興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF)A
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混合型
中風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前58%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.5800
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漲跌幅
0.69%
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近3月漲幅
10.40%
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近1年漲幅
8.24%
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近3年漲幅
-3.53%
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數據日期：2024-12-24
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綜合評價
3.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 5.31% | 8.24% | 6.66% | -3.35% | -8.19% | -3.53% | 56.92% |
| 同類排行（混合型FOF） | 1982/4795 | 1680/4730 | 1884/5010 | 2006/5046 | 1731/4927 | 1128/4171 | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.62% | 8.24% | 6.77% | -3.35% | -8.19% | -1.18% | 9.62% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數據日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務 | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 晶瑞電材 | -- | -- | 0.10% | 25.00% | 20 | -62 | 咨詢 |
| 先惠技術 | -- | -- | 0.10% | 11.11% | 24 | -46 | 咨詢 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
| 興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資佳禾智能（300793）非公開... | 投資品種 | 2021-12-10 |
| 興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資北玻股份（002613）非公開... | 投資品種 | 2024-11-23 |
| 興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資華亞智能（003043）非公開... | 投資品種 | 2024-11-22 |
| 興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告的提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下公募基金風險評價結果匯總(截止至2024年6月30日) | 其他 | 2024-08-19 |
| 興全安泰平衡養老目標三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
基金號
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基金吧
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF)A(006580)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF)A(006580)持有人結構
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報告期
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興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF)A(006580)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF)A(006580)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF)A(006580)持倉變化
報告日
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興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF)A(006580)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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興全安泰平衡養老三年持有混合(FOF)A(006580)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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海通評級
銀河評級
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| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 諾德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 諾德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
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同系基金
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| 興證全球 | 1.1061 | 1.82% | |
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| 興全商業 | 3.4910 | 1.16% | |
| 興全新視 | 1.7690 | 1.14% | |
| 興證全球 | 0.9205 | 1.10% | |
| 興全合泰 | 1.3118 | 1.09% | |
| 興全合泰 | 1.3532 | 1.09% | |
| 興證全球 | 0.9272 | 1.09% | |
| 興全優選 | 1.3037 | 1.06% |
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