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原標題：4日盤后機構看市：資金調倉換股市場節奏生變
8月4日，滬指震蕩漲0.11%報3371.69點，深成指跌0.78%報13860.46點，創業板指跌1.26%報2832.84點，科創50指數大跌3.5%。兩市合計成交13728億元。為連續第五個交易日突破萬億元。
對于近日市場走勢，方正證券指出，短線大盤有望繼續沖高，挑戰3381點附近壓力， 能否有效突破，需量能繼續釋放，若量能難以釋放，則大盤 可能走出沖高回落的“過山車”走勢，但由于大盤走出的是 “楔形”底向上突破走勢，則大盤新一輪上漲趨勢不會改變。
和信投顧指出，隨著上市公司半年報披露潮來臨，個股的波動風險有望進一步加大，純粹概念炒作個股面臨業績照妖鏡的打壓，因本次疫情影響主要集中在上半年，多數公司陷入業績下滑的泥潭，甚至少部分可能出現巨虧的局面，尤其是概念龍頭一旦重挫極易導致部分熱點提前熄火，值得投資者高度關注。另一方面，保險、社保基金等機構的布局方向也會一同浮出水面，根據已披露半年報的公司數據顯示，險資出現在19家上市公司的前十大流通股東名單中。其中，多數為增持和新進，從行業來看，偏向于醫藥、白酒、通信設備、畜牧、采掘、化學等。可以清晰的看出在近期監管層一系列刺激長效資金入場的措施中，主動為險資松綁得到的市場正向的反饋，越來越多的險資正在向權益性資產傾斜，而下半年國民儲蓄搬家潮與實體經濟內循環取得階段性成果的合力共振下A股結構性行情有望延續很長一段時間。建議投資者規避無業績支撐的純概念股，長線布局券商、保險、老基建、大消費為主的核心標的。短期積極參與農林牧業、醫療器械、數字貨幣、娛樂傳媒的交易性機會。
源達投顧認為，從近期基本面和流動性的變化來看，國內PMI數據顯示生產端和需求端的修復持續；目前已披露的中報數據顯示業績回升基本可以確認；貨幣投放量邊際回落，但信用改善持續；微觀資金面較前期邊際有所改善。資管新規推遲，有利于風險偏好的改善。市場處在相對友好的金融、經濟和外部環境中，8月份市場將延續熱點快速輪動與擴散的格局。熱點渙散環境下，資金傾向于選擇具有確定性的政策催化和高景氣成長的板塊。8月份業績公告超預期領域，應該是市場重點發力的領域。配置上建議關注3條主線：中報季享受高確定性溢價的必選消費、醫藥龍頭；景氣持續改善的可選消費板塊；另外有漲價預期的部分有色金屬板塊。
責任編輯：逯文云
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