專題：A股配置價值凸顯 買方力量集結意在領銜重構“漂亮曲線”

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　　北京時間13日凌晨，美股周四收高，科技股領漲。納指與標普指數(shù)連續(xù)第四日錄得漲幅。經(jīng)歷了昨日動蕩之后，投資者正在評估美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)及其對美聯(lián)儲貨幣政策的影響。美國8月PPI上漲0.2%符合預期。歐洲央行宣布降息25個基點。

　　道指漲235.06點，漲幅為0.58%，報41096.77點；納指漲174.15點，漲幅為1.00%，報17569.68點；標普500指數(shù)漲41.63點，漲幅為0.75%，報5595.76點。

　　芯片制造商英偉達股價收高1.9%，延續(xù)了周三的漲勢。該公司CEO黃仁勛周三聲稱其Blackwell人工智能芯片需求“巨大”后，該股大漲逾8%，幾乎憑一己之力引領了周三的市場逆轉(zhuǎn)。

　　黃仁勛稱，英偉達的產(chǎn)品現(xiàn)已成為科技界最搶手的商品，客戶對有限的供應爭相競爭，尤其是AI芯片Blackwell供應的增速有限，導致一些客戶感到沮喪。他還暗示，若有必要，英偉達會減少對臺積電的依賴，轉(zhuǎn)向其他芯片制造供應商。

　　周四經(jīng)濟數(shù)據(jù)面，周四美國勞工部報告稱，美國8月批發(fā)價格指數(shù)環(huán)比上漲0.2%，符合預期。這是美聯(lián)儲召開貨幣政策會議前的最后一份通脹數(shù)據(jù)。目前市場普遍預計美聯(lián)儲將在下周降息。

　　美國勞工統(tǒng)計局周四報告稱，衡量生產(chǎn)者收到的最終需求商品和服務成本的通脹指標——生產(chǎn)者價格指數(shù)（PPI）同比上漲0.2%，符合接受道瓊斯調(diào)查的經(jīng)濟學家的平均預期值。

　　扣除波動性較大的食品和能源不計，美國8月PPI環(huán)比上漲0.3%，略高于市場普遍估計的0.2%。剔除貿(mào)易服務后，8月核心PPI環(huán)比上漲0.3%。

　　對比一年前，8月份的PPI同比上漲1.7%?？鄢称?、能源與貿(mào)易不計，核心PPI同比上漲3.3%。

　　在此之前，周三早間公布的8月消費者價格指數(shù)（CPI）顯示，不包括波動的食品和能源價格核心通脹繼續(xù)上升，該數(shù)據(jù)使投資者降息了對美聯(lián)儲激進降息的預期。

　　紐約人壽投資公司首席市場策略師Lauren Goodwin表示：“我們周三看到的CPI通脹報告證實了我們在過去幾個月中判斷的一個趨勢，現(xiàn)在美聯(lián)儲減少了對通脹的關注，而更多地關注經(jīng)濟增長，我認為這是恰當?shù)摹Ｃ缆?lián)儲的這種做法完全改變了市場的反應?！?/p>

　　此外，美國勞工部還報告稱，截至9月7日當周，首次申請失業(yè)救濟金的人數(shù)為23萬，比上一報告周期增加2000，高于市場預期的22.5萬。

　　不過分析師指出，上周的數(shù)據(jù)調(diào)查期包括美國勞動節(jié)假期。公共假期前后的初請失業(yè)金人數(shù)往往會波動。

　　該報告還顯示，截至8月31日當周的持續(xù)領取失業(yè)金人數(shù)為185萬人，較前一報告周期小幅增加0.5萬人。

　　在7月份，持續(xù)領取失業(yè)金人數(shù)飆升至2021年底以來的最高水平，而到8月份大多呈下降趨勢。這一下降與上個月失業(yè)率的下降一致。

　　分析指出，美國上周初請失業(yè)救濟人數(shù)略有增加，這表明即使美國勞動力市場放緩，裁員人數(shù)仍然很低。

　　周四海外央行消息面，歐洲央行宣布再次降息25個基點。當?shù)貢r間12日，總部位于德國法蘭克福的歐洲央行決定，下調(diào)存款機制利率25個基點至3.5%；下調(diào)再融資利率60個基點至3.65%；下調(diào)邊際貸款利率60個基點至3.9%。

