工銀瑞信核心價值股票型投資基金招募說明書

　　重 要 提 示

　　本基金經中國證券監督管理委員會2005年7月11日證監基金字［2005］122號文核準募集。

　　基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會

核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　投資有風險，投資者認購或申購基金份額時應認真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不向投資者保證最低收益。

　　一、緒言

　　《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“本招募說明書”)依據《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他有關法律法規以及《工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。

　　本招募說明書闡述了工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金的投資目標、策略、風險、費率等與投資人投資決策有關的全部必要事項，投資人在作出投資決策前應仔細閱讀本招募說明書。

　　基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。

　　本基金根據本招募說明書所載明的資料申請募集。本招募說明書由工銀瑞信基金管理有限公司解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作任何解釋或者說明。

　　本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準�；�金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件�；�金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。

　　二、釋義

　　本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱代表如下含義：

　　三、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　1、基金管理人基本情況

　　名稱：工銀瑞信基金管理有限公司

　　住所：北京市東城區朝內大街188號鴻安國際商務大廈

　　法定代表人：楊凱生

　　成立日期：2005年06月21日

　　批準設立機關：中國證券監督管理委員會

　　批準設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字【2005】93號

　　中國銀行業監督管理委員會銀監復［2005］105號

　　經營范圍：經中國證監會批準的基金等資產管理業務；募集設立基金；中國證監會批準的其他業務

　　組織形式：有限責任公司

　　注冊資本：2億元人民幣

　　聯系人：朱碧艷

　　聯系電話：010-65179888

　　股權結構：中國工商銀行占公司注冊資本的55%；瑞士信貸第一波士頓占公司注冊資本的25%；中國遠洋運輸(集團)總公司占公司注冊資本的20%。

　　存續期間：持續經營