宏利貨幣A
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前42%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.3969
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7日年化
1.75%
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近1月漲幅
0.13%
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近3月漲幅
0.40%
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近1年漲幅
1.84%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
4.4
綜合評價
3
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.738% | 1.750% | 1.763% | 1.729% | 1.726% | 1.738% |
| 同類排名(貨幣A) | 237/564 | 211/564 | 206/564 | 167/564 | 206/564 | 210/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3928 | 0.3969 | 0.3986 | 0.5179 | 0.8074 | 0.7912 |
| 近一年收益率(%) | 1.84% | 1.85% | 1.84% | 1.86% | 1.86% | 1.86% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 228,749.84 | 17.44 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 宏利貨幣市場基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-12-03 |
| 宏利貨幣市場基金（A類份額）基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-12-03 |
| 宏利基金管理有限公司關于宏利貨幣市場基金A類份額調整銷售服務費率優惠的... | 調整費用 | 2024-11-20 |
| 關于調整宏利貨幣市場基金大額申購（含轉換轉入及定期定額投資）業務限額... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-12 |
| 宏利貨幣市場基金暫停大額申購、大額轉換轉入、大額定期定額投資的公告 | 暫停/恢復申購、 | 2024-10-30 |
| 宏利貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告(容誠) | 基金當事人變動 | 2024-10-18 |
| 宏利貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人結構 |
十大持有人
宏利貨幣A(162206)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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宏利貨幣A(162206)持有人結構
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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宏利貨幣A(162206)歷史收益率
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財務指標 |
利潤表 |
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宏利貨幣A(162206)持倉變化
報告日
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宏利貨幣A(162206)全部持股
報告日
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宏利貨幣A(162206)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 宏利復興 | 1.2970 | 0.23% | |
| 宏利改革 | 1.4311 | 0.16% | |
| 宏利改革 | 1.3571 | 0.16% | |
| 宏利復興 | 1.2890 | 0.16% | |
| 宏利周期 | 3.0067 | 0.10% | |
| 宏利滬深 | 1.6375 | 0.07% |
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