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3月12日早盤，A股主要指數(shù)上演接近“W”型的走勢，高開后盤中震蕩下行，但午間收漲。值得關注的是，當日上午，碳中和相關概念股表現(xiàn)搶眼，多只明星股漲停，業(yè)內機構和專家也表示看好碳中和以及更廣泛的環(huán)保板塊前景。
展望近期，隨著美國巨額刺激計劃落地，外圍市場風險情緒升溫，而中國經(jīng)濟復蘇前景進一步向好，不少內外資機構均認為，A股市場近期有望保持穩(wěn)中趨強的走勢，一些前期熱點和優(yōu)質標的可能再度發(fā)力。
“W”型走勢
3月12日，A股主要指數(shù)上演接近“W”型的走勢。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至午間收盤，上證指數(shù)上漲0.38%，報3449.86點；深證成指上漲0.14%，報13885.87點；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.43%，報2758.42點。滬深兩市半日成交額超5000億元。
來源：Wind
行業(yè)方面，申萬一級28個行業(yè)板塊中，公用事業(yè)、電氣設備、采掘、休閑服務、建筑裝飾等板塊實現(xiàn)上漲，計算機、非銀金融、農(nóng)林牧漁、電子等板塊跌幅居前。
來源：Wind
更細分的概念指數(shù)中，電力、連板、碳中和、打板、水泥制造等概念板塊漲幅居前；半導體封測、光刻膠、半導體設備等概念板塊跌幅居前。
碳中和概念指數(shù)當日上午大漲4.6%，多只成分股表現(xiàn)搶眼。
來源：Wind
雪浪環(huán)境、桂冠電力、中材節(jié)能、博天環(huán)境、華光環(huán)能、南網(wǎng)能源等股票漲停，另有多只明星股漲幅超過5%。其中，中材節(jié)能堪稱“妖股”。截至午間收盤，在東方財富網(wǎng)股吧中，中材節(jié)能人氣排名第一。
2月26日以來的11個交易日內，中材節(jié)能收獲9個漲停。其中，前7個交易日股價連續(xù)漲停，接近翻倍，但3月9日變臉，放量跌停，并且3月10日大跌4.55%。3月11日和12日上午，公司股價又連續(xù)漲停，實現(xiàn)反包。
市場人士指出，自2020年以來，碳中和已經(jīng)在一系列重要會議和重要規(guī)劃中多次提及，作為我國2021年八大重點任務之一，碳中和的戰(zhàn)略趨勢日益明確。碳中和概念的分支板塊較多，包括煤炭、石化、化工、鋼鐵、電力、光伏、新能源汽車等行業(yè)。
安信證券認為，碳中和政策持續(xù)加碼，助力環(huán)保公用板塊迎來投資機會。展望未來，預計新能源環(huán)衛(wèi)車、碳排放監(jiān)測、新能源運營等領域均有大幅增長空間。
瑞銀中國策略主管劉鳴鏑指出，碳中和主題的表現(xiàn)完全在市場的預期中。中國政府宣布的具體目標是，“十四五”時期將GDP單位能耗降低13.5%、二氧化碳排放量降低18%。“我們認為這對可再生能源、環(huán)保、電動車和電池制造商有正面意義，對燃煤發(fā)電運營商及設備制造商、油氣行業(yè)的意義為負面。更廣泛地說，更注重環(huán)保將令工業(yè)、化工和材料行業(yè)的小企業(yè)被邊緣化，而令行業(yè)龍頭獲益，因為它們更清潔、更高效的產(chǎn)能擴張得到認可。”
新一輪入場良機已現(xiàn)？
包括內資和外資機構在內的不少業(yè)內專家認為，在外圍市場風險情緒升溫，中國國內經(jīng)濟復蘇前景持續(xù)向好兩大因素影響下，A股優(yōu)質標的近期迎來入場良機。
興業(yè)證券首席策略分析師王德倫指出，展望后市，A股市場正在迎來權益時代新格局，市場再平衡后繼續(xù)做多復蘇主線。外圍市場中，美國2月通脹數(shù)據(jù)符合預期，美債收益率已經(jīng)從1.6%回落至1.5%。市場倒春寒再平衡后，繼續(xù)看好陽春三月，做多全球復蘇主線，布局業(yè)績有望快速落地的行業(yè)和個股。
具體而言，王德倫團隊建議投資者把握三條主線。第一是量價齊升的中上游周期制造品，關注化工、有色、機械、輕工、家電、汽車等。第二是從疫情中逐步恢復的服務型消費，如酒店、醫(yī)美、免稅、影視娛樂、航空快遞航運、餐飲旅游、醫(yī)療服務等。第三是政策暖風催化的碳中和主線。
華安證券分析師鄭小霞建議自上而下尋找經(jīng)濟驅動力量：一是海外復蘇周期，如化工、有色等；二是內外需促進制造業(yè)投資鏈條改善，如生產(chǎn)設備、機械等；三是消費持續(xù)改善，尤其是復蘇的服務消費板塊，如航空、旅游、酒店、餐飲、電影等；四是利率上行，低估值、業(yè)績改善，性價比優(yōu)勢顯著的銀行、保險。此外，主題方面重視“碳中和”內涵拓展。
富達國際基金經(jīng)理Hyomi Jie認為，總體而言，鑒于市場此前的上漲，此次回調是一次“良性調整”。“長期以來，我們不僅從高估值股票中獲得收益，而且也在尋找機會對確定性高的股票增加敞口。盡管短期內可能會看到市場波動加劇，但中國市場的長期基本面，尤其是消費主題仍未受到影響。”
編輯：李若愚 亞文輝
責任編輯：陳悠然 SF104
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