% | -13.64% | -- | 65.69% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 1902/2824 | 364/2294 | 313/2575 | 3/2162 | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -- | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.73% | 28.15% | 28.41% | 55.23% | -13.64% | -- | 23.12% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2022-12-08
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 關(guān)于華安納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）暫停大... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-12-06 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票中國動力（600482）估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-09 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-11-09 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華安納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于華安納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基金暫停... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-23 |
| 華安基金管理有限公司華安納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基... | 基金契約（修改） | 2024-09-25 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金提高基金份額凈值精度并修改基金合... | 凈值公告,基金法 | 2024-09-25 |
| 華安納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）更新的招募... | 招募說明書(更新 | 2024-09-25 |
| 華安納斯達克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）托管協(xié)議（... | 基金托管協(xié)議 | 2024-09-25 |
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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)申購贖回
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)十大持有人
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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)歷史凈值
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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)持倉變化
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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)全部持股
報告日
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華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C(014978)持有債券
報告日
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| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華安科技 | 5.5360 | 3.25% | |
| 華安科技 | 5.6240 | 3.23% | |
| 華安中小 | 2.9685 | 3.18% | |
| 華安智能 | 2.3450 | 3.17% | |
| 華安智能 | 2.3920 | 3.15% | |
| 華安科技 | 1.2031 | 3.09% | |
| 華安科技 | 1.1908 | 3.07% | |
| 華安匯宏 | 1.0762 | 3.06% | |
| 華安匯宏 | 1.0524 | 3.06% | |
| 華安低碳 | 2.5400 | 3.00% |
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