興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y
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混合型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.5883
1.5883
漲跌幅
0.69%
0.69%
近3月漲幅
--
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近1年漲幅
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近3年漲幅
--
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-24
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綜合評價
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 6.93% | -1.82% | 0.22% | -- | 5.15% |
| 同類排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.05% | -1.82% | 0.22% | -- | 2.57% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 晶瑞電材 | -- | -- | 0.10% | 25.00% | 20 | -62 | 咨詢 |
| 先惠技術(shù) | -- | -- | 0.10% | 11.11% | 24 | -46 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資北玻股份（002613）非公開... | 投資品種 | 2024-11-23 |
| 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資華亞智能（003043）非公開... | 投資品種 | 2024-11-22 |
| 興全安泰平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 興全安泰平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下公募基金風(fēng)險評價結(jié)果匯總(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
| 興全安泰平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 興全安泰平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募說明書興全... | 招募說明書(更新 | 2024-06-29 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017672)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017672)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017672)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017672)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017672)持倉變化
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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017672)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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興全安泰平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)Y(017672)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 增長率 | 服務(wù) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中金金選 | 0.8925 | 1.17% | |
| 中金金選 | 0.9021 | 1.17% | |
| 中歐匯選 | 0.8107 | 1.16% | |
| 東財均衡 | 0.8286 | 1.16% | |
| 東財均衡 | 0.8200 | 1.16% | |
| 中歐匯選 | 0.8312 | 1.16% | |
| 中歐甄選 | 0.7914 | 1.15% | |
| 中歐甄選 | 0.8116 | 1.15% | |
| 銀華玉衡 | 0.7908 | 1.14% | |
| 銀華玉衡 | 0.7833 | 1.12% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 興證全球 | 1.1113 | 1.82% | |
| 興證全球 | 1.1061 | 1.82% | |
| 興全綠色 | 1.1550 | 1.58% | |
| 興全商業(yè) | 3.4910 | 1.16% | |
| 興全新視 | 1.7690 | 1.14% | |
| 興證全球 | 0.9205 | 1.10% | |
| 興全合泰 | 1.3118 | 1.09% | |
| 興全合泰 | 1.3532 | 1.09% | |
| 興證全球 | 0.9272 | 1.09% | |
| 興全優(yōu)選 | 1.3037 | 1.06% |
好基推薦
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