中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前23%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4216
0.4216
7日年化
1.605%
1.605%
近1月漲幅
0.15%
0.15%
近3月漲幅
0.44%
0.44%
近1年漲幅
1.93%
1.93%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
3.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.605% | 2.450% | 2.462% | 2.474% | 2.477% | 2.477% |
| 同類排名(貨幣A) | 65/281 | 66/281 | 55/281 | 49/281 | 43/281 | 42/281 |
| 萬份收益(元) | 0.4216 | 0.4221 | 0.4204 | 0.4388 | 0.8920 | 0.4590 |
| 近一年收益率(%) | 1.93% | 1.93% | 1.94% | 1.93% | 1.95% | 1.95% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 44,790.16 | 5.61 |
| 政策性金融債 | 40,942.62 | 5.12 |
| 普通企業(yè)債 | 34,776.77 | 4.35 |
| 普通金融債 | 10,206.48 | 1.28 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 貨幣型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-21 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-10 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-07 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-11-09 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于增加中國郵政儲蓄銀行股份有限公司郵你同贏平臺為旗下部分基金銷售機... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-15 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-27 |
| 中銀證券現(xiàn)金管家貨幣市場基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資)限... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-11 |
| 中銀國際證券股份有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B(003317)申購贖回
起始日
截止日
無相應數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B(003317)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B(003317)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B(003317)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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報告日
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B(003317)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B(003317)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 嘉實安心 | 1.2987 | 2.805% | |
| 諾安貨幣 | 0.3324 | 2.541% | |
| 金信民發(fā) | 0.5367 | 2.354% | |
| 新沃通寶 | 0.8343 | 2.294% | |
| 國壽安保 | 0.6882 | 2.227% | |
| 融通現(xiàn)金 | 0.4390 | 2.213% | |
| 新華壹諾 | 1.8296 | 2.203% | |
| 大成豐財 | 0.4534 | 2.197% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中銀證券 | 0.8631 | 3.18% | |
| 中銀證券 | 0.8754 | 3.17% | |
| 中銀證券 | 0.5227 | 2.37% | |
| 中銀證券 | 1.3396 | 2.27% | |
| 中銀證券 | 1.3106 | 2.26% | |
| 中銀證券 | 0.3960 | 2.01% | |
| 中銀證券 | 0.4022 | 2.00% | |
| 中銀證券 | 0.4464 | 1.90% | |
| 中銀證券 | 0.4354 | 1.87% | |
| 中銀證券 | 0.5909 | 0.94% |
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