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　　2024開年，科技領域大事和熱搜不斷。

　　2月16日，OpenAI發布全新的Sora文生視頻模型，可以一次生成60s的長視頻，且視頻畫面精細度較高。

　　2月26日，國務院國資委黨委召開擴大會議，提出加快人工智能等新技術賦能，打造一批有競爭力的平臺和企業。

　　2月27日，南京大學發布了2024年9月面向3700余名新生開設的“人工智能通識核心課程體系”總體方案，這一舉措系全國首創。

　　2月29日，國家自然科學基金委員會發布了2023年度“中國科學十大進展”，包括人工智能大模型為精準天氣預報帶來新突破、揭示人類基因組暗物質驅動衰老的機制、揭示光感受調節血糖代謝機制等。

　　可以說時下最熱門的賽道就是人工智能及其產業鏈等科技方向。

　　多家機構看好科技成長主線

　　科技是推動社會進步、促進企業可持續發展的核心動力，隨著ChatGPT、Sora文生視頻模型的相繼發布，人工智能在交互體驗方面邁出重要一步。國內科學技術在生命科學和醫學、人工智能、量子、天文、化學能源等領域也取得了重大突破。沉寂許久之后，進入2024年以來，科技賽道獲多家券商機構看好。

　　數據寶粗略統計顯示，2024年以來，中信證券、申萬宏源、長城證券等多家機構表示看好科技成長主線。

　　中信證券表示，小微盤受交易博弈的影響異常顯著，科技成長有望成為今年另一條投資主線。

　　2月23日，申萬宏源發布的市場預期問卷調查結果顯示，60%的投資者認為高股息將受益于無風險利率下行、市場基本面亮點不足；28%的投資者認為市場存在以科技成長為主線的其他替代資產。

　　（圖片來源：申萬宏源）

　　AI+時代到來

　　算力、芯片等軟、硬科技具備成長潛力

　　如今，AI已滲透到各行各業，在提高腦力勞動力的同時，極大地節省了人力、物力成本，這背后離不開算力等軟科技以及芯片、半導體等硬科技支持。

　　科技領域涵蓋范圍較為廣泛，哪些科技賽道成長潛力較大？

　　2月27日，知名公募機構景順長城投研團隊發布《重塑與創造——2024 AI+洞察報告》（下文簡稱“報告”）。

　　報告認為，總體來說，AI將在科技領域持續帶來新的投資機會。從投資角度來說，AI產業鏈可以從模型層、算力層、應用層分別切入；AI重塑機器人大腦，產業鏈迎來新機遇；算力需求將從訓練轉向推理，從云端轉向邊端；國產芯片和先進封裝迎歷史性機遇。

　　根據上述觀點，軟科技領域的AI算力、人工智能、6G通信等，硬科技領域的芯片、半導體產業鏈、人形機器人等有望兼具科技+成長的雙重屬性。

　　在一系列消息面的利好影響下，A股市場的科技領域自春節后迎來全面反彈。

　　證券時報·數據寶統計，中證科技100指數春節后以來（2月19日至3月1日）累計漲超8%，申萬AI算力指數、人工智能指數同期漲幅均超過27%；半導體產業、芯片指數漲幅均超過15%。

　　事實上，上述板塊的大漲或與超跌反彈有一定關系。中證科技100指數自2022年至2024年2月6日累計跌幅超過38%；芯片、半導體產業、人工智能指數期間跌幅均超過30%。

　　281只科技成長股出爐

　　25股年內漲超10%

　　數據寶統計，上文提及AI算力、人工智能、6G、芯片、半導體、人形機器人6個科技成長賽道的概念股共計281只（部分公司含交叉概念），其中25股2024年內漲幅超過10%，漲幅超過30%的有6股。

　　其中AI算力+6G概念股天孚通信、人工智能概念股嘉友國際、AI算力概念股中際旭創2023年凈利潤均大幅增長。

　　天孚通信系光纖連接細分市場龍頭，該股今年以來漲近50%。截至3月1日，公司收盤價錄得136.88元，創階段新高，2023年凈利潤增幅上限達到88%。

　　部分概念股持續下跌，近20股年內跌幅超25%，包括榮旗科技、航天宏圖等。值得注意的是，這些股價大跌的概念股2023年業績普遍不佳，不少公司業績持續下滑、首虧甚至續虧；例如，納芯微、杰華特、神工股份等業績首虧股2024年以來跌幅均超過30%。

　　北上資金、產業資本同時加倉

　　19只科技成長股

　　科技成長賽道獲多家機構強烈看好的同時，2024年以來還備受各路資金的追捧。

　　從外資動向來看，數據寶統計，上述281股中，有230余只屬于陸股通成份股，其中153股今年以來獲北上資金加倉，數量占比超六成，中際旭創、石頭科技、雅克科技等最新持股較2023年末加倉超2個百分點。

　　從產業資本來看，重要股東增減持方面，以變動截至日期來看，今年以來，30股獲重要股東增持，華測導航、捷捷微電等增持超2000萬元。回購方面，65股今年以來回購合計超45億元，歌爾股份、九號公司-U回購金額均超1億元。

　　進一步來看，今年以來，獲北上資金和產業資本（重要股東增持或上市公司回購）同時加倉的科技成長股僅有19只，包括三安光電、韋爾股份、東方國信（維權）等；其中瀾起科技、精測電子在重要股東增持的同時，公司分別回購1.29億元、178.9萬元。

　　回購金額居前的分別是三安光電、韋爾股份、順豐控股，3家公司分別為國內光電領域龍頭、模擬芯片龍頭以及智能物流龍頭，今年以來分別回購11.69億元、8.89億元、1.32億元。

　　北上資金加倉幅度居前的有石頭科技、芯源微、移遠通信等。增持金額超1000萬元的有首都在線、同方股份及振芯科技，3家公司分別為AI算力龍頭、IT行業龍頭及北斗導航一體化龍頭。

　　從市場表現看，上述19股除中科曙光、石頭科技外，其余17股年內均呈下跌行情，并跑輸上證指數（同期漲1.75%），呈現滯漲狀態。

　　業績方面，雖然這19股2023年業績整體不佳，但機構一致預測數據顯示，這些公司2024年、2025年凈利潤普遍有望反轉，瀾起科技、三安光電、移遠通信等未來凈利潤或將高增長。

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責任編輯：韋子蓉