華安大安全混合C
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
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2.0460
漲跌幅
1.44%
1.44%
近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
6.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
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基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 4.49% | -16.11% | -17.76% | -- | -16.76% |
| 同類排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 4.53% | -16.11% | -17.76% | -- | -5.25% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中航光電 | -- | -- | 8.02% | 9.12% | 316 | -964 | 咨詢 |
| 中航電測(cè) | -- | -- | 6.91% | 11.63% | 27 | -224 | 咨詢 |
| 西部超導(dǎo) | -- | -- | 6.03% | 4.33% | 120 | -544 | 咨詢 |
| 北方導(dǎo)航 | -- | -- | 5.96% | 20.65% | 54 | -317 | 咨詢 |
| 中航西飛 | -- | -- | 5.25% | -14.63% | 195 | -572 | 咨詢 |
| 圖南股份 | -- | -- | 4.89% | -4.49% | 43 | -242 | 咨詢 |
| 國科軍工 | -- | -- | 4.48% | 5.16% | 14 | -194 | 咨詢 |
| 菲利華 | -- | -- | 3.83% | 153.64% | 160 | -459 | 咨詢 |
| 航發(fā)動(dòng)力 | -- | -- | 3.60% | -36.40% | 171 | -672 | 咨詢 |
| 中航沈飛 | -- | -- | 3.43% | -42.06% | 266 | -836 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告 | 其他 | 2024-12-18 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持股票中國動(dòng)力（600482）估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-09 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 華安大安全主題靈活配置混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 華安大安全主題靈活配置混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-31 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告的提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-31 |
| 華安大安全主題靈活配置混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度報(bào)告的提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告 | 其他 | 2024-06-29 |
| 華安大安全主題靈活配置混合型證券投資基金（華安大安全混合C）基金產(chǎn)品資... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-28 |
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華安大安全混合C(013618)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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華安大安全混合C(013618)持有人結(jié)構(gòu)
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華安大安全混合C(013618)十大持有人
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華安大安全混合C(013618)歷史凈值
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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華安大安全混合C(013618)持倉變化
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華安大安全混合C(013618)全部持股
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華安大安全混合C(013618)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華夏新時(shí) | 0.1886 | 2.00% | |
| 南方醫(yī)藥 | 1.9014 | 1.71% | |
| 前海開源 | 1.0687 | 1.59% | |
| 國投瑞銀 | 1.0726 | 1.54% | |
| 華安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 嘉實(shí)新財(cái) | 0.7598 | 1.32% | |
| 中信保誠 | 1.5733 | 1.31% | |
| 富國精準(zhǔn) | 2.2391 | 1.31% | |
| 華富國泰 | 1.1245 | 1.25% | |
| 長盛航天 | 1.4371 | 1.21% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 華安日經(jīng) | 1.3237 | 1.54% | |
| 華安三菱 | 0.9475 | 1.50% | |
| 華安三菱 | 0.9495 | 1.50% | |
| 華安大安 | 2.0840 | 1.46% | |
| 華安大安 | 2.0460 | 1.44% | |
| 華安現(xiàn)代 | 0.8839 | 0.80% | |
| 華安中證 | 1.1582 | 0.77% | |
| 華安中證 | 1.2322 | 0.73% | |
| 華安中證 | 0.9307 | 0.73% | |
| 華安中證 | 0.9304 | 0.73% |
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