5月29日消息,大盤全天走勢分化,滬指維持紅盤震蕩,創業板指跌超1%,再創逾1年新低,此前已連續4日收陰。板塊方面,AI概念股強勢反彈,腦機接口方向領漲,愛朋醫療、三博腦科20cm漲停,游戲、CPO方向漲幅居前,順網科技、金百澤、東田微20cm漲停,凱撒文化、巨人網絡等封板,中字頭股票再度活躍,中國石油大漲近8%,電力股繼續活躍,恒盛能源4連板,華電國際、天富能源、建投能源、桂東電力(維權)、世茂能源漲停;光伏等新能源賽道股持續走弱,天合光能大跌超15%,汽車產業鏈全線下行,此外房地產、基建等板塊表現低迷。總體來看,板塊輪動較快,個股跌多漲少,兩市近3400股飄綠。
截止收盤,滬指報3221.45點,漲0.28%,成交額為3779億元;深成指報10822.09點,跌0.8%,成交額為5429億元;創指報2203.84點,跌1.14%,成交額為2639億元。
盤面上,腦機接口、CPO概念、游戲板塊漲幅居前,一體化壓鑄、互聯網電商、汽車整車板塊跌幅居前。
熱點板塊:
1、游戲
順網科技、姚記科技、巨人網絡、神州泰岳、愷英網絡(維權)等多股走強。
消息面上,從財政部的數據來看,1—4月,國有企業營業總收入262281.9億元,同比增長7.1%。從利潤總額來看,1—4月,國有企業利潤總額14388.1億元,同比增長15.1%。這比統計局發布的規模以上工業企業利潤數據要好看很多。
民生證券研報指出,紅利資產仍是最好的長期品種,“中特估”行情將繼續演繹:資源類企業(油、煤炭),交通運輸(港口、公路、油運),銀行(四大行)。有色金屬(銅、鋁)也將因經濟的短期企穩迎來機遇。在中長期的產業格局困境與現實過度的悲觀預期之間定價錯配過度后,機構重倉股有望迎來階段性的企穩反彈,主要涉及行業包括新能源、電子、醫藥、部分消費。人工智能主題將進入產業聚焦階段,供給端品種更具確定性。
2、腦機接口
消息上,當地時間5月28日,英偉達宣布為游戲提供定制化AI模型代工服務Avatar Cloud Engine(下文簡稱:ACE)。ACE通過AI技術,讓游戲NPC(不可玩角色)變得更加智能,能夠進行自然語言交互。
消息面:
1、【十八部門:探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段改進和強化實驗教學】教育部等十八部門聯合印發《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》。《意見》要求,為薄弱地區、薄弱學校援建科學教育場所,提供設備、器材、圖書、軟件等,并探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段改進和強化實驗教學,彌補優質教育教學資源不足的狀況。
2、【環境部:將穩步擴大火電、鋼鐵等行業碳監測評估試點】據澎湃新聞,生態環境部召開新聞發布會,生態環境部生態環境監測司副司長蔣火華就碳監測問題表示,環境部將啟動碳監測評估第二階段試點工作,重點是做好三方面工作:一是擴大行業試點范圍。穩步擴大火電、鋼鐵等行業試點,逐步增加參試企業,提升試點工作代表性。二是深化技術體系構建。進一步完善碳監測技術指南和標準規范,為開展碳排放監測、碳通量監測、環境濃度監測打下更扎實基礎。三是強化監測法精準支撐。加快突破流量監測等碳監測關鍵技術,提升利用監測數據校核核算數據的科學性。
3、【江蘇:力爭到2025年實現數字人民幣賬戶規上工業企業基本覆蓋】近日,江蘇省工信廳印發《江蘇省工業和信息化領域數字人民幣試點實施方案》,提出在全省工信系統、工業和信息化領域重點企業和產業園區推廣數字人民幣應用,拓展數字人民幣應用場景,賦能行業創新發展。圍繞數字人民幣應用場景建設,推動相關技術及軟硬件產品創新,培育新業態、新模式,打造一批優秀產品和應用解決方案,形成需求牽引供給,供給創造需求的發展格局,產業生態進一步完善。力爭到2025年實現數字人民幣賬戶規上工業企業基本覆蓋,工信領域首創性示范性應用場景數量在試點省份領先,打造一批智慧江蘇建設試點示范項目,形成更多可復制可推廣的試點經驗。
機構觀點:
十大機構看后市:修復進入下半程 “中特估”與AI調整后不妨積極一些
中金公司認為,結合當前的國內經濟環境及外部擾動,在沒有出現明顯利好因素催化之前,短期投資者風險偏好的回落可能會繼續影響資產價格表現,但指數的快速回落已經引至部分指標初步提示偏底部特征。當前位置對A股市場不必悲觀,中期市場機會大于風險。中國內需市場潛力大,政策空間足,后續如若政策應對得當,有望逐步改善當前投資者的悲觀預期。行業建議:復蘇為主線,風格更均衡。建議投資者關注如下三條主線:1)基本面修復空間和彈性大,且政策繼續支持的泛消費領域,如食品飲料等;2)關注產業鏈安全、數字經濟等政策支持的成長領域,包括高端制造、科技軟硬件,新能源領域的偏謹慎預期也有望有所修復;3)受益于一帶一路戰略,以及國企改革等主題機會。
中信建投證券指出,近期疫情反復,經濟接近最差時刻。歷史經驗和基本面均提示當前市場已進入底部,進一步下行空間較小,6月困境反轉可能到來。市場已經進入底部區域,但受制于國內經濟與海外擔憂止跌回升難以一蹴而就,我們認為構筑“U型”或“W型”的復合底部可能性較大。投資者無需過度恐慌,策略上可從防御思維轉向布局思維,重點關注方向:1)基本面改善的方向;2)政策加碼的方向;3)增量資金流入偏好的方向。行業推薦:半導體、傳媒、通信、計算機、醫藥、儲能/風電、電力等。
責任編輯:馮體煒
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