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8月2日，滬指開盤后弱勢震蕩下探，隨后在釀酒、金融等板塊的帶動下拉升走高，盤中漲逾1%重返3400點上方；深成指盤中亦強勢上揚，盤中漲幅超1%；創(chuàng)業(yè)板指寬幅震蕩，開盤后快速拉升漲幅超1%，隨后又急速跳水跌逾1%，此后再度沖高回落，臨近午盤再度拉升，早盤振幅達2.6%。兩市早盤成交即突破萬億大關，北向資金凈流入超50億元。截至午間收盤，滬指漲1.5%報3448.31點，深成指漲1.44%報14681.47點，創(chuàng)業(yè)板指漲0.53%報3458.56點；兩市合計成交10139億元，北向資金凈流入52.4億元。
板塊方面，釀酒、食品飲料、醫(yī)藥、汽車等大消費集體拉升，券商板塊漲逾4%，保險、銀行板塊亦走高；上周表現(xiàn)較為強勢的半導體、光刻膠、芯片等科技類股集體回落；鋰電池概念亦沖高回落。具體來看：
釀酒板塊強勢反彈
貴州茅臺漲逾4%重返1700元上方
釀酒板塊2日盤中反彈走高，截至午間收盤，皇臺酒業(yè)（維權）漲停，酒鬼酒漲幅超7%，貴州茅臺漲逾4%重返1700元上方。
7月30日晚間，貴州茅臺發(fā)布2021年半年報，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入490.87億元，同比增長11.68%；實現(xiàn)凈利潤246.54億元，同比增長9.08%。
安信證券指出，由于茅臺酒獨一無二的品牌地位和稀缺性，其投資屬性更為突出，這又進一步加劇了供給緊張，使得供小于求局面難以快速扭轉，市場價格管理難度較大，長期成為市場關注熱點，未來渠道價差轉變?yōu)槠髽I(yè)利潤還需更好的市場化環(huán)境。
近期酒類股遭遇重挫，上周，水井坊累計跌近30%，海南椰島、今世緣、舍得酒業(yè)（維權）、瀘州老窖、重慶啤酒等跌幅超20%，五糧液跌逾18%，貴州茅臺跌逾11%。
對此，中泰證券指出，近期食品飲料板塊大幅調整，主要與疫情二次擴散、政策風險引發(fā)資金流出、消費淡季表現(xiàn)相對疲軟、擔憂醬酒庫存以及擔心茅臺報表等因素有關，短期負面新聞偏多但不必放大；中長期依舊看好縱度提升帶來的結構機會，白酒為代表的食品飲料板塊商業(yè)模式較好，持續(xù)盈利能力強。
新能源汽車板塊個股掀漲停潮
今日早盤，新能源汽車板塊強勢拉升，截至午間收盤，科大智能、奧聯(lián)電子、菱電電控等漲幅超11%，奧特佳、北特科技、長城科技、東風科技、科達制造等漲停。
浙商證券指出，從政策層面講，在碳達峰和碳中和背景下，國內新能源汽車的發(fā)展有望進入加速階段，目前新能源車補貼退坡的幅度降低，補貼時間延長，未來新能源車領域有望出臺相關的刺激政策。
華創(chuàng)證券表示，未來新能源汽車產業(yè)有望獲得更大支持力度，將更快推動新能源汽車的普及，也體現(xiàn)了國家希望通過新能源汽車拉動消費以及促進碳中和進程的決心。整體來看，未來10-15年將是新能源汽車行業(yè)發(fā)展的黃金期，未來5年復合增速在26%-39%。隨著新能源汽車向高端化、智能化發(fā)展，市場空間將進一步拓展，相較于目前有數(shù)倍的成長空間。
豬肉概念股拉升走高
豬肉概念股早盤拉升走高，截至午間收盤，牧原股份、大北農漲近8%，溫氏股份漲6.5%，正邦科技、新五豐漲幅超5%。
近日，易方達兩大明星基金經(jīng)理蕭楠、張坤在同一天分別調研了牧原股份和溫氏股份。
對于豬價下跌帶來的影響以及豬周期何時見底，牧原股份在調研紀要中指出，豬價下滑對于資本開支計劃有一定的影響，公司從3-4月份開始就對工程建設和采購進行調整。明年出欄量相較今年會有所增長，具體的增長幅度看下半年母豬的增長速度。
溫氏股份表示，為了應對豬周期影響，公司主要通過以下方式做好相關準備：一是比行業(yè)早半年控制資本開支；二是公司現(xiàn)有庫存現(xiàn)金充裕，融資渠道豐富；三是公司4月份成功發(fā)行可轉債，募集了92.97億元；四是上半年已籌備較多資金，確保資金安全；五是公司現(xiàn)有包括美元債、公司債、中期票據(jù) 、超短融、商業(yè)銀行綜合授信等各類融資工具剩余額度充足。
機構預計隨著三季度天氣轉涼，逐漸步入豬肉消費旺季，豬價有望出現(xiàn)恢復性上漲。
