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突發(fā)！這只“妖股”又創(chuàng)新高了！所屬這一賽道正強勢“雄起”……
來源：證券市場周刊市場號
本刊編輯部 齊永超
3月18日，飛行汽車、低空經(jīng)濟、汽車拆解概念板塊紛紛大漲，當日漲幅均超過4%，成為市場“最靚的仔”。事實上，市場在近期已圍繞汽車板塊展開輪番熱炒，在這背后，相關(guān)概念股、零部件公司股價也開啟了集體“燃爆”模式。
與此同時，知名自然人投資者劉益謙旗下機構(gòu)頻頻出動物色相關(guān)標的，一些標的正在低位“強反彈”，另有標的股則在上演“走妖”行情……
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國華人壽多次調(diào)研萬豐奧威
飛行汽車站上風(fēng)口
作為中國第一代股民，“資本大鱷”劉益謙的投資動作一直備受市場關(guān)注，2015年，其“豪擲10億護盤”、連接多次舉牌上市公司的行為備受市場關(guān)注。在《2023年·胡潤百富榜》中，其以375億人民幣的巨額財富榜上有名，其背后還掌舵國華人壽、天茂集團、新理益等多家公司。
近日，飛行汽車概念板塊被市場重點關(guān)注，劉益謙旗下的國華人壽頻頻出動，標的股即為一只具有飛行汽車概念的汽車零部件公司。
3月11日，國華人壽對主營業(yè)務(wù)為汽車鋁合金車輪的萬豐奧威進行了調(diào)研，而回顧來看，2月20日、2月28日，國華人壽同樣出現(xiàn)在了萬豐奧威的機構(gòu)調(diào)研名單中。而與此同時，萬豐奧威的股價也在近期迎來了強勢上漲，如2月6日~3月15日，公司股價大漲超150%，3月18日，公司再度漲停創(chuàng)新高，累計漲幅則達到了近180 %。自國華人壽于2月20日調(diào)研以來，公司股價漲幅已經(jīng)實現(xiàn)翻倍。
近期，在市場觸底反彈期間，有不少板塊迎來領(lǐng)跑，如屬于低空經(jīng)濟的飛行汽車，2月6日以來已累計上漲超50%。飛行汽車板塊之所以受市場關(guān)注，與相關(guān)利好政策、商業(yè)化推進等不無關(guān)聯(lián)，如在政策端，2023年12月，中央經(jīng)濟工作會議將低空經(jīng)濟列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；今年3月，低空經(jīng)濟首次被寫入政府工作報告。近來，新質(zhì)生產(chǎn)力被重點關(guān)注，而低空經(jīng)濟則為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要內(nèi)容。20240115期《邊看邊漲》直播資料，已做關(guān)于《低空經(jīng)濟迎產(chǎn)業(yè)拐點》相關(guān)內(nèi)容梳理。202403018期直播內(nèi)容做了持續(xù)跟進。有關(guān)更多低空經(jīng)濟的產(chǎn)業(yè)鏈分析請掃描下方二維碼獲取。
從國華人壽對萬豐奧威的多次調(diào)研來看，相關(guān)內(nèi)容也多涉及低空經(jīng)濟。據(jù)萬豐奧威表示，公司布局eVTOL（電動垂直起降飛行器）領(lǐng)域多年，積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗，在航空動力學(xué)、復(fù)合材料應(yīng)用等方面具備領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。其另外表示，與全球某知名主機廠已達成戰(zhàn)略合作，擬在eVTOL原型機開發(fā)、電池系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)計、航空工程等領(lǐng)域展開深度合作。
