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昨天早晨，達(dá)哥懷著一種看戲的心情，觀賞創(chuàng)業(yè)板指數(shù)歷史性超越滬指，結(jié)果，9點(diǎn)40分左右，就那么一瞬間，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)最高漲到3560.88點(diǎn)，當(dāng)時滬指為3560.64點(diǎn)，使命完成之后，創(chuàng)業(yè)板開始調(diào)整了，這一跌就持續(xù)到收盤。難道“雙創(chuàng)”（科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板）行情就這么結(jié)束了？
前天，達(dá)哥好不容易鼓足勇氣在牛指中調(diào)入一家芯片公司，而且還是蔡嵩松掌管的諾安成長混合基金重倉的公司。之所以看好芯片股，是因?yàn)榻谶@個板塊確實(shí)表現(xiàn)很不錯，不少龍頭公司前期都在創(chuàng)歷史新高。最牛的北方華創(chuàng)6月漲了47%，7月以來漲幅超15%。
芯片板塊全線下跌
抱團(tuán)“芯片股”的知名基金經(jīng)理蔡嵩松，近幾個月也是揚(yáng)眉吐氣。我查了一下諾安成長近期的凈值表現(xiàn)，盡管最近1年表現(xiàn)不佳，累計漲幅只有3.97%，但近1個月漲幅達(dá)21.16%，近3個月漲幅為33.52%，近6個月漲幅為16.41%，在同類產(chǎn)品中表現(xiàn)優(yōu)秀。
因此達(dá)哥前天就找了蔡嵩松重倉的、中長期走勢不錯、近期漲幅不大的一家公司調(diào)入牛指，結(jié)果沒想到第二天就大跌近7%。
有朋友調(diào)侃達(dá)哥道，芯片股被稱為A股市場三大“奇葩”板塊之一，你去湊熱鬧，不挨毒打才怪。
這三大“奇葩”板塊就是大家熟悉的芯片、軍工和稀土板塊。也就是說，每次市場炒作它們的時候，看上去都很誘人，漲幅都不錯，而一旦你對它們動心了，參與進(jìn)去就會被深深地傷害。
之所以市場對這三大板塊有不好的評價，很重要的原因是，它們以前都沒有什么業(yè)績支撐，炒一波之后，資金就撤了。
不過，今年芯片股還好，因?yàn)橐淮蟀压局袌髽I(yè)績大幅預(yù)增，所以達(dá)哥也才調(diào)入了這只芯片股。今年上半年，該公司的凈利潤預(yù)計同比增長249%。
不過，業(yè)績再好又怎樣？“毒打”真是防不勝防，芯片股近期遇到了重要股東減持的利空，而且還是國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（以下簡稱大基金）減持。被減持的公司倒不是達(dá)哥調(diào)入牛指的公司，而是瑞芯微。瑞芯微前晚公告，大基金擬減持不超過541.85萬股股份，占總股本不超過1.3%。結(jié)果，瑞芯微昨天大跌8.58%。另外，就在前兩天，太極實(shí)業(yè)也發(fā)布公告，大基金計劃減持2106萬股，這個消息對太極實(shí)業(yè)股價也形成壓力。
就這樣，昨天芯片板塊全線下跌，尤其是龍頭卓勝微大跌近13%，帶崩了整個賽道。卓勝微的業(yè)績也不錯，上半年凈利潤預(yù)增181%~190%。昨天的大跌有點(diǎn)奇怪。8月8日，卓勝微有956萬股限售股要解禁，難道是擔(dān)心這個？
繼續(xù)看好鋰電產(chǎn)業(yè)
再說昨天盤面熱點(diǎn)，芯片股是前期一大熱點(diǎn)，但昨天全部降溫。稀土板塊炒了一大波后開始分化，五礦稀土大跌近5%，廣晟有色、盛和資源都大跌，只有北方稀土勉強(qiáng)漲了1%。其他熱點(diǎn)可能就只剩下鋰電池了，融捷股份、盛新鋰能、川能動力等還在繼續(xù)大漲。
對于新能源汽車和鋰電池這個巨大的賽道，我們?nèi)ツ昃头浅？春茫椅磥砣轿迥辏€會繼續(xù)看好，其短期確實(shí)有點(diǎn)瘋狂，雖然可能會出現(xiàn)調(diào)整，但也不排除還會更瘋狂。
今年，長城汽車從50元跌到30元，很多人認(rèn)為不行了，而兩個月前，達(dá)哥明確指出，這是值得堅定信仰的公司，前天，長城汽車盤中創(chuàng)歷史新高，這就是信仰的力量。不僅如此，另外一家新能源汽車龍頭比亞迪，股價一度被腰斬，但現(xiàn)在也即將創(chuàng)歷史新高。
為什么看好新能源汽車？我個人覺得，這就是歷史大趨勢。據(jù)媒體報道，歐盟將于本周宣布，從2035年開始，要求新增汽車實(shí)現(xiàn)零排放，即2035年開始在歐盟地區(qū)禁售燃油車，這較此前2050年的規(guī)劃大幅提前。
關(guān)鍵是，橫盤的時候要耐得住寂寞，要隨時保持關(guān)注，大漲的時候要拿得住，大跌的時候要有勇氣參與。實(shí)際上，很多人恰恰搞反了。
（張道達(dá)）
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責(zé)任編輯：何松琳
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