果然太自信？半導體今日大跌
今日，此前漲勢強勁的半導體有所調整。截至午間收盤，半導體指數(shù)大跌超3%，板塊個股紛紛走低，樂鑫科技跌逾14%，富瀚微、北京君正跌幅超10%，斯達半導、芯海科技、北方華創(chuàng)等均大幅下挫，千億芯片巨頭兆易創(chuàng)新跌近9%。
近日，證券行業(yè)一起火爆的對話引發(fā)關注。
網(wǎng)傳在一個名為“半導體行業(yè)交流”的500人微信大群里，行業(yè)內正在進行著半導體領域光刻膠話題的交流。
據(jù)悉，光刻膠又稱為光致抗蝕劑，半導體材料在表面加工時，若采用適當?shù)挠羞x擇性的光刻膠，可在表面上得到所需的圖像，光刻膠在芯片制造領域被廣泛運用，因此，光刻膠屬于上游半導體材料細分領域。此前，由于日美兩國光刻膠斷供，國產光刻膠替代迫在眉睫。
對于國產化光刻膠目前技術，被稱為“中芯國際光刻膠負責人”的楊曉松直接在群內表示，“別扯ArF，沒一家能看的，各個都不敢來見我。”
對于這樣的發(fā)言，在群內的方正證券電子首席陳航直接發(fā)話“你算老幾”，陳杭在群內備注仍然為西南證券電子分析師。
此后，群內備注為“華泰證券電子紀攀峰”人士則表示“先請杭所（陳杭）出去了，最近行情好，他太激動了”，隨即將陳杭請出了群聊，亦有群友回復“資本市場的人有點自信過頭了。
“恒大系”集體上漲：恒騰網(wǎng)絡漲32%
8月2日，港股“恒大系”集體上漲，截至午間收盤，恒騰網(wǎng)絡漲超32%，恒大汽車漲8%、中國恒大漲超6%，恒大物業(yè)漲近4%。
8月1日，恒騰網(wǎng)絡（0136.HK）發(fā)布公告稱，騰訊向中國恒大收購恒騰網(wǎng)絡7%股份，合計20.7億港元；同時，中國恒大向獨立第三方轉讓恒騰網(wǎng)絡4%股份，合計11.8億港元。兩家買方收購價格均為每股3.2港元，較最新收盤價折讓6.4%。
交易完成后，中國恒大在恒騰網(wǎng)絡的持股比例將由37.55%降至26.55%，仍為公司第一大股東；騰訊持股比例增至23.9%，為第二大股東，上述獨立第三方持股比例為4%。
8月市場如何走？
對于8月份市場走勢，興業(yè)證券表示，8月份，大盤顛簸期仍將繼續(xù)，但有驚無險，系統(tǒng)性風險不大，而結構性行情在中報業(yè)績期將繼續(xù)分化，提防前期預期太高、交易擁擠的強勢股可能出現(xiàn)補跌風險。中長期展望，繼續(xù)戰(zhàn)略性看多科創(chuàng)長牛行情。長期而言，大國博弈是一場持久戰(zhàn)，中、美經(jīng)濟都將利用各自優(yōu)勢、提升自己的競爭力，而不會輕易引發(fā)系統(tǒng)性風險，在高債務時代對應的是低利率更持久科技創(chuàng)新、先進制造、內需消費是中美經(jīng)濟競爭的主要方向。中期而言，維持“下半年宏觀有驚無險、A股不是熊市、行情先抑后揚”的基本判斷，平淡中尋找新奇，科創(chuàng)長牛方興未艾。
中信證券指出，預計在8月份，A股市場的極端分化將接近尾聲，成長和價值將重歸均衡，配置上建議成長制造和價值消費兩手抓。首先，內外情緒負面共振的高峰已過，投資者前期對行業(yè)政策的預期過于悲觀，市場過度反應；國內行業(yè)政策更重長遠，是規(guī)范性而非顛覆性的，政策認知糾偏后，投資者情緒將緩慢修復。其次，近期市場資金的羊群效應走向極致，增量資金建倉和存量資金調倉皆集中于成長制造，極端分化下強勢板塊的流動性虹吸效應明顯，8月份受市場流動性整體緊平衡的約束漸強，市場結構將由極端分化重歸均衡。最后，8月“弱基本面+強流動性”的宏觀預期組合不變，國內經(jīng)濟的短期擾動不改中期向好趨勢，Delta變種毒株壓制下，歐美經(jīng)濟恢復、群體免疫、貨幣寬松退出的時點都將后移，信用風險約束下銀行間流動性依然寬松。配置上，建議在成長制造和價值消費間保持均衡。一方面，建議在成長板塊里從高位的賽道轉向相對低位的賽道，包括軍工、5G、通信設備龍頭。另一方面，可以逐步提前左側布局當下估值調整非常充分的部分消費和醫(yī)藥板塊，包括汽車、服務機器人、服裝、珠寶飾品、啤酒、次高端白酒、醫(yī)美等。
責任編輯：凌辰 SF179
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