華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C
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股票型
中高風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前59%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.73%
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近3月漲幅
17.54%
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近1年漲幅
33.86%
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.8
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 46.69% | 33.86% | 30.90% | 4.64% | -16.77% | -- | 15.42% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 92/2721 | 182/2218 | 191/2575 | 300/2162 | -- | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 93.38% | 33.86% | 31.16% | 4.64% | -16.77% | -- | 5.42% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2023-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中科飛測 | -- | -- | 0.01% | - | 77 | -364 | 咨詢 |
| 三博腦科 | -- | -- | 0.01% | - | 2 | -155 | 咨詢 |
| 中芯集成 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 1 | -164 | 咨詢 |
| 曼恩斯特 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 1 | -149 | 咨詢 |
| 蜂助手 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -122 | 咨詢 |
| 中電港 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -138 | 咨詢 |
| 科源制藥 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -96 | 咨詢 |
| 中科磁業(yè) | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -60 | 咨詢 |
| 英特科技 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -62 | 咨詢 |
| 美利信 | -- | -- | 0.00% | - | 1 | -103 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2023-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2023-09-30
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
|
-- | -- | -- | -- |
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|
評級截止日期：2024-03-31
| 華安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風險等級的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票中國動力（600482）估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-09 |
| 華安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 華安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 華安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金2024年第2季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 華安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（華安中證全... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
| 華安中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金更新的招募說... | 招募說明書(更新 | 2024-06-28 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
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十大持有人
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(014984)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(014984)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(014984)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(014984)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(014984)持倉變化
報告日
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華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(014984)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C(014984)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華安日經(jīng) | 1.3237 | 1.54% | |
| 華安三菱 | 0.9475 | 1.50% | |
| 華安三菱 | 0.9495 | 1.50% | |
| 華安大安 | 2.0840 | 1.46% | |
| 華安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 華安現(xiàn)代 | 0.8839 | 0.80% | |
| 華安中證 | 1.1582 | 0.77% | |
| 華安中證 | 1.2322 | 0.73% | |
| 華安中證 | 0.9307 | 0.73% | |
| 華安中證 | 0.9304 | 0.73% |
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