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中銀證券現金管家貨幣B

(003317)開放式-貨幣A

基金經理：呂文曄

七日年化收益率:1.58%	每萬份收益:0.419	年化標準差:0.00027	凈值更新日期:2024/12/27
最新規模:15.16億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:中銀管家B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
嘉實安心	1.0840	3.092%
太平日日	0.3115	2.995%
諾安貨幣	2.8165	2.584%
新沃通寶	0.8489	2.571%
光大保德	0.3614	2.386%
金信民發	0.4028	2.320%
新華壹諾	0.5848	2.317%
興業安潤	1.0918	2.311%
興業穩天	1.1633	2.308%
新華壹諾	0.5728	2.276%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀證券	1.7001	1.06%
中銀證券	1.0828	0.37%
中銀證券	1.0851	0.37%
中銀證券	1.0983	0.23%
中銀證券	1.0985	0.23%
中銀證券	1.1495	0.21%
中銀證券	1.2145	0.20%
中銀證券	1.1719	0.19%
中銀證券	1.1818	0.19%
中銀證券	1.2823	0.16%

基金業績表現及排名

日期	2024-12-27	2024-12-26	2024-12-25	2024-12-24	2024-12-23	2024-12-22
七日年化收益率(%)	1.584%	1.605%	2.450%	2.462%	2.474%	2.477%
同類排名(貨幣A)	65/281	66/281	55/281	49/281	43/281	42/281
萬份收益(元)	0.4188	0.4216	0.4221	0.4204	0.4388	0.8920
近一年收益率(%)	1.93%	1.93%	1.94%	1.93%	1.95%	1.95%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	65.47	68.95	71.76

最新總份額：23.8140億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	44,790.16	5.61
政策性金融債	40,942.62	5.12
普通企業債	34,776.77	4.35
普通金融債	10,206.48	1.28

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD080	112403080	24,843.40	3.11
20國開03	200203	20,546.70	2.57
21南電MTN004(革命老	102103328	14,275.50	1.79
21華電股MTN005	102102121	10,257.50	1.28
21國開18	210218	10,251.50	1.28

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.31	1.91	0.00	0.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-12-10)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-12-07)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-11-09)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-10-25)中銀證券現金管家貨幣市場...投資組合
(2024-10-25)中銀國際證券股份有限公司...基金季度報
(2024-10-15)關于增加中國郵政儲蓄銀行...增加代銷機
(2024-09-27)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-09-11)中銀證券現金管家貨幣市場...暫停/恢復
(2024-08-31)中銀國際證券股份有限公司...基金中期報

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