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英大現金寶A

(000912)開放式-貨幣A

基金經理：呂一楠趙濟民

七日年化收益率:1.82%	每萬份收益:0.453	年化標準差:0.00043	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:118.9億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:英大現金A

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	101.6060	132.166%
嘉實安心	1.0221	2.856%
太平日日	0.2484	2.750%
諾安貨幣	2.7563	2.350%
諾安貨幣	2.7565	2.340%
諾安貨幣	2.7509	2.340%
新沃通寶	0.7840	2.329%
興業安潤	1.0924	2.312%
興業穩天	1.1638	2.309%
民生加銀	0.7989	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
英大通佑	1.0489	0.15%
英大安悅	1.0521	0.15%
英大安悅	1.0327	0.15%
英大通惠	1.0290	0.14%
英大通惠	1.0217	0.13%
英大安旸	1.0427	0.13%
英大安旸	1.0493	0.12%
英大安華	1.0499	0.12%
英大安華	1.0461	0.12%
英大通盈	1.0531	0.10%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.821%	1.809%	1.689%	1.750%	1.764%	1.777%
同類排名(貨幣A)	158/564	158/564	181/564	203/564	194/564	200/564
萬份收益(元)	0.4534	0.6730	0.6612	0.4056	0.4063	0.8616
近一年收益率(%)	1.91%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.93%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	56.83	58.14	60.24

最新總份額：239.6080億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	202,630.60	17.03

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24浦發銀行CD198	112409198	24,978.40	2.10
24平安銀行CD054	112411054	22,755.90	1.91
24深圳農商銀行CD091	112482599	19,983.10	1.68
24渤海銀行CD220	112421220	19,991.90	1.68
24恒豐銀行CD254	112419254	19,992.00	1.68

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.36	1.99	3.82	3.24	3.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
股票型			0.03%	178/222	0.31%	2/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-23)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-19)英大現金寶貨幣市場基金（...基金產品資
(2024-12-19)英大現金寶貨幣市場基金招...招募說明書
(2024-12-19)英大基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-12-17)英大現金寶貨幣市場基金變...基金高管變
(2024-12-11)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機

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