宏利市值優(yōu)選混合C
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混合型
中風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.3815
1.3815
漲跌幅
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近3月漲幅
-1.36%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.47% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 8.00% |
| 同類排行（偏股混合型） | 2396/3038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 9.82% | 8.11% | -- | -- | -- | -22.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.46% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 紫金礦業(yè) | -- | -- | 6.88% | -8.02% | 1810 | -1744 | 咨詢 |
| 中國海油 | -- | -- | 6.57% | -15.98% | 357 | -1588 | 咨詢 |
| 中國太保 | -- | -- | 6.16% | 27.80% | 609 | -769 | 咨詢 |
| 中國鋁業(yè) | -- | -- | 5.00% | 37.74% | 401 | -942 | 咨詢 |
| 交通銀行 | -- | -- | 4.91% | -24.58% | 227 | -812 | 咨詢 |
| 中國石化 | -- | -- | 4.68% | -12.69% | 227 | -1047 | 咨詢 |
| 中國銀行 | -- | -- | 3.99% | -17.56% | 181 | -782 | 咨詢 |
| 中國石油 | -- | -- | 3.60% | -32.58% | 245 | -1341 | 咨詢 |
| 中國人壽 | -- | -- | 3.12% | 95.00% | 199 | -560 | 咨詢 |
| 中金黃金 | -- | -- | 2.65% | 13.25% | 286 | -915 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風格
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-10-18 |
| 宏利基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-01 |
| 宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-08-17 |
| 宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金更新招募說明書 | 招募說明書(更新 | 2024-08-17 |
| 宏利市值優(yōu)選混合型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
基金號
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十大持有人
宏利市值優(yōu)選混合C(021062)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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報告期
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宏利市值優(yōu)選混合C(021062)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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宏利市值優(yōu)選混合C(021062)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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宏利市值優(yōu)選混合C(021062)持倉變化
報告日
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宏利市值優(yōu)選混合C(021062)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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宏利市值優(yōu)選混合C(021062)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 德邦鑫星 | 1.7240 | 8.18% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7689 | 7.52% | |
| 信澳業(yè)績 | 0.7799 | 7.51% | |
| 宏利景氣 | 1.1985 | 7.24% | |
| 宏利景氣 | 1.2084 | 7.23% | |
| 宏利新興 | 0.7184 | 7.21% | |
| 宏利新興 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利景氣 | 0.8123 | 6.94% | |
| 東財數(shù)字 | 1.1079 | 6.73% | |
| 東財數(shù)字 | 1.0836 | 6.73% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 宏利成長 | 2.1125 | 7.78% | |
| 宏利轉(zhuǎn)型 | 2.6960 | 7.63% | |
| 宏利轉(zhuǎn)型 | 2.6680 | 7.62% | |
| 宏利景氣 | 1.1985 | 7.24% | |
| 宏利景氣 | 1.2084 | 7.23% | |
| 宏利新興 | 0.7184 | 7.21% | |
| 宏利新興 | 0.7322 | 7.20% | |
| 宏利高研 | 1.2319 | 7.18% | |
| 宏利高研 | 1.2163 | 7.17% | |
| 宏利景氣 | 0.8123 | 6.94% |
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