【今日直播】

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　　2年漲幅近4倍，泰格醫(yī)藥值不值得打新？

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　　原標(biāo)題：A股重磅！茅臺(tái)剛剛披露業(yè)績，上半年日賺超億元，外資猛加倉！內(nèi)循環(huán)火了，概念股名單曝光（附股） 來源：證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

　　內(nèi)循環(huán)概念火了，大消費(fèi)板塊再度崛起。

　　茅臺(tái)半年大賺226億元，同比增長13%

　　盤后，A股總市值龍頭貴州茅臺(tái)發(fā)布半年報(bào)業(yè)績，公司上半年?duì)I業(yè)收入439.53億元，同比增長11.31%；凈利潤226.02億元，同比增長13.29%，基本每股收益17.99元。以半年180天計(jì)算，貴州茅臺(tái)上半年日均盈利達(dá)1.26億元。

　　扣減一季度公司凈利131億元，貴州茅臺(tái)在二季度實(shí)現(xiàn)利潤95億元。從歷年看，貴州茅臺(tái)仍交出最好的二季度業(yè)績報(bào)告，公司去年二季度凈利87億元，今年二季度凈利同比增長8.9%。

　　公告顯示，2020年上半年，茅臺(tái)完成基酒產(chǎn)量4.81萬噸，其中茅臺(tái)酒基酒產(chǎn)量3.67萬噸、系列酒基酒產(chǎn)量1.14萬噸。在銷售情況方面，上半年實(shí)現(xiàn)國內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入428.1億元。

　　從其半年報(bào)十大流通股股東來看，北上資金相比一季度加倉542萬股。瑞豐匯邦三號(hào)私募證券投資基金二季度加倉4.9萬股，中國人壽加倉10萬股。上證50ETF基金退出10大流通股榜單。

　　二季度貴州茅臺(tái)最新股東數(shù)為9.87萬戶，相比一季度減少2200戶，戶均持股1.27萬股，戶均持股市值1860萬元（以6月30日收盤價(jià)計(jì)算）。

　　今年以來，茅臺(tái)股價(jià)穩(wěn)步上漲，每股最高飆至1787元。截至7月28日收盤，茅臺(tái)每股報(bào)1670元，當(dāng)日漲幅2.92%，總市值達(dá)20978.5億元，較今年年初已增加逾7000億元。

　　一批消費(fèi)股又創(chuàng)歷史新高

　　今日滬深兩市整體走出了沖高后震蕩行情，大消費(fèi)板塊表現(xiàn)亮眼，豬肉、食品飲料、釀酒等板塊指數(shù)漲幅均超過3%，近20只大消費(fèi)板塊個(gè)股漲停。

　　有分析人士指出，大消費(fèi)板塊再度崛起，除了自身基本面支持外，政策力挺也不可或缺，尤其是近期經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)這一理念的提出。經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)最主要的一點(diǎn)是絕大部分消費(fèi)都在國內(nèi)完成，這意味著刺激消費(fèi)將成為未來一段時(shí)間的主旋律。

　　具體到個(gè)股看，食品飲料行業(yè)的吉林森工、新乳業(yè)、千禾味業(yè)等多只個(gè)股漲停，釀酒行業(yè)的山西汾酒、古井貢酒、五糧液等多只個(gè)股漲超4%，醫(yī)藥行業(yè)的北陸藥業(yè)、豐原藥業(yè)等個(gè)股漲停。

　　此外，在今天創(chuàng)歷史新高個(gè)股中，有近半數(shù)個(gè)股為大消費(fèi)板塊。包括家電行業(yè)的新寶股份，農(nóng)林牧漁行業(yè)的安琪酵母和海大集團(tuán)，食品飲料行業(yè)的海天味業(yè)、絕味食品等，醫(yī)藥生物行業(yè)的智飛生物、復(fù)星醫(yī)藥等。

　　國泰君安建議關(guān)注三條主線

　　國內(nèi)大循環(huán)為主體是今年兩會(huì)期間首次提出的，這也是應(yīng)對(duì)逆全球化抬頭的必然之舉。具體來看，國內(nèi)大循環(huán)的最重要的優(yōu)勢(shì)就在于國內(nèi)超大規(guī)模市場，這也是我們應(yīng)對(duì)外部壓力的底氣所在。在今年的新冠疫情的沖擊下這一點(diǎn)表現(xiàn)的尤為明顯。

