宏利滬深300指數(shù)A
(162213) 用手機(jī)查看
掃描二維碼
用手機(jī)打開(kāi)該頁(yè)面
股票型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類(lèi)型基金中排名前35%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿(mǎn)兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
>>
查看業(yè)績(jī)
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.5643
1.5643
漲跌幅
-0.08%
-0.08%
近3月漲幅
10.06%
10.06%
近1年漲幅
19.26%
19.26%
近3年漲幅
-14.92%
-14.92%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
返回
綜合評(píng)價(jià)
2.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | 12.25% | 19.26% | 15.99% | -9.24% | -19.60% | -14.92% | 180.20% |
| 同類(lèi)排行（增強(qiáng)指數(shù)型） | 1708/2716 | 1020/2215 | 1149/2575 | 1204/2162 | 933/1811 | 781/1470 | -- |
| 同類(lèi)平均（增強(qiáng)指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.50% | 19.26% | 16.17% | -9.24% | -19.60% | -4.97% | 12.27% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 貴州茅臺(tái) | -- | -- | 4.88% | 9.17% | 2092 | -1115 | 咨詢(xún) |
| 寧德時(shí)代 | -- | -- | 3.94% | 25.88% | 3112 | -926 | 咨詢(xún) |
| 中國(guó)平安 | -- | -- | 3.03% | 28.39% | 1044 | -500 | 咨詢(xún) |
| 長(zhǎng)江電力 | -- | -- | 2.23% | 38.51% | 965 | -1236 | 咨詢(xún) |
| 興業(yè)銀行 | -- | -- | 2.23% | 1,758.33% | 491 | -794 | 咨詢(xún) |
| 比亞迪 | -- | -- | 2.22% | 77.60% | 1288 | -986 | 咨詢(xún) |
| 招商銀行 | -- | -- | 2.15% | -7.33% | 1046 | -796 | 咨詢(xún) |
| 恒瑞醫(yī)藥 | -- | -- | 2.04% | 33.33% | 976 | -1092 | 咨詢(xún) |
| 中信證券 | -- | -- | 2.03% | 14.69% | 520 | -449 | 咨詢(xún) |
| 格力電器 | -- | -- | 1.76% | 6.02% | 1089 | -860 | 咨詢(xún) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類(lèi) | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 指數(shù)型 |
|
-- | -- | -- | -- |
|
|
|
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-26 |
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-25 |
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-12-07 |
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動(dòng) | 2024-12-07 |
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-07 |
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-12-04 |
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-29 |
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-11-29 |
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金暫停接受大額申購(gòu)、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額... | 暫停/恢復(fù)申購(gòu)、 | 2024-11-08 |
| 宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
基金號(hào)
更多 >>
基金吧
暫無(wú)關(guān)于該基金的帖子，我要發(fā)帖>>
基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
宏利滬深300指數(shù)A(162213)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
宏利滬深300指數(shù)A(162213)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
宏利滬深300指數(shù)A(162213)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱(chēng) | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
宏利滬深300指數(shù)A(162213)歷史凈值
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
全部 |
定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
截止日
請(qǐng)輸入有效的起止日期！
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
以下為您推薦熱門(mén)基金的帖子~
宏利滬深300指數(shù)A(162213)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
宏利滬深300指數(shù)A(162213)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
宏利滬深300指數(shù)A(162213)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷(xiāo)售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
咨詢(xún)理財(cái)師
加自選
買(mǎi)基金，用理財(cái)師客戶(hù)端！
最近訪問(wèn)
自選基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 增長(zhǎng)率 | 服務(wù) |
| -- | -- | -- | -- |
登錄后查看自選基金~
您當(dāng)前未登錄
基本資料
投資風(fēng)格
基金信息
基金費(fèi)率
申購(gòu)贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
持有人結(jié)構(gòu)
十大持有人
十大重倉(cāng)
持倉(cāng)變化
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
股票明細(xì)
持有債券
選股風(fēng)格
財(cái)務(wù)狀況
基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類(lèi)熱銷(xiāo)
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類(lèi)基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財(cái)通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財(cái)通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國(guó)泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 宏利成長(zhǎng) | 2.1125 | 7.78% | |
| 宏利轉(zhuǎn)型 | 2.6960 | 7.63% | |
| 宏利轉(zhuǎn)型 | 2.6680 | 7.62% | |
| 宏利景氣 | 1.1985 | 7.24% | |
| 宏利景氣 | 1.2084 | 7.23% | |
| 宏利新興 | 0.7184 | 7.21% | |
| 宏利新興 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利高研 | 1.2319 | 7.18% | |
| 宏利高研 | 1.2163 | 7.17% | |
| 宏利景氣 | 0.8123 | 6.94% |
好基推薦
滬深股票、基金、債券、港股、美股、國(guó)內(nèi)期貨、外匯、黃金等行情，除有特別標(biāo)明外，均為實(shí)時(shí)行情；其他行情至少延時(shí)15分鐘。新浪財(cái)經(jīng)免費(fèi)提供的行情數(shù)據(jù)以及其他資料均來(lái)自合作方，僅作為用戶(hù)獲取信息之目的，并不構(gòu)成投資建議。新浪財(cái)經(jīng)以及其合作機(jī)構(gòu)不為本頁(yè)面提供的信息錯(cuò)誤、殘缺、延時(shí)或因依靠此信息所采取的任何行動(dòng)負(fù)責(zé)。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。