金十數(shù)據(jù)

　　北京時間周四凌晨2點，美聯(lián)儲宣布加息75個基點，將基準利率升至3.00%-3.25%區(qū)間，利率水平升至2008年以來新高。今年至今，美聯(lián)儲已連續(xù)5次加息，并且最近3次連續(xù)加息75個基點，保持著1994年11月以來最強勁的單次加息力度。

　　美聯(lián)儲重申預計持續(xù)的加息是合適的，重申委員會高度關注通脹風險，俄烏沖突對通脹造成額外的上行壓力。美聯(lián)儲官員預計貨幣政策將走更加強硬的路線。

　　FOMC聲明要點：鷹派點陣圖引發(fā)恐慌！

　　據(jù)FOMC聲明，委員們一致同意此次利率決定，2022年至少還會出現(xiàn)一次75個基點的加息。預測中值顯示，2022年底聯(lián)邦基金利率為4.4%。美聯(lián)儲仍認為就業(yè)增長強勁，失業(yè)率保持在較低水平。

　　備受關注的點陣圖中值顯著抬高，表明美聯(lián)儲致力于抗擊通脹的使命。2023、2024年底聯(lián)邦基金利率預期中值分別為4.6%，3.9%，高于6月預期的3.8%、3.4%，預計在2022年至少還會加息75個基點，直到2024年才會降息。官員們對于2022年和2023年的收緊力度存在分歧。一些FOMC官員預計2024年將降息約100個基點，2025年將進一步降息。較長期預期基本相同，委員會中約有三分之一的人認為到2025年底將降息到2.5%的范圍。

　　機構評論稱，美聯(lián)儲的點陣圖是鷹派的，發(fā)出的信號是最終利率是4.6%。重要的是，美聯(lián)儲還暗示今年將再加息125個基點，市場預計11月將加息75個基點，12月將加息50個基點。但鮑威爾在隨后的發(fā)言稱，點陣圖預期不代表計劃或承諾，其有意消弭點陣圖的指引。

　　FOMC最新經(jīng)濟預測下調(diào)今明后三年美國GDP增速預期：2022、2023、2024年底GDP增速預期中值分別為0.2%，1.2%，1.7%，低于6月預期的1.7%，1.7%，1.9%，2025年底GDP增速預期中值為1.8%。一位美聯(lián)儲官員預計2023年美國GDP將萎縮。美聯(lián)儲的預測顯示對軟著陸的信心正在減弱！

　　失業(yè)率預期大幅上調(diào)，2022、2023、2024年底失業(yè)率中值分別為3.8%，4.4%，4.4%，而6月預期分別為3.7%，3.9%，4.1%，2025年底失業(yè)率預期中值為4.3%。

　　機構評論稱，歷史上，在失業(yè)率這樣上漲的情況下，美國從未避免過衰退。美聯(lián)儲是在含蓄承認經(jīng)濟衰退不可避免。分析師Omair Sharif表示，如果美聯(lián)儲2023年的失業(yè)率預測達到4.4%，那么，在其他條件相同的情況下，將意味著新增123.5萬人失業(yè)。當考慮到降低通脹所付出的代價時，至少會多出100多萬人失業(yè)。美國民主黨參議員沃倫抨擊鮑威爾領導的美聯(lián)儲將使數(shù)百萬美國人失去工作。

　　通脹預期也被調(diào)升，上調(diào)今明后三年PCE通脹及核心PCE通脹預期：2022、2023、2024年底PCE通脹預期中值分別為5.4%，2.8%，2.3%，高于6月預期的5.2%，2.6%，2.2%，2025年底PCE通脹預期中值為2.0%。2022、2023、2024年底核心PCE通脹預期中值分別為4.5%，3.1%，2.3%，6月預期分別為4.3%，2.7%，2.3%，2025年底核心PCE通脹預期中值為2.1%。

　　美聯(lián)儲FOMC聲明變化一覽：聲明全文只改動兩處！

　　鮑威爾延續(xù)鷹派：堅決降通脹，年內(nèi)或再加息100-125個基點

　　鮑威爾在會后的新聞發(fā)布會上繼續(xù)強硬，稱堅決致力于降低通脹，正在將政策調(diào)整到足夠限制經(jīng)濟增長的水平，沒有理由自滿于通脹形勢，高度關注通脹風險。

