證券時報記者 李言

　　隨著上市公司一季報密集披露，百億私募的最新持倉也浮出水面。

　　鄧曉峰減持多只周期股

　　逆周期布局，一直是高毅資產(chǎn)鄧曉峰鮮明的投資特點。早在2020年，鄧曉峰在演講時就表示，制造業(yè)上游的行業(yè)利潤將會非常出色，大多數(shù)公司的盈利水平將超預(yù)期，其旗下產(chǎn)品就一直重倉布局紫金礦業(yè)等一系列上游企業(yè)。

　　今年一季報顯示，鄧曉峰減持了紫金礦業(yè)、云鋁股份、中國鋁業(yè)等周期股，實行部分獲利了結(jié)操作。

　　具體來看，高毅曉峰2號、曉峰鴻遠分別減持紫金礦業(yè)5600萬股、3205萬股，合計減持8805萬股，目前仍持倉6.1億股，期末持股市值仍高達102.73億元。由于鄧曉峰早在2019年就重倉紫金礦業(yè)，成本為3元/股左右，以目前紫金礦業(yè)大致18元的股價計，落袋收益或浮盈為4~5倍。

　　除了紫金礦業(yè)，鄧曉峰旗下產(chǎn)品還減持了一季度大漲31.21%的中國鋁業(yè)7301萬股，不過期末仍持有2.3億股，期末持股市值達17億元；一季度上漲13%的云鋁股份，也被鄧曉峰旗下產(chǎn)品減持了2569萬股，期末仍持有5600萬股，期末持股市值為7.73億元。

　　在減持相關(guān)個股的同時，一季度鄧曉峰還新進買入納芯微。高毅曉峰2號致信基金買入該股170萬股，期末持股市值為1.7億元。

　　馮柳新進瑞豐新材

　　高毅另一大明星基金經(jīng)理馮柳，也在今年一季度進行了調(diào)倉。

　　自2020年底以來，馮柳就重倉持有安防龍頭海康威視，該股也是其公開持倉中的第一大重倉股。

　　海康威視發(fā)布的一季報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入178.18億元，同比增長9.98%；歸母凈利潤19.16億元，同比增長5.78%。截至一季度末，高毅鄰山1號遠望基金繼去年四季度減持該股800萬股后，再度減持1600萬股，但仍重倉持有4.11億股，目前持股市值約為132.18億元。

　　此外，馮柳在一季度還明顯減持了寶豐能源、中炬高新。其中，減持寶豐能源4000萬股，仍持有6000萬股，期末持股市值為9.81億元；減持中炬高新2100萬股，仍持有1500萬股，期末持股市值為3.96億元。增持方面，馮柳在一季度增持了龍佰集團、東誠藥業(yè)、安琪酵母、康華生物等。其中，增持龍佰集團800萬股，期末持股市值升至15.15億元。

　　一季報數(shù)據(jù)顯示，馮柳還新進了瑞豐新材，買入該股1000萬股，期末持股市值為3.83億元，成為該股第三大流通股東，占流通股的比例達到4.96%。

　　瑞豐新材一季報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.14億元，同比增長14.41%；歸母凈利潤1.53億元，同比增長57.77%。

　　重倉智飛生物迎水投資虧慘

　　去年四季度末，金匯榮盛和瑞豐匯邦分別持有貴州茅臺792萬股、675萬股，期末持股市值分別為136.74億元、116.52億元。不過，今年一季度末，這兩家私募選擇了拋售，雙雙退出貴州茅臺的十大流通股東名單，甚至不排除已經(jīng)清倉。

　　上述兩大私募持倉貴州茅臺長達5年，如今在該股持續(xù)高位震蕩中選擇了離場。此前，有投資者懷疑這兩大“神秘”私募背后的持有人為段永平，而段永平曾在社交平臺上回應(yīng)“沒有賣出貴州茅臺”。

　　除了上述兩家私募，睿郡資產(chǎn)的動向也頗受關(guān)注。一季報數(shù)據(jù)顯示，睿郡資產(chǎn)旗下的睿郡有孚1號新進公牛集團，持倉186.15萬股，期末持股市值1.92億元，為該股第十大流通股東。同時，睿郡有孚1號還小幅增持了樂鑫科技和元力股份。

　　另一家私募玄元則繼續(xù)重倉恒力石化，旗下4只產(chǎn)品扎堆進入該股前十大流通股東陣營，合計持有2.88億股，期末持股市值達到40億元。

　　值得提及的是，百億私募迎水投資仍堅守智飛生物，不過損失慘重。截至一季度末，迎水投資迎水13號持有該股1757.55萬股，期末持股市值7.9億元。

　　2022年年初，迎水投資曾斥資近30億元建倉智飛生物，彼時迎水13號、迎水9號分別抄底該股1171萬股、996萬股，并一直持有至今。孰料，智飛生物股價一路下跌，從70元附近跌至目前不足35元，迎水投資深套其中。

　　上周，智飛生物股價再創(chuàng)4年新低，迎水投資浮虧或近15億元。

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責(zé)任編輯：楊紅艷