興全滬深300指數(shù)C
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股票型
中風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前38%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
2.4109
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漲跌幅
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近3月漲幅
8.27%
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近1年漲幅
22.34%
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近3年漲幅
-4.99%
-4.99%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
7.3
概況
基本信息
歷史凈值
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費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 13.56% | 22.34% | 18.65% | -6.68% | -14.34% | -4.99% | 31.59% |
| 同類排行（增強(qiáng)指數(shù)型） | 1541/2716 | 747/2215 | 835/2575 | 947/2162 | 431/1811 | 391/1470 | -- |
| 同類平均（增強(qiáng)指數(shù)型） | 17.99% | 16.78% | 12.56% | -7.03% | -18.81% | -12.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.12% | 22.34% | 18.86% | -6.68% | -14.34% | -1.66% | 5.68% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中國太保 | -- | -- | 6.23% | 12.25% | 609 | -769 | 咨詢 |
| 貴州茅臺 | -- | -- | 4.82% | -3.79% | 2092 | -1115 | 咨詢 |
| 中國平安 | -- | -- | 4.39% | 13.73% | 1044 | -500 | 咨詢 |
| 雙匯發(fā)展 | -- | -- | 3.52% | -10.89% | 61 | -607 | 咨詢 |
| 紫光股份 | -- | -- | 3.03% | -6.77% | 90 | -499 | 咨詢 |
| 華域汽車 | -- | -- | 2.45% | -10.58% | 94 | -692 | 咨詢 |
| 中國中免 | -- | -- | 2.38% | 6.25% | 95 | -728 | 咨詢 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.22% | -19.86% | 290 | -1057 | 咨詢 |
| 南京銀行 | -- | -- | 2.11% | -21.27% | 59 | -729 | 咨詢 |
| 招商銀行 | -- | -- | 2.05% | -19.61% | 1046 | -796 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 指數(shù)型 |
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-- | -- | -- | -- |
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評級截止日期：2024-03-31
| 興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-12-12 |
| 興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）基金合同 | 基金契約（修改） | 2024-12-12 |
| 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下指數(shù)增強(qiáng)型基金增加Y類基金份額并修改基... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
| 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資競業(yè)達(dá)（003005）非公開發(fā)... | 投資品種 | 2024-11-30 |
| 關(guān)于興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)暫停接受大額申購(含定投)、... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-11-11 |
| 興證全球基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告的提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF)2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)暫停接受大額申購(含定投)、... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-22 |
| 興證全球基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金投資一汽解放（000800）非公開... | 投資品種 | 2024-10-22 |
| 關(guān)于興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）暫停接受大額申購（含定投... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-15 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
興全滬深300指數(shù)C(007230)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
興全滬深300指數(shù)C(007230)持有人結(jié)構(gòu)
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興全滬深300指數(shù)C(007230)十大持有人
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財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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興全滬深300指數(shù)C(007230)全部持股
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興全滬深300指數(shù)C(007230)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東財通信 | 1.3741 | 4.49% | |
| 東財通信 | 1.3912 | 4.48% | |
| 華夏中證 | 1.2113 | 4.40% | |
| 5GETF | 0.9942 | 4.36% | |
| 國泰中證 | 1.4521 | 4.26% | |
| 華夏中證 | 1.1925 | 4.18% | |
| 華夏中證 | 1.2106 | 4.17% | |
| 銀華中證 | 0.9422 | 4.13% | |
| 銀華中證 | 0.9313 | 4.13% | |
| 天弘中證 | 1.2731 | 4.07% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 興證全球 | 1.1113 | 1.82% | |
| 興證全球 | 1.1061 | 1.82% | |
| 興全綠色 | 1.1550 | 1.58% | |
| 興全商業(yè) | 3.4910 | 1.16% | |
| 興全新視 | 1.7690 | 1.14% | |
| 興證全球 | 0.9205 | 1.10% | |
| 興全合泰 | 1.3118 | 1.09% | |
| 興全合泰 | 1.3532 | 1.09% | |
| 興證全球 | 0.9272 | 1.09% | |
| 興全優(yōu)選 | 1.3037 | 1.06% |
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