公告送出日期：2024年2月29日

1 公告基本信息

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注：（1）投資者范圍：符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。本基金A類基金份額供投資人使用非個人養老金資金進行申購以及定期定額投資；本基金Y類基金份額為針對個人養老金投資基金業務單獨設立的一類基金份額，投資人可使用個人養老金資金進行申購以及定期定額投資。

2日常贖回業務的辦理時間

嘉實養老目標日期2040五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基金”） 基金合同生效后到目標日期2040年12月31日（含當日），本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算“鎖定持有期”，當投資者持有的基金份額對應的鎖定持有期屆滿之日起，方可申請贖回。

2041年1月1日起，本基金轉為開放式基金中基金（FOF），基金名稱調整為“嘉實福康混合型基金中基金（FOF）”。

有效認購的基金份額自基金合同生效之日起計算鎖定持有期，有效申購的基金份額自確認之日起計算鎖定持有期。鎖定持有期中每一年均按365天的自然日計算，鎖定持有期屆滿日（含當日）起，基金份額可以申請贖回，如當日為非工作日，則順延至下一工作日。

1）基金合同生效日起至2040年12月31日（含當日），對于每一份基金份額，除下文規則（2）中特殊情形外，基金份額的鎖定持有期為5年。若投資人認購或在此期間申購本基金，該等份額的鎖定持有期為5年。在累計持有滿5年后，投資者可贖回該等基金份額。

2）2041年1月1日起，本基金不設鎖定持有期。若在2040年12月31日前確認的基金份額，投資者自2041年1月1日（含當日）起可贖回該等基金份額。

本基金A類基金份額鎖定期屆滿后，自2024年3月4日開始辦理基金份額的贖回業務。投資人在開放日的開放時間辦理基金份額的贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所（以下統稱為“證券交易所”）的交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）的有關規定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的贖回等業務。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出贖回申請，基金管理人有權拒絕，如基金管理人確認接收的，視為投資人在下一開放日提出的贖回申請，并按照下一開放日的申請處理。

3 日常贖回業務

3.1 贖回份額限制

投資者通過銷售機構贖回本基金A類基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回不得少于1份，每個基金交易賬戶最低持有基金份額余額為1份，若某筆贖回導致某一銷售機構的某一基金交易賬戶的基金份額余額少于1份時，基金管理人有權將投資者在該銷售機構的某一基金交易賬戶剩余基金份額一次性全部贖回。投資者通過銷售機構贖回本基金的具體單筆贖回最低份額以各銷售機構規定為準。

3.2 贖回費率

本基金A類基金份額的贖回費在投資者贖回基金份額時收取。A類基金份額的贖回費率按照持有時間遞減，即相關基金份額持有時間越長，所適用的贖回費率越低。

本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：

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3.3 其他與贖回相關的事項

（1）本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔。本基金A類基金份額對持續持有期少于30日的投資人，贖回費全額計入基金財產；對持續持有期大于等于30天少于180天的投資人，贖回費總額的75%計入基金財產。贖回費中扣除應歸基金財產的部分后，其余用于支付登記費和其他必要的手續費

（2）基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告并報中國證監會備案。

（3）基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。費率如發生變更，基金管理人應在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒介上刊登公告。

4基金銷售機構

4.1 直銷機構

（1）嘉實基金管理有限公司直銷中心

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（2）嘉實基金管理有限公司網上直銷

具體信息詳見本公司網站（www.jsfund.cn）。

4.2 場外非直銷機構

中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、興業銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、蒙商銀行股份有限公司、內蒙古銀行股份有限公司、九江銀行股份有限公司、財咨道信息技術有限公司、博時財富基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、大連網金基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、和訊信息科技有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、北京百度百盈基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、華瑞保險銷售有限公司、深圳前海微眾銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、興業證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、東興證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、中泰證券股份有限公司、華鑫證券有限責任公司、中國中金財富證券有限公司、東方財富證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、五礦證券有限公司、粵開證券股份有限公司、中信期貨有限公司、國都證券股份有限公司、江海證券有限公司、開源證券股份有限公司。

各銷售機構可辦理的基金業務類型及具體業務辦理狀況遵循其各自規定執行。

4.3 其他與基金銷售機構相關的事項

銷售機構辦理本基金A類基金份額贖回業務的具體網點、流程、規則、數額限制等遵循銷售機構的相關規定，各銷售機構可辦理的基金業務類型及業務辦理狀況以其各自規定為準。投資者可登錄本公司網站（www.jsfund.cn）查詢本基金銷售機構信息。

5. 基金份額凈值公告的披露安排

開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個估值日后的3個工作日通過指定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的基金份額的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資者留意。

6. 其他需要提示的事項

（1）嘉實養老目標日期2040五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）為契約型、開放式混合型基金中基金，基金管理人為嘉實基金管理有限公司，注冊登記機構為嘉實基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。

（2）本公告僅對本基金A類基金份額的開放贖回事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況，請認真閱讀《嘉實養老目標日期2040五年持有期混合型發起式基金中基金（FOF）招募說明書》及其更新，亦可登陸本公司網站（www.jsfund.cn）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）進行查詢。

（3）基金合同生效后到目標日期2040年12月31日（含當日），本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算“鎖定持有期”，當投資者持有的基金份額對應的鎖定持有期屆滿之日起，方可申請贖回。2041年1月1日起，本基金轉為開放式基金中基金（FOF），基金名稱調整為“嘉實福康混合型基金中基金（FOF）”。

（4）投資者T日提交的有效申請，在正常情況下，基金注冊登記機構在T+3日內對該交易的有效性進行確認。投資者應在T+4日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢申請的確認情況。否則，如因申請未得到基金管理人或注冊登記機構的確認而造成的損失，由投資者自行承擔。基金銷售機構對贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申請。贖回的確認以注冊登記機構的確認結果為準。

（5）本基金Y類基金份額自2022年11月28日起開放申購及定期定額投資業務，基金管理人自認購/申購份額的鎖定持有期屆滿之日起開始辦理相應基金份額的贖回業務，具體業務辦理時間在Y類基金份額贖回開始公告中規定，法律法規另有規定或基金合同另有約定的除外。

（6）風險提示：基金名稱中包含“養老目標”字樣不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾。本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

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