專題：市場基調改變 新"國九條"或助推市場走出慢牛

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　　◎記者 趙明超

　　上市公司2023年年報正在密集披露，不少公司也發(fā)布了2024年一季度業(yè)績預告，業(yè)績成為機構眼下布局的重要考量因素。從基金定期報告披露的持倉情況看，不少今年一季度業(yè)績預增的上市公司，早已被公私募基金重倉買入持有。

　　從上市公司業(yè)績預告情況看，不少被公私募基金重倉的上市公司，今年第一季度業(yè)績勁增。

　　以面板龍頭京東方A為例，該公司預計一季度歸母凈利潤為8億元至10億元，同比增長223%至304%。另外，2023年公司實現營收1745.43億元，季度營收呈現逐季增長態(tài)勢。京東方A表示，2024年全年柔性AMOLED產品預計出貨目標1.6億片，同比增長超30%。

　　從機構持倉情況看，截至2023年底，大成互聯網思維、交銀經濟新動力、華夏新興成長等基金均重倉持有京東方A。高毅資產首席投資官鄧曉峰管理的兩只產品，2023年三季度重倉買入京東方A共6.8億股，并堅定持有到去年底，持倉市值超過26億元。另外，寧夏日盛高新產業(yè)股份有限公司和自然人許麗麗，自2022年二季度同步出現在京東方A的前十大流通股東名單中以來，過去一年多大幅加倉，截至2023年底，合計持有6.7億多股，合計持倉市值超過26億元。

　　半導體公司晶晨股份業(yè)績預告顯示，今年一季度預計實現營收13.78億元左右，同比增長33.12%；凈利潤1.25億元左右，同比增長310.68%。從機構持倉情況看，2023年第四季度，興證全球基金副總經理謝治宇管理的興全合潤、興全合宜基金均對晶晨股份進行了加倉，其中興全合潤過去多個季度持續(xù)加倉。

　　移為通信預計一季度凈利潤為3484.31萬元至3677.89萬元，同比增長80%至90%。根據基金年報，截至2023年底，易方達科訊、易方達科融等基金持有該公司合計450多萬股。思源電氣預計一季度凈利潤為28394萬元至39315萬元，同比增長30%至80%。從機構持倉情況看，截至去年底，公司被睿遠均衡價值、交銀新生活力等基金重倉持有。

　　從機構布局邏輯看，在定期報告密集披露的情況下，業(yè)績因素顯得更為重要。如果業(yè)績能夠兌現甚至超預期，機構將進一步加倉，反之不及預期的公司則會被減持。

　　以思源電氣為例，4月8日，該公司披露了一季度業(yè)績預告，搶眼的業(yè)績表現，使得思源電氣跳空高開，當天上漲超過5%，盤整兩天后再度強勢上行，股價連續(xù)創(chuàng)出歷史新高。

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責任編輯：楊賜