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3月25日消息，三大指數早盤走勢分化，滬指低開后盤中翻紅回暖，創指早間震蕩調整。板塊方面，石油板塊集體走強，潛能恒信、準油股份漲幅居前；量子科技概念持續強勢，浩豐科技（維權）20cm漲停，科大國創漲超10%；小米汽車概念震蕩拉升，津榮天宇領漲；房地產開發板塊盤中翻紅拉升，京投發展盤中漲停。下跌方面，Kimi概念集體調整，華策影視、中廣天擇跌幅居前；存儲芯片板塊走弱，大為股份跌停；教育板塊震蕩走低，昂立教育領跌；證券板塊持續調整，中信證券、國聯證券跌超4%。總體來看，個股跌多漲少，兩市下跌個股近3000只。
截至午間收盤，滬指報3061.36點，漲0.44%；深成指報9571.27點，漲0.06%；創指報1862.31點，跌0.37%。
盤面上，油氣開采、量子科技、小米汽車板塊漲幅居前，Sora概念、存儲芯片、證券板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、油氣開采
民生證券研報指出，在OPEC+減產的支撐下，原油供需處于緊平衡狀態，油價下跌空間有限，在地緣政治的擾動下，該行認為油價向上動力更加充足，在消費旺季有望實現較大幅度反彈。
2、量子科技
消息面上，3月24日，國家發展改革委主任鄭柵潔出席中國發展高層論壇2024年年會，并以“積極培育和發展新質生產力，推進經濟高質量發展”為題發表演講。他表示，國家發展改革委將持續采取務實舉措，加快發展新質生產力。加快培育壯大新興產業，促進數字技術和實體經濟深度融合、先進制造業和現代服務業融合，實施“數據要素×”行動計劃，打造生物制造、商業航天、新材料、低空經濟等新增長引擎。加快布局未來產業，開辟量子技術、生命科學等新賽道，開展“人工智能+”行動。
消息面：
1、【胡潤全球富豪榜：今年一半以上的新增財富來自于AI】胡潤研究院今日發布《2024胡潤全球富豪榜》。埃隆·馬斯克以1.67萬億元的身價成為世界首富，較去年增加5300億元，這是其四年來第三次成為世界首富。中國首富則由農夫山泉鐘睒睒蟬聯，其總財富達4500億元，較往年下降9%。據悉，今年一半以上的新增財富是來自于AI。Meta、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、甲骨文、微軟等云計算相關的企業家財富大幅增長。英偉達的黃仁勛第一次財富明顯增長，進入全球前30。其他從事半導體行業的如寒武紀的陳天石、聯發科技的蔡明介，來自北京的AI公司第四范式的戴文淵等，財富也增長較快。
2、【工信部：5G用戶占比近五成】工信部發布2024年1—2月份通信業經濟運行情況稱，5G用戶占比近五成。截至2月末，三家基礎電信企業及中國廣電的移動電話用戶總數達17.46億戶，比上年末凈增240.9萬戶。其中，5G移動電話用戶達8.51億戶，比上年末凈增2922萬戶；占移動電話用戶的48.8%，占比較上年末提高2.2個百分點。
3、【小鵬匯天“陸地航母”飛行體型號合格證（TC）申請獲民航局受理】記者從小鵬匯天獲悉，2024年3月21日，小鵬匯天“陸地航母”飛行汽車的飛行體（代號：X3-F）型號合格證（TC）申請，正式獲中國民用航空中南地區管理局受理，標志著該型號即將進入適航審定階段。小鵬匯天方面向記者表示，這在一定程度上表明中國民用航空局對于這款產品、研發機構能力的認可，“這意味著民航局將深度介入公司的型號研制工作，對產品及其零部件的設計符合性，以及安全性水平開展審查”。小財注：小鵬匯天是小鵬汽車的生態企業。
4、【塔里木油田在超深層新建10億立方米天然氣產能】今年以來，位于新疆的中石油塔里木油田，新投產了超深氣井14口，在超深地層新建天然氣產能已經超過10億立方米，為西氣東輸提供了新的氣源。日前，塔里木油田在南天山鉆探的博孜25井投入生產，這口井使氣田含氣規模向東擴展10公里，將成為博孜大北氣區新落實的最大天然氣儲量區塊。
5、【清明小長假進入預訂高峰期 天水旅游訂單量同比增長超21倍】近期因麻辣燙走紅全網的甘肅省天水市有望將熱度延續至清明節小長假。在去哪兒平臺上，天水麻辣燙關鍵詞搜索量周環比增長10倍以上。攜程數據顯示，截至3月20日，今年清明假期天水市旅游訂單量已同比增長超21倍，其中“00后”游客最多，占比近一半，其次是“80后”，占比28%；“90后”占比18%。游客主要來自西安、蘭州、咸陽和北京。
6、【“T+1”規則落地一周 轉融券規模縮水明顯】自3月18日轉融券“T+1”正式落地以來，轉融券規模有所下滑，政策效果顯現。根據Wind數據統計，截至3月22日，A股全市場轉融券余額下滑至541.50億元，較3月18日下降34.14億元，下滑幅度為6%。
機構觀點：
華泰證券指出，短期市場或偏震蕩運行，隨著4月財報密集披露期臨近，關注年報業績確定性的三大線索：1）出口相關性高的外需拉動品種，如汽車、白電及上游氟化工、紡服及上游化纖；2）供給強約束品種，如石化、煤炭、航運及船舶；3）獨立產業周期驅動的品種，如通信設備、通用自動化、電子。此外，從分析師一致預測變動情況上看，部分上游資源品（石化/煤炭）、消費（汽車/家電/農業/食飲）和TMT（通信）行業2024年第一季度業績或超預期。
國盛證券認為，短期看，反彈尚未結束，如有震蕩調整或為上升途中的良性調整。中期看，隨著穩增長政策的密集出臺，經濟修復進程有望加速，增量資金或重回抓反彈階段，關注量能同步放大水平。同時注冊制全面落地后，其優勝劣汰機制有助于市場風格會趨于“藍籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入，當前建議保持價值略大于成長的均衡配置。操作上，在市場有效發力之前仍要控制好總體倉位輪動做多，“高股息”績優央企和“AI”新質生產力有望成為市場反彈的主要推動力，關注部分華為板塊、年報績優品種的反彈機會。
責任編輯：王其霖
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