廣發(fā)天天紅A[蘇寧零錢寶]
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貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前70%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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萬(wàn)份收益
0.4318
0.4318
7日年化
1.508%
1.508%
近1月漲幅
0.12%
0.12%
近3月漲幅
0.36%
0.36%
近1年漲幅
1.70%
1.70%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評(píng)價(jià)
8.9
綜合評(píng)價(jià)
5.3
綜合評(píng)價(jià)
6.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間 | 2024-12-26 | 2024-12-25 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 |
| 七日年化收益率(%) | 1.476% | 1.508% | 1.480% | 1.467% | 1.438% | 1.433% |
| 同類排名(貨幣A) | 395/564 | 393/564 | 395/564 | 392/564 | 390/564 | 404/563 |
| 萬(wàn)份收益(元) | 0.4008 | 0.4318 | 0.4003 | 0.4342 | 0.7567 | 0.3867 |
| 近一年收益率(%) | 1.70% | 1.71% | 1.70% | 1.71% | 1.71% | 1.71% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 926,424.27 | 4.76 |
| 政策性金融債 | 375,635.53 | 1.93 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 22國(guó)開(kāi)14 | 220214 | 245,185.00 | 1.26 |
| 24建設(shè)銀行 | 112405104 | 197,788.00 | 1.02 |
| 23國(guó)開(kāi)14 | 230214 | 130,451.00 | 0.67 |
| 24民生銀行 | 112415230 | 128,177.00 | 0.66 |
| 24民生銀行 | 112415306 | 113,210.00 | 0.58 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
| 評(píng)級(jí)分類 | 綜合評(píng)級(jí) | 盈利能力 | 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險(xiǎn)力 | 擇時(shí)能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費(fèi)用 |
| 貨幣型 |
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下公募基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
| 廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金更新的招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-06-28 |
| 廣發(fā)天天紅發(fā)起式貨幣市場(chǎng)基金更新的招募說(shuō)明書(shū) | 招募說(shuō)明書(shū)(更新 | 2024-05-24 |
基金號(hào)
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廣發(fā)天天紅A(000389)申購(gòu)贖回
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截止日
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
廣發(fā)天天紅A(000389)持有人結(jié)構(gòu)
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廣發(fā)天天紅A(000389)十大持有人
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| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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廣發(fā)天天紅A(000389)歷史收益率
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
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歷史分紅 |
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利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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廣發(fā)天天紅A(000389)持倉(cāng)變化
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廣發(fā)天天紅A(000389)全部持股
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廣發(fā)天天紅A(000389)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 萬(wàn)份收益 | 7日年化 | 服務(wù) |
| 銀華日利 | -- | 132.151% | |
| 紅土創(chuàng)新 | 0.1788 | 3.371% | |
| 光大保德 | 0.3029 | 3.043% | |
| 太平日日 | 0.2656 | 2.867% | |
| 中銀證券 | 0.4221 | 2.449% | |
| 中信保誠(chéng) | 0.5877 | 2.337% | |
| 諾安貨幣 | 0.2749 | 2.319% | |
| 諾安貨幣 | 0.2721 | 2.315% | |
| 中銀證券 | 0.3840 | 2.314% | |
| 諾安貨幣 | 0.2703 | 2.314% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 廣發(fā)納指 | 1.1869 | 1.36% | |
| 廣發(fā)納指 | 6.5657 | 1.30% | |
| 廣發(fā)納指 | 6.5694 | 1.30% | |
| 廣發(fā)納指 | 6.4753 | 1.30% | |
| 廣發(fā)納指 | 0.9140 | 1.30% | |
| 廣發(fā)納指 | 0.9009 | 1.29% | |
| 廣發(fā)全球 | 1.1257 | 1.21% | |
| 廣發(fā)全球 | 1.1086 | 1.21% | |
| 廣發(fā)全球 | 4.0538 | 1.19% | |
| 廣發(fā)全球 | 4.0400 | 1.19% |
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