　　今年6月，歐洲央行把三大關鍵利率均下調(diào)25個基點，為去年10月停止加息以來首次降息。7月，歐洲央行決定維持歐元區(qū)三大關鍵利率不變。

　　焦點個股

　　英偉達受到關注。該股昨日大漲逾8%，此前該公司創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在高盛的技術大會上透露，目前該公司正全面生產(chǎn)Blackwell人工智能芯片，計劃在第四季度開始發(fā)貨并擴大產(chǎn)能，“需求太旺了，每個人都希望能夠盡早拿到產(chǎn)品，獲取最多的份額?！?/p>

　　在談及亞洲供應鏈時，黃仁勛指出，臺積電等供應商的敏捷性與規(guī)模能力為英偉達提供了很大幫助，如果沒有包括臺積電在內(nèi)的關鍵供應商，公司就無法在近兩年實現(xiàn)收入增長。

　　但是他也表示，即使供應鏈出現(xiàn)中斷，英偉達也有能力進行調(diào)整來確保供應連續(xù)性。當前英偉達還在擴大產(chǎn)能，“如果有需要，我們當然也可以轉(zhuǎn)向其他供應商。”這也意味著，英偉達在供應鏈上進行多元化的提前布局。

　　特斯拉CEO馬斯克在X上回復網(wǎng)友時暗示，該公司可能會為國際市場開發(fā)一款全新的Cybertruck，以滿足全球?qū)﹄妱悠たǖ男枨蟆?/p>

　　Cybertruck于2023年首次在美國上市，特斯拉在去年11月向首批客戶交付了這款車型。然而，盡管Cybertruck在亞洲和歐洲進行了各種巡展，但特斯拉并未宣布將該車型引入其他市場的具體計劃。

　　AMD公司周四（9月12日）針對Ryzen AI 300系列移動處理器發(fā)布了預覽版驅(qū)動程序，讓Radeon 800M系列核顯支持AMD Fluid MotionFrames 2（AFMF 2）和可變顯存（VGM）技術。

　　愛爾蘭總理西蒙-哈里斯表示，愛爾蘭正在考慮如何花費因蘋果公司在一場官司中敗訴而意外獲得的近140億歐元（約合154億美元）財富，這讓愛爾蘭擁有“令人興奮的機遇”。

　　微軟周四宣布將在其Xbox部門裁員650人，這是該公司今年第三次裁員。目前微軟正試圖控制成本，整合其以690億美元收購動視暴雪的交易。

　　根據(jù)Xbox首席執(zhí)行官Phil Spencer周四發(fā)給員工的一份備忘錄，將被裁撤的職位“主要是企業(yè)和支持職能。在今天的調(diào)整中，沒有游戲、設備或體驗職位被取消，也沒有工作室被關閉”。

　　據(jù)了解，今年1月，微軟裁員1900人，其中許多來自動視暴雪部門和工作室，之后Xbox員工一直在為進一步裁員做準備。今年5月，該公司宣布關閉其75億美元收購ZeniMax的四家工作室，其中一家最終被出售。這些舉措，以及在競爭對手的游戲主機上發(fā)布一些Xbox游戲的決定，激怒了該平臺的一些粉絲，讓他們質(zhì)疑微軟打造引人注目的獨家內(nèi)容的承諾。

　　據(jù)報道，OpenAI首席執(zhí)行官奧特曼、谷歌高管波拉特和Anthropic首席執(zhí)行官阿莫迪預計將出席周四在白宮舉行的科技高管會議討論人工智能問題。

　　亞馬遜旗下云端運算部門亞馬遜網(wǎng)絡服務（AWS）周三表示，到2034年，公司將在巴西投資101億雷亞爾（約合18億美元），以擴大其在該國的數(shù)據(jù)中心業(yè)務。公司在聲明中表示，資金將用于擴展、建造、連接、營運和維護巴西的數(shù)據(jù)中心。

　　券商Exane下調(diào)美光科技評級至“跑輸大盤”，目標價看低至67美元。

　　莫德納股價大跌，其2025年銷售額預期令市場失望。

　　達美航空預計財年調(diào)整后每股收益將達到或超過6.50美元，市場預期為6至7美元。

　　拼多多旗下Temu超越eBay成全球第二大電商網(wǎng)站。

　　其他市場面，紐約商品交易所10月交割的西得州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲1.66美元，漲幅為2.5%，收于每桶68.97美元。

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責任編輯：張俊 SF065