　　中信建投認(rèn)為，在外需萎靡和外部對(duì)抗的情況下，中國經(jīng)濟(jì)從一季度-6.8%的增長率到二季度3.2%的快速恢復(fù)，靠的就是國內(nèi)市場巨大的空間。中 美關(guān)系再起波瀾，構(gòu)建國內(nèi)循環(huán)為主、國際國內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展的新格局成為政策導(dǎo)向。消費(fèi)已成為中國經(jīng)濟(jì)增長的核心動(dòng)力，內(nèi)循環(huán)消費(fèi)主要包括三條主線：高端海外消費(fèi)回流，美妝等本土品牌崛起，必選消費(fèi)平穩(wěn)增長。中長期重點(diǎn)配置高確定性的超市板塊，以及成長性強(qiáng)的化妝品、休閑零食、教育板塊；短期積極關(guān)注基本面邊際改善明確、估值仍在低位的黑馬標(biāo)的機(jī)會(huì)。

　　國泰君安建議以下標(biāo)的。

　　穩(wěn)健組合：家家悅、永輝超市、珀萊雅、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、丸美股份、上海家化、良品鋪?zhàn)?/a>、三只松鼠

　　彈性組合：御家匯、青松股份、飛亞達(dá)、拉芳家化、王府井、百聯(lián)股份、鄂武商

　　1、必選消費(fèi)平穩(wěn)增長，重視后疫情時(shí)期超市高確定性，龍頭競爭力愈發(fā)加強(qiáng)！重點(diǎn)布局：家家悅、永輝超市、步步高；受益標(biāo)的：紅旗連鎖等。

　　2、后疫情時(shí)代，線上成長是最重要方向，美妝國貨品牌加速崛起，零食錯(cuò)位發(fā)展格局向好，教育線上引流線下變現(xiàn)！重點(diǎn)布局：珀萊雅、丸美股份、壹網(wǎng)壹創(chuàng)、上海家化、御家匯、青松股份、良品鋪?zhàn)?、三只松鼠?span id=stock_sz300010>立思辰、科斯伍德、科銳國際等。受益標(biāo)的：拉芳股份等

　　3、疫情影響減弱，可選消費(fèi)逐漸恢復(fù)，龍頭企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)張，免稅等主題催化價(jià)值回歸！重點(diǎn)布局：老鳳祥、周大生、王府井、百聯(lián)股份、飛亞達(dá)、首商股份、天虹股份、華致酒行等。

　　海外優(yōu)質(zhì)標(biāo)的價(jià)值凸顯！重點(diǎn)布局：阿里巴巴、小米集團(tuán)、高鑫零售、京東等。

　　還在歷史底部的大消費(fèi)概念股票名單

　　大消費(fèi)板塊今年以來牛冠全市場。休閑服務(wù)指數(shù)大漲64.17%位居行業(yè)漲幅榜首位，醫(yī)藥生物指數(shù)大漲52.79%位居漲幅榜次席，食品飲料行業(yè)大漲42.56%位居漲幅榜第三位，農(nóng)林牧漁行業(yè)大漲32.72%位居第六位。

　　各個(gè)板塊的核心龍頭股頻頻創(chuàng)出歷史新高。比如醫(yī)藥行業(yè)的恒瑞醫(yī)藥、白酒行業(yè)的貴州茅臺(tái)、食品行業(yè)的海天味業(yè)、休閑服務(wù)行業(yè)的中國中免等。

　　隨著核心龍頭標(biāo)的不斷突破歷史高點(diǎn)，二三線龍頭在經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的刺激作用下，有望水漲船高，獲得更多的市場，在資本市場上也能夠獲得更多的資金關(guān)注。

　　證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，隸屬于醫(yī)藥生物、休閑服務(wù)、食品飲料等大消費(fèi)板塊且評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)在5家以上的個(gè)股中，有57只股票最新價(jià)較歷史高點(diǎn)下跌超30%且年內(nèi)漲幅不足30%甚至逆市下跌。

　　從市值角度看，最高的是溫氏股份，超過1500億元。此外，蘇寧易購、美年健康、上海醫(yī)藥等個(gè)股市值均超過400億元。市值最低的是峨眉山A，不足31億元。此外，皮阿諾、元祖股份等個(gè)股市值不足40億元。

　　機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的是老板電器，有35家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。索菲亞位居次席，34家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。此外，華帝股份、愛嬰室、溫氏股份等個(gè)股評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)均超過20家。從上漲空間來看，溫氏股份上漲空間最大，超過51%。此外，海普瑞、華帝股份、科倫藥業(yè)、山鷹紙業(yè)等個(gè)股上漲空間均超過30%。（數(shù)據(jù)寶陳見南）

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