午評(píng):滬指漲1.5%創(chuàng)指下探回升 軍工金融板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢

午評(píng):滬指漲1.5%創(chuàng)指下探回升 軍工金融板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢
2021年08月02日 11:30 新浪財(cái)經(jīng)

投資研報(bào)

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  8月2日消息,A股三大指數(shù)開盤漲跌不一,鹽湖提鋰領(lǐng)漲。隨后創(chuàng)指翻綠,新能源汽車逆勢爆發(fā),帶動(dòng)鋰電池、儲(chǔ)能概念股走強(qiáng);煤炭、鋼鐵、有色等資源類周期股集體重挫,醫(yī)美、鴻蒙、機(jī)場航運(yùn)、旅游板塊走弱。盤中指數(shù)集體翻紅,軍工股活躍,豬肉、農(nóng)業(yè)板塊拉升沖高,白酒概念回暖;半導(dǎo)體、光刻膠等科技股全線走弱??傮w來看,市場情緒逐步修復(fù),兩市逾3000個(gè)股上漲,但板塊輪動(dòng)加速,熱門題材出現(xiàn)分化。截止上午收盤,滬指報(bào)3448.31點(diǎn),漲1.50%,成交額為4420億元;深成指報(bào)14681.47點(diǎn),跌漲1.44%,成交額為5719億元;創(chuàng)指報(bào)3458.55點(diǎn),漲0.53%,成交額為2459億元。

  盤面上,鹽湖提鋰、豬肉、汽車整車等板塊漲幅居前;鋼鐵、煤炭、鴻蒙概念等板塊跌幅居前。

  熱點(diǎn)板塊:

  1、豬肉

  牧原股份溫氏股份、正邦科技、大北農(nóng)新五豐天邦股份等多股大幅上漲。

  消息面:

  7月30日,大連商品交易所發(fā)布《大連商品交易所生豬板塊場外交易管理辦法(試行)》(下稱《管理辦法》)的公告。為更好服務(wù)生豬產(chǎn)業(yè)企業(yè)和期貨市場投資者,促進(jìn)生豬市場期現(xiàn)貨結(jié)合,大商所將開展生豬板塊場外交易業(yè)務(wù)。

  2、鋼鐵

  馬鋼股份、太鋼不銹、新鋼股份三鋼閩光、鞍鋼股份華菱鋼鐵等多股跌幅明顯。

  消息面:

  中國國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告,自2021年8月1日起,適當(dāng)提高鉻鐵、高純生鐵的出口關(guān)稅,調(diào)整后分別實(shí)行40%和20%的出口稅率。同日,中國財(cái)政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布公告,取消相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品出口退稅。

  消息面:

  1、近日,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、遼寧省人民政府聯(lián)合印發(fā)《部省共建城市更新先導(dǎo)區(qū)實(shí)施方案》。《方案》提出,到2025年,將沈陽市、大連市和沈撫示范區(qū)打造成為遼寧省城市更新示范區(qū),全省形成120個(gè)更新區(qū)域典型案例?;就瓿?000年年底前建成的、需改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)綜合改造,實(shí)現(xiàn)改造后小區(qū)物業(yè)管理全覆蓋。建設(shè)100個(gè)完整居住社區(qū),將撫順市、阜新市打造成資源轉(zhuǎn)型城市樣板。

  2、8月1日京津冀工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同發(fā)展座談會(huì)在中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院召開,工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭出席會(huì)議并講話。徐曉蘭指出,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展重大國家戰(zhàn)略,加快區(qū)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型,優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局,構(gòu)建高層次改革開放新格局,推動(dòng)京津冀經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革的重要支撐。

  3、北京市市場監(jiān)管局通報(bào),近期,針對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)亂象,北京市市場監(jiān)管部門結(jié)合2021民生領(lǐng)域案件查辦“鐵拳”行動(dòng),對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)執(zhí)法檢查,依法查處多家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)布違法廣告、無證辦學(xué)、價(jià)格違法、不正當(dāng)競爭等行為。學(xué)大教育、ABC外語培訓(xùn)學(xué)校、51talk因發(fā)布違法廣告被點(diǎn)名并處罰。

  4、在多地加碼房地產(chǎn)調(diào)控的背景下,剛剛過去的7月份全國房地產(chǎn)市場有所降溫。克而瑞研究中心8月1日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,克而瑞重點(diǎn)監(jiān)測的29個(gè)城市7月份商品住宅成交面積同比、環(huán)比分別下降12%和11%,較2019年同期下降2%。與此對(duì)應(yīng),百強(qiáng)房企7月份單月銷售業(yè)績表現(xiàn)不及上半年和歷史同期,銷售操盤金額同比、環(huán)比分別下降8.3%和33%。

  5、國家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示,8月1日0—24時(shí),31個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告新增確診病例98例,其中境外輸入病例43例(云南16例,北京4例,福建4例,內(nèi)蒙古3例,江蘇3例,陜西3例,上海2例,山東2例,河南2例,廣東2例,四川2例),本土病例55例(江蘇40例,湖南7例,北京2例,湖北2例,山東1例,河南1例,海南1例,云南1例);無新增死亡病例;無新增疑似病例。

  后市前瞻

  中信證券指出,預(yù)計(jì)在8月份,A股市場的極端分化將接近尾聲,成長和價(jià)值將重歸均衡,配置上建議成長制造和價(jià)值消費(fèi)兩手抓。首先,內(nèi)外情緒負(fù)面共振的高峰已過,投資者前期對(duì)行業(yè)政策的預(yù)期過于悲觀,市場過度反應(yīng);國內(nèi)行業(yè)政策更重長遠(yuǎn),是規(guī)范性而非顛覆性的,政策認(rèn)知糾偏后,投資者情緒將緩慢修復(fù)。其次,近期市場資金的羊群效應(yīng)走向極致,增量資金建倉和存量資金調(diào)倉皆集中于成長制造,極端分化下強(qiáng)勢板塊的流動(dòng)性虹吸效應(yīng)明顯,8月份受市場流動(dòng)性整體緊平衡的約束漸強(qiáng),市場結(jié)構(gòu)將由極端分化重歸均衡。

  華西策略認(rèn)為,在外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)加劇和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長壓力上升的背景下,下半年宏觀政策調(diào)節(jié)力度或邊際加強(qiáng),宏觀流動(dòng)性難大幅縮緊。近期A股的波動(dòng)加劇更多源于情緒面擾動(dòng),市場調(diào)整也是風(fēng)險(xiǎn)釋放的過程,暫不具備系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)格方面,“硬科技”相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈具備政策支持,同時(shí)也是公募基金調(diào)倉增配方向,但熱門賽道交易結(jié)構(gòu)擁擠,且相關(guān)板塊前期漲幅過快,后市波動(dòng)或加劇,建議投資者合理降低預(yù)期收益。

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責(zé)任編輯:彭佳兵

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