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市場變化得太快，開始炒作疫情“消退”預期了？
今天A股的整體走勢仍相對平靜，但市場板塊的資金博弈卻非常劇烈。沉寂許久A股的機場航空板塊、酒店旅游餐飲板塊，突然掀起漲停潮，機場指數大漲超7%。而疫苗抗議板塊卻成為了今天盤面最慘烈的存在，港股的疫苗龍頭康希諾大跌超17%。
今天市場的走勢，與美國的新政策密切相關。11月8日，美國將正式取消長達20個月的旅行禁令，入境口岸全面開放。數據顯示，美國航班預訂量正在激增，即使在美國假期高峰期到來之前，美國旅客人數也正在快速上升，機票查詢追蹤網站Hopper表示，自拜登宣布取消禁令以來，飛往美國的國際航班搜索量激增了400%。
另外，整個疫苗、抗疫板塊的崩潰與輝瑞的新冠藥物有關。11月5日，美國輝瑞公司官宣，其新冠口服藥物Paxlovid能將輕度和中度成年患者住院或死亡概率降低89%。有機構分析稱，高效特效藥的出現具備里程碑式的意義，全球新冠疫情或有望在可預見的未來逐步被有效控制。
預期巨變
11月8日，A股市場最大的亮點，莫過于機場、航空板塊，上海機場一度沖擊漲停，截止收盤，漲幅接近8%，總市值回升至千億之上；另外，中國國航、南方航空盤中均一度沖擊漲停，中國東航盤中一度大漲超過6%。截止收盤，機場指數大漲超7%，A股的航空機場板塊的總市值回升至5651億元，單日增長超320億元。
疫情“消退”預期，也正在傳導至酒店、餐飲、旅游板塊。今日，首旅酒店漲停，錦江酒店盤中大漲超過9%；旅游板塊方面，凱撒旅業盤中一度沖上漲停，長白山、眾信旅游盤中大漲超6%；港股的攜程集團（09961）亦大漲超7%。
另外，鋰電板塊繼續嗨，龍頭億緯鋰能（300014）大漲超16%，創出歷史新高，當天收漲超15.88%，最新股價升至131.51元，總市值接近2500億元；“寧王”寧德時代（300750）也暴漲超4%，最新總市值升至15390億元，與工商銀行的市值差距縮小至117億元；另外，天齊鋰業、永興材料、璞泰來等鋰電股均封死漲停板，贛鋒鋰業暴漲近8%。
而疫苗、抗疫板塊卻成為了今天盤面最慘烈的存在。在科創板上市的疫苗龍頭康希諾（688185）暴跌超10%，創上市以來新低；沃森生物盤中大跌超過6%，跌破50元大關，較年內高位已腰斬；另外，復星醫藥、萬泰生物、智飛生物、未名醫藥紛紛走低。截止收盤，疫苗指數收跌近3%，Wind的疫苗板塊總市值回落至9319億元，單日總市值蒸發超345億元。
港股的疫苗生物板塊，也遭遇重挫。截止收盤，康希諾生物（06185.HK）大幅下挫超17%，報159.3港元；再鼎醫藥—B（09688）跌超17%、藥明生物跌超8%。
今日，A股的機場航空板塊、疫苗抗疫板塊的蹺蹺板效應，主要來自于輝瑞新冠藥物的重大進展，讓市場產生了對疫情控制的預期，以及美國方面的一則最新動態：全面放開。
美國取消旅行禁令
11月8日，美國將正式取消長達20個月的旅行禁令，入境口岸全面開放。美國宣布，將取消對來自包括中國、印度、巴西和歐洲大部分地區的航空旅行限制，已完全接種新冠疫苗的國際旅客也可從美國與加拿大或墨西哥的陸路邊境進入美國。
但國際旅客入境需要遵守一些規則，比如出示世界衛生組織認證的疫苗接種記錄，3天內的新冠陰性證明等。
這無疑給遭受疫情沖擊的航空、酒店旅游、零售等行業注入了一劑強心針。其中，美國的航空公司最先享受到了這一波紅利。
