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原標題：熱門賽道太擁擠？鄧曉峰、傅鵬博、馮柳等盯上這個方向……
上市時間不久的中小市值“小巨人”正成為多位知名基金經理瞄準的方向。例如，今年一季度，睿遠基金傅鵬博、高毅資產馮柳買入了去年底剛上市的博遷新材，且馮柳在二季度繼續加倉。
近日，多位基金經理也發聲談及“市值下沉”，在他們看來，熱門賽道的極致演繹或告一段落，接下來要更為重視自下而上挖掘細分行業龍頭。
基金明星殺入這些標的
博遷新材于2020年12月8日上市，今年一季度，多位知名投資人即大舉殺入。具體來看，截至今年一季度末，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金成為新晉前十大流通股東，持有500萬股；傅鵬博管理的睿遠成長價值也進入了前十大流通股東名單，持股數量為255.88萬股。
二季度以來，博遷新材表現頗為亮眼，股價漲幅一度超過80%。在股價上漲過程中，馮柳選擇繼續加倉，二季度再度加倉250萬股，傅鵬博則略減倉11.1萬股。
天風證券表示，博遷新材是國內MLCC用鎳粉龍頭企業，上半年實現營業收入4.58億元，同比增長78.83%，實現歸屬于上市公司股東凈利潤1.12億元，同比增長56.84%。綜合考慮原材、匯兌因素，公司表現超過市場預期，未來有望受益下游高景氣和國產化浪潮的雙重推力，伴隨在研產品的放量有望進一步打開成長空間。
除了博遷新材外，上市時間不足兩年的LED照明驅動的龍頭廠商晶豐明源也引起傅鵬博關注。
去年三季度末，睿遠成長價值殺入晶豐明源前十大流通股東，持股數量為50.32萬股。今年二季度該基金加倉15.7萬股至66.31萬股，也因此成為晶豐明源第一大機構流通股東。
連續加倉，堅定持有，傅鵬博也收獲頗豐。截至8月20日，自去年四季度以來，晶豐明源股價漲幅高達223.36%。
高毅資產另一員大將鄧曉峰則盯上了愛博醫療。今年一季度末，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金成為愛博醫療新晉前十大流通股東，持股數量為66.63萬股。今年二季度，愛博醫療股價漲幅超過120%。
從愛博醫療最新前十大流通股東情況來看，截至二季度末，高毅曉峰2號致信基金依舊位列前十大流通股東，不過持股數量較一季度末略微減少3.99萬股。
愛博醫療的上市時間也并不久，去年7月底才上市，公司重點生產人工晶狀體與角膜塑形鏡。從上半年業績來看，愛博醫療實現營業收入2.06億元，同比增長99.16%，實現歸母凈利潤0.91億元，同比增長143.61%。
多位基金經理強調“市值下沉”
在華南一位基金經理看來，上述知名投資人盯上的標的有著共同的特點，一是上市時間不久，二是多是所處細分行業的龍頭，經營業務有看點，三是公司業績較好。“我們目前也在尋找這樣的細分行業龍頭，因為一些熱門賽道的行情已經演繹得比較極致，現在投資難度有所加大，不能躺在熱門賽道上簡單賺錢，需要自下而上挖掘一些還未被發現的細分行業龍頭機會，制造業里這類機會比較多。”
事實上，近期多位投資人也公開強調“市值下沉”。千合資本創始人王亞偉在與持有人溝通時表示，今年初有大量的百億、千億級公募基金經理出現，小市值公司不被機構調研，但這種趨勢正在逆轉。大量的中小制造業企業屬于“苦行業”，投資機構在下一階段必須去做“市值下沉”的研究和投資，當前處于新一輪向中小盤成長股配置的起點。
磐耀資產創始人辜若飛的觀點也較為相似。他認為，各類大市值公司的滯漲或相對少漲，會使得各類真正具有實力的中小市值公司的價值被發現。在這些公司的價值發現過程中，市場嗅覺敏銳的資金會從大市值換倉到中小市值去獲得更多的超額收益，未來磐耀資產也會提前在這方面做一些布局。
“聰明的腦袋們是真的已經在行動：從年初開始，某位在資本市場較有影響力的私募大佬就已經在公開場合講市場的風格轉換，強調要轉向去尋找中小市值里面未來有超額收益的優質公司；某公募大佬的持倉集中度已經下降至歷史最低；某公募出身的私募大佬從去年就已經開始轉向小公司，雖然經歷了年初的艱難，但是今年以來的收益好像已經有翻倍的水平了。此外，布局中小市值‘小巨人’的說法已經出現在不止一家券商的策略報告里。”辜若飛說。
責任編輯：馮體煒
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