興全添利寶貨幣
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貨幣型
低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前67%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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萬份收益
0.4291
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7日年化
1.481%
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近1月漲幅
0.12%
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近3月漲幅
0.37%
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近1年漲幅
1.75%
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數據日期：2024-12-25
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綜合評價
7.1
綜合評價
4.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.477% | 1.481% | 1.459% | 1.457% | 1.451% | 1.445% |
| 同類排名(貨幣A) | 381/564 | 374/564 | 371/564 | 367/564 | 369/564 | 365/563 |
| 萬份收益(元) | 0.3897 | 0.4291 | 0.3889 | 0.3931 | 0.7838 | 0.4271 |
| 近一年收益率(%) | 1.75% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% | 1.76% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 大額可轉讓同業存單 | 1,362,008.23 | 7.19 |
| 政策性金融債 | 342,828.74 | 1.81 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 興全添利寶貨幣市場基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 興全添利寶貨幣市場基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下公募基金風險評價結果匯總(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 興全添利寶貨幣市場基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金招募說明書更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-29 |
| 興全添利寶貨幣市場基金更新招募說明書（2024年06月29日更新） | 招募說明書(更新 | 2024-06-29 |
| 興全添利寶貨幣市場基金基金產品資料概要更新 | 基金產品資料概要 | 2024-06-14 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
興全添利寶貨幣(000575)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
興全添利寶貨幣(000575)持有人結構
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報告期
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興全添利寶貨幣(000575)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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興全添利寶貨幣(000575)歷史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
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興全添利寶貨幣(000575)持倉變化
報告日
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興全添利寶貨幣(000575)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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興全添利寶貨幣(000575)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
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基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
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| 中信保誠 | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
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| 興證全球 | 0.9778 | 0.69% | |
| 興全安泰 | 1.5800 | 0.69% | |
| 興全安泰 | 1.5883 | 0.69% | |
| 興證全球 | 1.0757 | 0.35% | |
| 興證全球 | 1.0823 | 0.34% | |
| 興全滬深 | 2.4573 | 0.14% | |
| 興全滬深 | 2.4576 | 0.13% | |
| 興全滬深 | 2.4088 | 0.13% | |
| 興全有機 | 2.5553 | 0.13% |
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