飛行汽車是一種結(jié)合了汽車和飛行器功能的交通工具，當下最具代表的是eVTOL。飛行汽車涉及包括舵機、飛控系統(tǒng)、傳感器、導(dǎo)航解決方案、動力系統(tǒng)等多個細分產(chǎn)業(yè)鏈。近期，對于投資者關(guān)注的飛行汽車的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)布局，多家公司進行了劇透，一些公司股價也迎來了異動上漲。
廣聯(lián)航空表示，公司目前已承接部分低空載人運輸機、無人運輸機、飛行汽車等飛行器結(jié)構(gòu)類產(chǎn)品的研制業(yè)務(wù)；香山股份稱，公司是國內(nèi)頭部飛行汽車公司的供應(yīng)商，在充配電系統(tǒng)等領(lǐng)域有緊密的合作；臥龍電驅(qū)表示，飛行汽車是公司電動交通板塊的重點賽道之一，隨著國家對低空經(jīng)濟的政策支持和行業(yè)的發(fā)展，公司也將受益其中；瑞鵠模具表示，公司目前正在積極接觸飛行汽車領(lǐng)域……
或受飛行汽車的相關(guān)刺激，上市公司股價多在近期迎來低位反彈上漲，部分公司股價更是創(chuàng)出階段新高，如臥龍電驅(qū)，公司股價于3月18日收出“10cm”漲停，2月6日以來，公司股價則已累計上漲66%，創(chuàng)近半年以來新高（見附圖）。
眾汽車零部件股獲國華人壽關(guān)注
劉益謙長期重倉多家公司
3月13日，《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》正式印發(fā)，其中提及推動汽車以舊換新。或受此刺激，不少汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司在近日迎來了不俗上漲。
另據(jù)觀察，近日，除了密切關(guān)注萬豐奧威，國華人壽還調(diào)研了多家與汽車零部件有關(guān)的公司，如中科創(chuàng)達、銳明技術(shù)、匯川技術(shù)、炬光科技等（見表1）。
結(jié)合基本面與調(diào)研內(nèi)容來看，上述公司與車的關(guān)聯(lián)性既體現(xiàn)在硬件層面，也體現(xiàn)在軟件層面。如中科創(chuàng)達表示，在最新一代智能座艙e-cockpit 8.0中已經(jīng)實現(xiàn)了大模型上車；銳明技術(shù)表示，公司為以人工智能及視頻技術(shù)為核心的商用車安全方案提供商；中際旭創(chuàng)稱，公司已在汽車視覺傳感器、電子后視鏡、汽車光互聯(lián)等智能駕駛領(lǐng)域有產(chǎn)品和業(yè)務(wù)布局……
進一步回顧來看，長期以來，劉益謙以及其背后相關(guān)投資機構(gòu)即對汽車或零部件相關(guān)公司進行了重點布局。
如國民技術(shù)，劉益謙于2013年年報時即新進成為其前十大股東，截至2023年三季度一直現(xiàn)身持有。國民技術(shù)主營業(yè)務(wù)涉及芯片、鋰電池材料等。據(jù)其表示，公司于2023年推出了車規(guī)級MCU芯片，并稱將不斷擴大車規(guī)芯片的出貨量。
再如萊寶高科，2014年一季報~2021年一季報，即有國華人壽保-價值成長投資組合長期現(xiàn)身布局的身影。公司主營業(yè)務(wù)為平板顯示材料及觸控器件等，其表示，2018年起至今積極培育車載觸摸屏市場，目前以內(nèi)資和合資品牌汽車的汽車總成廠商（Tier 1）客戶為主。
在零部件公司獲密切關(guān)注下，行業(yè)整體的經(jīng)營狀態(tài)也正在迎來改善。近日，汽車零部件公司密集披露2023年業(yè)績報告或快報。以截至3月18日的數(shù)據(jù)來看，有48家已劇透2023年的經(jīng)營成績單，其中有39家的凈利潤實現(xiàn)同比增長，英搏爾、飛龍股份、均勝電子、云意電氣、威邁斯、秦安股份、駿創(chuàng)科技等增幅均在40%以上。
