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　　原標題 茅臺回血！2000億市值鋰電龍頭盤中閃崩，這節奏你跟得上嗎？

　　汪友若 

　　8月首個交易日，A股指數表現強勢：上證指數單邊上行，創業板指早間沖高回落，但臨近午盤再度翻紅。僅半個交易日，滬深兩市合計成交額已突破萬億，達1.01萬億元。

　　今日最顯眼的當屬超跌白馬股集體反彈，貴州茅臺漲超4%，帶領上證50指數大漲近2.5%。而上周領漲的鋰電、半導體等板塊則沖高回落，全線調整。

　　千億鋰電龍頭跳水

　　周一早間開盤，新能源板塊一度強勢拉升，在寧德時代等權重股的帶領下，創業板指漲幅一度超過1%。

　　但經歷短暫沖高后，鋰電板塊集體跳水。盛新鋰能封死跌停，雅化集團、融捷股份、贛鋒鋰業等紛紛走低。其中2000億市值的鋰電池龍頭贛鋒鋰業盤中閃崩，從最高漲近6%，回撤至跌逾6%。半日成交額達75.95億元，振幅高達13.3%。

　　港股方面，贛鋒鋰業股價同樣在沖高后回落，截至記者發稿時，跌幅達0.54%。

　　從行業漲幅來看，前期強勢板塊全線調整。鋼鐵、采掘、有色分列申萬一級行業跌幅榜前列，電子、電氣設備同樣表現欠佳，全志科技、北京君正、富瀚微等跌幅超過10%，陽光電源跌近5%。寧德時代由漲轉跌，早盤一度漲近4%，成交額近70億元。

　　超跌白馬龍頭反彈

　　另一方面，上周表現持續疲軟的超跌白馬股則重回強勢。

　　白酒股觸底回升，皇臺酒業（維權）直線拉升，截至午盤上封漲停，海南椰島漲超6%，廣譽遠、老干白酒短線異動拉升。白酒龍頭貴州茅臺更是大漲4%。

　　機械板塊全線回暖，龍頭三一重工、中聯重科漲停，徐工機械、柳工、上海滬工跟風上揚。

　　中信證券策略團隊表示，8月份受市場流動性整體緊平衡的約束漸強，市場結構將由極端分化重歸均衡。中信證券認為，市場情緒面上，外資對行業政策擴大化的擔憂明顯過度，而內資的風險偏好則更多是受外資行為影響。但近期北向資金已恢復凈流入，內外情緒負面共振的宣泄高峰已過，隨著政策認知糾偏，投資者情緒將緩慢修復。預計在8月份價值消費板塊將迎來下半年最佳配置時點。

　　具體配置上，中信證券建議投資者在成長制造和價值消費間保持均衡。一方面，建議在成長板塊里從高位的賽道轉向相對低位的賽道，包括軍工、5G、通信設備龍頭。另一方面，可以逐步提前左側布局當下估值調整非常充分的部分消費和醫藥板塊，包括汽車、服務機器人、服裝、珠寶飾品、啤酒、次高端白酒、醫美等。

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責任編輯：王涵