今日（12月10日），A股三大股指集體大幅高開，截至發稿，滬指漲超1%，深證成指、創業板指漲超2%。其中，炒股軟件、房地產、半導體芯片、人工智能等概念股漲幅居前。

“硬科技”含量高的中證半導體產業指數跳空高開超4%，跟蹤該指數的半導體產業ETF（代碼：159582）盤中漲超3%，目前成交額超2千萬元，換手率12.21%，交投活躍。成分股全線上漲，華海清科漲超5%，富創精密、滬硅產業、中微公司、有研新材、芯源微、晶瑞電材等股票紛紛跟漲。

消息面上，據報道，中共中央政治局12月9日召開會議，引發市場關注。

銀河證券研報認為，當前我國政策高度支持新質生產力的發展，12月重磅會議進一步強調“要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系”，政策支持下科技創新主題配置價值突出。

中信證券研報稱，12月會議確立貨幣“適度寬松”取向，并刪去“穩健”要求。復盤歷史上貨政報告、會議中貨幣政策取向切換時段政策操作以及股債匯商行情變化，本輪寬貨幣基調再確認后，未來寬貨幣工具快速退出概率較小，而債牛或階段性延續，股債雙牛行情或可期待。

12月8日，有消息稱，臺積電計劃明年開始量產2納米芯片，目前該公司已在位于新竹的臺積電工廠進行試產，結果顯示其2nm制程的良率已達到60%以上。臺積電2納米客戶需求強勁，為應對長期需求，2納米相關擴充產能計劃將導入南科工廠，以制程升級挪出空間，預估南科工廠3納米部分產線有望轉為2納米，從2025年底至2026年接續量產擴充。如南科工廠2納米計劃實現，臺積電2納米將達到至少八期八個廠的產能。

野村東方國際證券認為，政策“組合拳”后，科技板塊屬于高賠率配置選擇，短期內半導體是“反攻”的首選方向，推薦大行業龍頭（特別是自主可控的重點行業，晶圓代工、半導體設備等）以及相對估值低位/前期跌幅深的細分品類，射頻前端、模擬IC、功率半導體等；中長期看，進入第二階段建議重視基本面，優選AI方向。海通證券指出，半導體周期整體呈現弱復蘇，下游存儲和邏輯擴產持續，但上游設備材料公司的利潤端表現或將出現分化。建議關注受益先進制程、先進封裝、新品持續迭代帶來成長動能的公司。

華福證券表示，半導體材料國產化加速，下游晶圓廠擴產迅猛，看好頭部企業產業紅利優勢最大化。光刻膠板塊為我國自主可控之路上關鍵核心環節，看好彤程新材在進口替代方面的高速進展。特氣方面，華特氣體深耕電子特氣領域十余年，不斷創新研發，實現進口替代，西南基地疊加空分設備雙重布局，一體化產業鏈版圖初顯。電子化學品方面，下游晶圓廠逐步落成，芯片產能有望持續釋放。下游需求推動產業升級和革新，行業邁入高速發展期。國內持續推進制造升級，高標準、高性能材料需求將逐步釋放，新材料產業有望快速發展。

光大證券（維權）認為，美國進一步升級對華出口管制凸顯HBM全產業鏈國產自主可控的重要性，產業鏈相關的國產廠商迎來前所未有的發展良機。

招商證券指出，12月2日晚間，美國對中實體清單落地，本輪新規管制力度升級，先進制造、封裝等領域國產化有望進一步加速，建議關注先進制造、HBM及先進封裝、上游設備/零部件/材料、國產算力等領域國產化和自主可控進程。

中長期業績看，截至11月8日，中證半導體產業指數近5年年化收益率超22%，跑贏同類半導體、芯片等指數。跟蹤該指數的半導體產業ETF（代碼：159582）2024年4月8日成立以來漲幅近43%。

數據來源：中證指數有限公司、同花順iFinD，近1年、近3年、近5年數據統計區間分別為2023.11.8-2024.11.8、2021.11.8-2024.11.8、2019.11.8-2024.11.8，走勢圖數據統計區間為2018.12.28-2024.11.8。指數過往業績不代表未來表現，基金有風險，投資須謹慎。

中證半導體產業指數成分股不含寒武紀，目前該指數前十大成分股覆蓋中微公司、北方華創、中芯國際、海光信息、韋爾股份、華海清科、南大光電、拓荊科技、滬硅產業、長川科技等公司，合計占比約77.4%，指數集中度相對較高。

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