　　鮑威爾稱，美聯(lián)儲可能需要在一段時間內(nèi)實施限制性政策，現(xiàn)在剛好進入我們目前認為限制性的最低水平，未來加息的速度取決于未來的數(shù)據(jù)，年內(nèi)或再加息100-125個基點。通脹預期似乎得到了很好的控制，在某些時候，我們會放慢加息速度。歷史記錄告誡我們不要過早降息，有可能會達到一定的利率水平并保持不變，但目前還沒有。在降息之前，我們必須非常有信心通脹會回落到2%，沒人知道這個過程是否會導致經(jīng)濟衰退以及衰退的程度。

　　鮑威爾堅稱美國經(jīng)濟是強勁的，F(xiàn)OMC認為經(jīng)濟趨勢增長率在1.8%左右，經(jīng)濟增長有可能比他們預測的更強勁，但極有可能出現(xiàn)一段低增長時期，可能導致失業(yè)率上升，不知道發(fā)生衰退的概率是多少。

　　關于縮表計劃，鮑威爾預計短期內(nèi)不會考慮出售住房抵押貸款支持證券（MBS）。他特別提到，房價下跌是好事，這一艱難的調(diào)整應該會使房地產(chǎn)市場達到更好的平衡。不過，鮑威爾表示，房價和租金需要一段時間才能更加明顯降溫。

　　美股坐上過山車，黃金一度升破1680

　　決議公布后，交易員預計美聯(lián)儲在11月會議上再加息75個基點的可能性為89%。美聯(lián)儲互換表明本輪加息周期的最終利率超過4.6%。市場認為，美聯(lián)儲通過點陣圖向市場發(fā)出強烈信號——未來的加息會更高幅度，持續(xù)更久。

　　同時，美國聯(lián)邦基金利率期貨定價美國2023年“硬著陸”，迫使美聯(lián)儲在2023年降息。目前定價2022年底利率升至4.3%，2023年3月達4.6%，但2023年底前降至4.25%。

　　美銀預計美聯(lián)儲11月加息75個基點，12月加息50個基點，明年3月前加息兩次，每次25個基點。預計美聯(lián)儲終端利率范圍達4.75-5.00%，高于之前估計的4.00-4.25%。

　　“新債王”岡拉克稱，如果美聯(lián)儲繼續(xù)提高利率，衰退可能會相當嚴重。

　　決議公布后，黃金先跌后張，最低至1653.78，最高至1687.90，隨后再次回落；現(xiàn)貨白銀日內(nèi)漲幅一度達3%。期間，COMEX最活躍黃金期貨合約大單交易頻現(xiàn)：

　　02：00一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2441手，交易合約總價值4.05億美元；

　　美元指數(shù)短線拉升，最高報111.66。非美貨幣普跌，英鎊兌美元跌破1.13，續(xù)創(chuàng)1985年以來新低，日內(nèi)一度跌1%。美元兌加元創(chuàng)2020年8月以來最高水平。

　　美債收益率飆升，2年期收益率一度升至4.123%，10年期收益率一度升至3.640%，均為多年來的高點。美國2年期和10年期國債收益率倒掛幅度達52個基點。鮑威爾發(fā)言后，收益率有所下降。

　　WTI原油在決議后30分鐘內(nèi)累計走低1.53美元，最低至82.49美元/桶，布倫特原油累計下挫1.23美元/桶，最低至89.3美元/桶，隨后跌幅縮窄。

　　美股在決議出爐后轉跌，鮑威爾開始講話后三大股指短線拉升均轉漲1%。但尾盤美股持續(xù)下挫，三大股指收盤均跌超1.7%。納斯達克100指數(shù)收于7月1日以來的最低水平，標普500指數(shù)收于7月以來最低水平。

　　反映風險偏好的比特幣短線一度下挫1100美元，最低至18713美元/枚，后來回升至19000美元/枚關口上方。

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責任編輯：王永生