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10月27日消息，大盤延續放量反彈走勢，滬指漲近1%收復3000點整數關口，創業板指午后一度大漲超3%。板塊方面，醫藥醫療股全線爆發，CRO概念、創新藥方向領漲，普利制藥、凱因科技20cm漲停，大博醫療、維力醫療、華潤雙鶴、昭衍新藥、立方制藥十余股集體封板。汽車產業鏈延續強勢，一汽解放、江鈴汽車、江淮汽車、安凱客車、天龍股份等漲停。食品等大消費板塊大漲，恰恰食品、巴比食品、匯嘉時代（維權）等漲停。鋰電等新能源賽道股反彈，科達利、恩捷股份、西藏礦業、冰山冷熱等漲停；下跌方面，華為概念股陷入調整，捷榮技術連續兩日跌停。算力股表現低迷，此前9連板的真視通跌停?？傮w來看，個股漲多跌少，兩市上漲個股超4000只，成交繼續放量，今日成交額達9644億元?！?/p>
截止收盤，滬指報3017.78點，漲0.99%，成交額為3857億元；深成指報9770.84點，漲2.14%，成交額為5787億元；創指報1929.91點，漲2.88%，成交額為2756億元?！?/p>
盤面上，CRO概念、創新藥、減肥藥板塊漲幅居前，華為概念、數據安全、6G概念板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、醫藥
普利制藥、華潤雙鶴、昭衍新藥、立方制藥等紛紛走強。
東莞證券研報指出，維持對醫藥生物行業的超配評級。減肥藥產業鏈帶動板塊情緒持續回暖。細分版中，受智飛生物獨家代理GSK重組帶狀皰疹重磅產品利好刺激，疫苗板塊本周漲幅居前。目前醫藥板塊處于近十年估值相對低位，板塊情緒持續回暖，可適度樂觀看待當前板塊所處位置，后續建議關注減肥藥產業鏈、創新藥和醫療服務等結構性機會。
2、汽車整車
一汽解放、江鈴汽車、東風汽車、安凱客車等表現活躍。
消息面上，近日，一汽解放宣布與華為技術有限公司達成深化合作協議，將在AI大模型、智能駕駛以及智能座艙等方面展開進一步研究。
此外，乘用車市場近期銷量不斷走高，據乘聯會數據顯示，2023年1-9月，乘用車產銷分別完成1816.8萬輛和1813萬輛，同比分別增長5.6%和6.7%。其中，9月乘用車產銷分別完成249.6萬輛和248.7萬輛，環比分別增長9.7%和9.4%，同比分別增長3.5%和6.6%。
消息面：
1、【我國最大液冷數據中心全鏈條基地啟用】據央視新聞，今天（10月27日），曙光數創（青島）產業創新基地正式啟動運行，這也是全國規模最大的液冷數據中心全鏈條產業創新基地。
2、【廣州：鼓勵發展光刻膠、光芯片等高端半導體制造材料】《廣州開發區 廣州市黃埔區促進集成電路產業發展辦法》今日。其中提到，鼓勵發展大硅片、光掩膜、電子氣體、光刻膠、拋光材料、高純靶材、光芯片等高端半導體制造材料，支持清洗設備、光刻機、刻蝕設備、離子注入、沉積設備、封裝設備（劃片機、減薄機、引線鍵合機、倒裝鍵合機及貼片機等）、檢測設備（測試機、探針臺等）以及單晶生長爐、外延生長爐等設備、關鍵零部件及工具國產化替代。對當年產值首次達到2000萬元、5000萬元、1億元、3億元、5億元、10億元的集成電路裝備、材料、零部件類企業，經認定，分別給予20萬元、50萬元、100萬元、200萬元、300萬元、500萬元的扶持，同一企業按差額補足方式最高扶持500萬元。
機構觀點：
順時投資：近期行情的上漲有幾個方面的催化因素：一是匯金持續出手買入，由于它所處的地位，代表了國家意志，給投資者以信心；二是刺激政策接連出手，增發10000億國債，提高財政赤字，對經濟復蘇是實打實的利好；三是市場挖坑以后，估值進一步下降，投資者逢低買入博反彈的意愿增強。對于后市，我們依然保持謹慎樂觀的看法，股市在經歷政策底、估值底后，終究會從市場底走出來。從彈性的角度考慮，一些前期長時間大幅下跌的賽道股會率先走出低迷，如新能源、醫藥、食品飲料等。站在中長期考慮，成長的科技賽道還是會跑得更久更遠一些，這主要集中在TMT、機械等行業中。
中金公司認為，三季度公募基金債券持倉占比繼續抬升，股票持倉占比仍小幅下降；針對偏股型基金，股票倉位小幅上升并仍在高位，偏股型基金的發行仍相對低迷。結構上，高景氣賽道相對稀缺，成長風格表現不佳，機構降低TMT和高端制造等成長行業倉位，而消費領域倉位有所回升，機構對熱門賽道的持股集中度延續下降。向前看，市場經歷較大幅度的調整后，已計入較多偏悲觀的預期，隨著1萬億元特別國債推出，匯金公司在二級市場先后增持四大行和指數ETF，市場預期有望逐步改善，盡管短期市場走勢仍有不確定性，但伴隨政策層面積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現，估值、情緒和投資者行為進一步呈現偏底部特征，對于后續表現不必悲觀，四季度仍是關鍵的政策窗口期。
責任編輯：馮體煒
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