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原標題：市值“回血”近千億元，貴州茅臺股價重上1600元，“茅系股”穩(wěn)了？
8月24日，白酒股走勢回暖，貴州茅臺上漲3.5%，股價重返1600元，連續(xù)兩天反彈，市值增加近千億元。此外，鋰電上游的鋰礦板塊分化明顯，但中游環(huán)節(jié)個股漲勢顯著，電解液龍頭天賜材料漲停，股價創(chuàng)歷史新高。
截至收盤，三大股指集體上漲，滬指、創(chuàng)業(yè)板指均漲超1%。兩市成交額超1.4萬億元，連續(xù)第25個交易日破萬億元。北向資金凈流入53.15億元。
今日A股主要指數(shù)表現(xiàn)
白酒股回暖
今日白酒板塊回暖，酒鬼酒上漲7.17%。此外，瀘州老窖、舍得酒業(yè)（維權(quán)）、貴州茅臺、金徽酒等漲幅超過3%。
今日部分漲幅居前白酒股
值得一提的是，貴州茅臺上漲3.5%，報1625.18元，總市值為20415.48億元。與8月20日相比，市值增加969.53億元。
中金公司最新研報表示，白酒板塊本次調(diào)整與2018年類似，且已到底部布局區(qū)間。隨著居民可支配收入水平提升，次高端及其以上白酒將延續(xù)高景氣，預(yù)計2025年高端容量將超過3000億元，“茅五瀘”將持續(xù)享受消費升級紅利。次高端行業(yè)競爭格局尚未固化，全國化次高端、泛全國化次高端及醬酒龍頭公司市占率仍有進一步提升空間。
鋰電中游企業(yè)股價表現(xiàn)突出
8月24日，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游的鋰礦板塊走勢明顯分化，天齊鋰業(yè)、融捷股份等個股沖高回落，但中游環(huán)節(jié)在天賜股份帶動下，表現(xiàn)突出。
天賜材料今日高開后迅速漲停，收盤報140.84元，創(chuàng)出歷史新高，最新總市值為1345億元。
昨日晚間，天賜材料披露2021年半年報，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入36.99億元，同比增長132.27%；實現(xiàn)歸母凈利潤7.82億元，同比增長151.13%；扣非凈利潤為7.66億元，同比增長146.48%。
公司預(yù)計，2021年1-9月實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤14億元-16億元，同比增長170.08%-208.66%。
此外，公司還發(fā)布了多個項目的投資建設(shè)計劃，累計投資額超55億元。另據(jù)高工鋰電統(tǒng)計，今年上半年，天賜材料公告的投建鋰電材料項目金額約37億元。也就是說，年內(nèi)天賜材料的合計投資額超90億元。
正極、負極、電解液、隔膜是鋰電中游的四大關(guān)鍵材料。今日電解液、正極板塊漲幅居前。Wind鋰電電解液板塊指數(shù)上漲4.4%，除天賜材料外，多氟多也漲停。
今日部分漲幅居前電解液個股
Wind鋰電正極板塊指數(shù)上漲3.98%，板塊中廈門鎢業(yè)漲停。
今日部分漲幅居前的鋰電正極個股
電解液行業(yè)景氣度高企
電解液兼具上游化工行業(yè)的周期屬性和下游制造業(yè)的長期降本訴求。在中信證券看來，短期需求爆發(fā)、供需錯配下，未來1年行業(yè)高景氣度有望持續(xù)，各環(huán)節(jié)供應(yīng)商有望充分受益。
從目前擴產(chǎn)情況來看，預(yù)計2023年以后電解液產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)均將出現(xiàn)供應(yīng)過剩，可能帶來新一輪價格周期。但中長期來看，通過產(chǎn)業(yè)鏈縱向布局構(gòu)筑成本優(yōu)勢、通過高強度研發(fā)投入構(gòu)筑品質(zhì)優(yōu)勢、通過率先擴產(chǎn)構(gòu)筑下游客戶深度綁定優(yōu)勢的一體化龍頭公司，將有效抵御周期波動的風(fēng)險，在行業(yè)低谷期不斷擴大市占率，并充分受益于行業(yè)高景氣階段的超額收益，最終穿越周期，實現(xiàn)長期持續(xù)成長。
中信建投看好電解液添加劑子領(lǐng)域。由于工藝技術(shù)壁壘、環(huán)評建設(shè)周期等因素，國內(nèi)電解液添加劑的產(chǎn)能相對受限，2021年以來，添加劑一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。預(yù)計未來新能源領(lǐng)域?qū)砻磕?.5萬噸左右的添加劑需求增長，而國內(nèi)現(xiàn)有產(chǎn)能約1.5萬噸/年，供需緊平衡預(yù)計將持續(xù)至2022年，價格也將處在相對高位。（以上圖片均來自Wind）
責(zé)任編輯：馮體煒
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