據數據顯示，美國航班預訂量正在激增，即使在美國假期高峰期到來之前，美國旅客人數也正在快速上升。聯合航空公司表示，預計周一國際入境旅客比前一周（旅客量2萬人次）增加了50%；達美航空也表示，預計未來幾周許多國際航班滿載，需求保持強勁。
機票查詢追蹤網站Hopper表示，自拜登宣布取消禁令以來，飛往美國的國際航班搜索量增加了4倍多。
對于“全面放開”期待已久的零售業而言，更是一則利好，同時疊加圣誕節、黑色星期五、新年的購物旺季，屆時美國零售業的復蘇會更加迅速。
美國零售聯合會首席執行官Matt Shay表示，隨著禁令的解除，國際游客旅行人數將增加，這也將進一步提振零售業。
美國零售業有望從這一波消費潮中提振，旅客再次擠滿商場將提高銷售額。積壓的價值數十億美元的旅游紀念品、奢侈品手袋和高端化妝品也有了去處。
國際貿易管理局數據顯示，2019年全球游客購物消費金額超434億美元，占旅游業消費總額的27%。其中，國際游客將成為紐約市經濟復蘇的關鍵因素。往年，游客在紐約購物金額達47.5億美元。
但，業內人士指出，美國的游客人數恢復到疫情以前的水平，還需要一段時間。預計今年約280萬國際游客到紐約旅行，而2019 年的國際游客為1350萬人次，到2024年將恢復到疫情前水平。
一款重磅新藥出現
一則新冠新藥嚇崩了整個疫苗、抗疫板塊。
11月5日，美國輝瑞公司在官網發布消息稱，與安慰劑相比，其新冠口服藥物Paxlovid在感染新冠受試者出現癥狀后的三天內服用，能將輕度和中度成年患者住院或死亡概率降低89%。
上述數據來自2/3期EPIC-HR研究中期分析，該分析評估了截至2021年9月29日入組的1219名成年人的數據。
數據顯示，在出現癥狀后3天內服用Paxlovid的389名新冠患者中，住院概率只有0.8%，無人死亡，而服用安慰劑的385人中，住院概率7%，死亡概率1.8%。
出現癥狀5天內服用的患者中，住院概率也僅1%，安慰劑組別則為6.7%，包括10人死亡。
這份試驗數據公布后，直接引起了美國總統拜登的重視，其表示，輝瑞的抗新冠藥物非常有希望，可以“大幅降低”因新冠肺炎住院和死亡的風險。
輝瑞公司首席科學官Mikael Dolsten說，輝瑞計劃在本月尋求美國食品藥品監督管理局（FDA）批準該藥物，如果獲批，輝瑞可能在今年交付。預計到2021年年底將生產18萬份，到明年年底前生產5000萬份，其中明年上半年有2100萬份口服藥。
這款新冠藥物，給美國全面開放增添了底氣，也給有效控制疫情增加了一項有力武器。但對于疫苗抗疫板塊而言，并不是一則好消息，直接動搖了投資者對新冠疫苗上市公司的信心。
在數據公布的第一時間，美國疫苗巨頭Moderna、BioNTech的股價便遭遇重挫，股價分別暴跌31.5%、26.7%。
另外，今天的疫苗股大跌與一則利空預期也密切相關。Moderna在公布最新業績的時，大幅下調了疫苗銷售預期。Moderna預計，其新冠疫苗在2021財年的交付量在7億至8億劑之間，低于此前預期的8億至10億劑，這也讓市場對疫苗后續的需求，產生了擔憂。
國信證券在研究報告中表示，疫苗的高普及率將降低疫情的傳播速度，并通過高效的新冠藥物控制重癥率及死亡率形成組合拳，或將有希望終結新冠疫情大流行，逐步將其影響逐步降低至可以接受的程度，高效特效藥的出現具備里程碑式的意義，全球新冠疫情或有望在可預見的未來逐步被有效控制。
責任編輯：彭佳兵
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