一些公司股價在業(yè)績披露后迎來了異動上漲，如據(jù)秦安股份3月11日披露的年報業(yè)績稱，公司2023年實現(xiàn)凈利潤2.61億元，同比增長43.87%，此外，公司同時推出了擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元（含稅）的分紅預(yù)案。3月12日當天，公司股價收出了“10cm”漲停。
近來，汽車智能化滲透率不斷提升，汽車零部件公司的業(yè)績增長一定程度上受益于高附加值以及增量部件的市場需求增加。如據(jù)均勝電子3月13日披露的業(yè)績快報稱，2023年公司實現(xiàn)凈利潤10.89億元，同比增長176.16%。對于業(yè)績增長原因，公司表示，在全球主要汽車市場產(chǎn)銷量的回暖、供應(yīng)鏈逐漸趨于穩(wěn)定以及智能電動汽車的快速發(fā)展等背景下，公司國內(nèi)外客戶訂單持續(xù)放量。
AI、科技巨頭新車等催動
零部件行業(yè)獲賦能
近來，AI大模型接連密集推出，AI+的應(yīng)用場景得以不斷落地，其中，AI對于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的賦能效應(yīng)也在持續(xù)增大，比如AI大模型在自動駕駛中的應(yīng)用、AI機器視覺技術(shù)在汽車制造領(lǐng)域中的應(yīng)用等。
長期以來，自動駕駛芯片都是AI巨頭英偉達布局的重頭戲，2022年，英偉達發(fā)布了新一代自動駕駛計算芯片DRIVE Thor，單顆算力高達2000 TOPS。
A股上市公司也不斷在AI與智能駕駛的應(yīng)用方面發(fā)力。德賽西威稱，公司已自主掌握智能座艙設(shè)計、智能駕駛?cè)珬ＴO(shè)計等能力，在智能駕駛車載領(lǐng)域?qū)θ斯ぶ悄艿膽?yīng)用處于行業(yè)先進水平；均勝電子稱，將積極探索ChatGPT等新一代人工智能技術(shù)在座艙及自動駕駛領(lǐng)域的應(yīng)用。
另有其他零部件公司也劇透搭乘了AI概念。銀輪股份稱，公司在芯片液冷領(lǐng)域已經(jīng)取得重要進展，已經(jīng)為數(shù)家頭部客戶提供配套。高度重視人工智能領(lǐng)域熱管理拓展；華陽集團表示，持續(xù)加大包括人工智能在車載領(lǐng)域應(yīng)用在內(nèi)的研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品力；賽輪輪胎表示，探索人工智能等在輪胎行業(yè)的應(yīng)用，其認為，未來的智能駕駛將對“智能輪胎”有更大需求。
近來，汽車板塊整體呈現(xiàn)出領(lǐng)跑市場的表現(xiàn)。自2月6日市場反彈以來，該板塊已累計上漲超30%。
汽車板塊迎來強勢表現(xiàn)背后，或與市場的另一個熱點不無關(guān)聯(lián)，即小米汽車。3月12日，小米方面表示，小米汽車首款量產(chǎn)車SU7將于3月28日正式上市。或受該消息刺激，小米集團港股股價當日上漲超過10%。
從公開資料來看，小米汽車的AI智能技術(shù)是其中的一大亮點，比如搭載自研智能駕駛技術(shù)Xiaomi Pilot。在小米汽車即將發(fā)布前的當下，小米汽車概念股迎來活躍上漲，如電工合金、星網(wǎng)宇達等。電工合金表示，公司生產(chǎn)的新能源汽車高壓連接件間接供貨給小米汽車，應(yīng)用于電池包和BDU等關(guān)鍵系統(tǒng)，公司股價于3月14日、3月15日累計上漲近15%；星網(wǎng)宇達稱，公司已經(jīng)與小米汽車建立了初步合作，目前合作方向主要為部件級配套。3月18日，公司股價收出“10cm”漲停。
此外，海泰科、恒勃股份、美晨生態(tài)、德邁仕、寶武鎂業(yè)、保隆科技等也在近日劇透了與小米汽車的相關(guān)合作動態(tài)（見表2）。
責(zé)任編輯：楊紅卜
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