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宏利貨幣B

(000700)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：周丹娜沈喬旸

七日年化收益率:1.92%	每萬份收益:0.817	年化標準差:0.00038	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:65.89億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:宏利貨幣B

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫藥	1.0210	0.23%
宏利醫藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.918%	1.932%	1.943%	1.956%	1.922%	1.919%
同類排名(貨幣A)	81/281	99/281	100/281	92/281	83/281	45/281
萬份收益(元)	0.8168	0.4452	0.4490	0.4510	0.5697	0.9112
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.03%	2.04%	2.04%	2.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	81.07	74.83	89.89

最新總份額：8.5524億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	228,749.84	17.44

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24徽商銀行CD157	112485268	39,672.70	3.03
24廣州農村商業銀行CD	112485963	29,735.30	2.27
24恒豐銀行CD062	112419062	19,955.40	1.52
24渤海銀行CD051	112421051	19,951.60	1.52
24恒豐銀行CD037	112419037	19,970.50	1.52

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	2.00	3.56	3.28	3.04	0.25	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.07%	16/184	0.28%	8/184	4.02%	45/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)宏利貨幣市場基金（B類份額...基金產品資
(2024-12-03)宏利貨幣市場基金更新招募...招募說明書
(2024-11-12)關于調整宏利貨幣市場基金...暫停/恢復
(2024-10-30)宏利貨幣市場基金暫停大額...暫停/恢復
(2024-10-25)宏利貨幣市場基金2024年第...投資組合
(2024-10-25)宏利基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-18)宏利基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-31)宏利基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)宏利貨幣市場基金2024年中...基金中期報
(2024-07-19)宏利貨幣市場基金2024年第...投資組合

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