專題：特朗普回歸不改A股市場趨勢 機構(gòu)稱需關(guān)注結(jié)構(gòu)性影響
11月7日消息，指數(shù)早盤低開高走，北證50漲近3%。板塊方面，大消費板塊走高，白酒板塊領(lǐng)漲，酒鬼酒、水井坊等漲停；農(nóng)業(yè)股延續(xù)漲勢，國聯(lián)水產(chǎn)20cm漲停，中水漁業(yè)、大湖股份等盤中漲停；地產(chǎn)股活躍，榮盛發(fā)展、財信發(fā)展、亞通股份等集體漲停；軍工板塊走低，晟楠科技、通易航天跌幅居前；黃金股持續(xù)調(diào)整，湖南黃金跌幅居前；光伏設(shè)備板塊走弱，阿特斯跌超8%。總體來看，個股呈普漲態(tài)勢，上漲個股超4000只。
截至午間收盤，滬指報3413.47點，漲0.88%；深成指報11016.18點，漲0.44%；創(chuàng)指報2284.52點，漲0.82%。
盤面上，白酒、食品加工制造、社區(qū)團購板塊漲幅居前，貴金屬、軍工裝備、成飛概念板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、白酒
方正證券指出，白酒作為順周期代表性板塊，與宏觀經(jīng)濟恢復(fù)預(yù)期高度相關(guān)，行業(yè)呈現(xiàn)擠壓式增長，預(yù)計分化將進一步加劇，白酒板塊經(jīng)營穩(wěn)健性優(yōu)先，紅利資產(chǎn)屬性凸顯，估值及情緒底部關(guān)注中長期發(fā)展韌性。當前時點展望來看，多重政策催化下底部已形成，當期板塊PE-TTM為20.4倍，近五年分位數(shù)6%，處歷史低位，且板塊股息紅利具備相對優(yōu)勢。在整體經(jīng)濟預(yù)期好轉(zhuǎn)下，白酒作為優(yōu)質(zhì)順周期資產(chǎn)，估值中樞仍存在修復(fù)空間，后續(xù)關(guān)注財報風(fēng)險釋放后2025年企業(yè)目標的制定，供給端降速收縮預(yù)期下，中長期跟蹤政策端改善傳導(dǎo)至需求端恢復(fù)的節(jié)奏。
2、房地產(chǎn)
南國置業(yè)、榮盛發(fā)展、綠地控股、財信發(fā)展等多股活躍。
太平洋證券認為，9月26日重大會議首次提出“要促進房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”，為房地產(chǎn)行業(yè)定下新基調(diào)。10月17日國新辦座談會上公布了“四個取消、四個降低、兩個增加”的政策組合拳，隨后央行降息落地，地方層面也加快落地取消限購、限價、降低首付比例等政策，市場信心有所恢復(fù)。
消息面：
1、【海關(guān)總署：前10個月我國貨物貿(mào)易進出口總值36.02萬億元 同比增長5.2%】據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前10個月，我國貨物貿(mào)易進出口總值36.02萬億元，同比增長5.2%。其中，出口20.8萬億元，增長6.7%；進口15.22萬億元，增長3.2%。從出口看，我國機電產(chǎn)品出口12.36萬億元，增長8.5%，占同期我國出口總值的59.4%。其中，船舶、汽車、摩托車出口增速較快，分別增長74.9%、20%、24.6%；家用電器、通用機械設(shè)備出口分別增長16.1%、14.5%。從進口看，能源產(chǎn)品、礦產(chǎn)品進口量分別增加5.1%、4.9%；機電產(chǎn)品進口5.75萬億元，增長8.6%，其中航空器零部件、電子元件分別增長13.7%、11.5%。
2、【證監(jiān)會機構(gòu)司司長申兵：A股估值處于相對歷史低位 為外資長期配置提供了更優(yōu)選擇】在11月7日的2024年上海證券交易所國際投資者大會上，中國證監(jiān)會機構(gòu)司司長申兵表示，A股、H股以及境外上市的中國企業(yè)，代表新質(zhì)生產(chǎn)力方向的企業(yè)占比持續(xù)提升，從估值水平看，與新興經(jīng)濟體相比，仍然處于相對歷史低位，這為外資長期配置提供了更優(yōu)選擇。
3、【中信海直擬開通深圳-澳門直升機航線】記者從中信海直方面了解到，公司后續(xù)會開通深圳飛澳門的直升機航線，同時正與相關(guān)部門溝通，爭取以非口岸開放的形式，在深圳南頭直升機場設(shè)立檢驗檢疫、海關(guān)和邊檢出入點，為后續(xù)開展定期航班打下基礎(chǔ)。
4、【精準落實醫(yī)療救助政策 兩部門推動解決信息共享不及時問題】國家醫(yī)療保障局7日公布《國家醫(yī)保局辦公室、民政部辦公廳關(guān)于進一步做好醫(yī)療救助對象信息共享工作的通知》。《通知》明確，原則上，新增醫(yī)療救助對象自身份認定之日次月起享受醫(yī)療救助待遇，動態(tài)調(diào)出醫(yī)療救助對象自救助對象身份退出次月起停止享受醫(yī)療救助待遇。按醫(yī)療救助對象動態(tài)調(diào)整日期，在享受救助待遇時限內(nèi)的，經(jīng)救助對象申請可在符合條件的醫(yī)療機構(gòu)“一站式”結(jié)算。因部門間信息共享時間差造成救助對象在結(jié)算時未“一站式”結(jié)算的，患者可在醫(yī)保部門權(quán)益確認后申請手工結(jié)報，確保醫(yī)療救助待遇應(yīng)享盡享。動態(tài)調(diào)整的醫(yī)療救助對象，其資助參保待遇享受政策參照國家醫(yī)保局有關(guān)醫(yī)療救助資助低收入困難群眾參加居民醫(yī)保的政策執(zhí)行。
機構(gòu)觀點：
東興證券研報指出，經(jīng)濟基本面有望階段性轉(zhuǎn)暖。隨著消費刺激政策的落地，四季度消費數(shù)據(jù)有望有所好轉(zhuǎn)。目前A股處于牛市的第二階段，強勢震蕩階段。市場呈現(xiàn)強勢震蕩的走勢，體現(xiàn)的是市場信心的持續(xù)恢復(fù)，市場活躍度維持在較好水平，指數(shù)層面維持強勢震蕩，沒有持續(xù)性下跌的動力，從題材層面，板塊良性輪動，以重組和科技為主線的行情，市場參與度較好，市場賺錢效應(yīng)較好。尤其是重組在政策加持下，個股行情如火如荼，通過一二級市場聯(lián)動，對提升市場資產(chǎn)質(zhì)量有利好效應(yīng)，同時產(chǎn)業(yè)方向上也以新質(zhì)生產(chǎn)力為大方向，各地政府積極推進，為市場提供了更好的信心，政策疊加資金面的不斷改善，市場震蕩格局有望延續(xù)。政策持續(xù)落地，A股迎來投資機遇。
華福證券研報指出，雖然節(jié)后市場整體有所調(diào)整，但本輪A股行情依然存在繼續(xù)向上的空間。9月底以來國內(nèi)各項重大利好政策頻繁出臺，持續(xù)提振市場信心，股市微觀流動性顯著改善，兩市成交熱度持續(xù)處于萬億元以上，大股東回購規(guī)模顯著增加，成為市場重要增量資金。結(jié)構(gòu)上借鑒歷史經(jīng)驗，可以關(guān)注當前仍在歷史中樞水平以下、同時行業(yè)回購持續(xù)回暖的電子、計算機等科技成長板塊。
責(zé)任編輯：王其霖
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