證券代碼：603030 證券簡稱：*ST全筑 公告編號：臨2024-002 債券代碼：113578 債券簡稱：Z全筑轉(zhuǎn)

上海全筑控股集團股份有限公司

關(guān)于公司2023年度第四季度可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股暨股份變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●“全筑轉(zhuǎn)債”已于2023年11月29日起停止交易，已于2023年12月14日起停止轉(zhuǎn)股。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定，上海全筑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將2023年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動的情況公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕371號）核準(zhǔn)，上海全筑控股集團股份有限公司（原名“上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司”）于2020年4月20日公開發(fā)行了384萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額38,400萬元，存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2020】128號文同意，公司本次發(fā)行的38,400萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年5月19日在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“全筑轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113578”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“全筑轉(zhuǎn)債”自2020年10月26日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。全筑轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為5.47元/股。

2020年7月16日，公司完成2019年度利潤分配預(yù)案，即以股權(quán)登記日的總股本扣減截止到股權(quán)登記日公司已回購的股份數(shù)量為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.04元（含稅）。全筑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價由5.47元/股調(diào)整為5.43元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2020年7月16日（除權(quán)除息日）起生效。

2021年6月25日，公司完成2020年度利潤分配預(yù)案，即以股權(quán)登記日的總股本扣減截止到股權(quán)登記日公司已回購的股份數(shù)量為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.03元（含稅）。全筑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價由5.43元/股調(diào)整為5.40元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年6月25日（除權(quán)除息日）起生效。

2020年6月29日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補回報措施的議案》、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》等議案。2020年8月28日，公司召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案之決議有效期的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）的議案》等議案。2021年9月6日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢非公開發(fā)行股份登記托管及限售手續(xù)，發(fā)行股份數(shù)量為41,916,164股，發(fā)行價格為3.34元/股，每股增發(fā)新股率為7.79%，全筑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價由5.40元/股調(diào)整為5.25元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2021年9月15日起生效。

2023年6月8日、6月26日公司分別召開第五屆董事會第六次會議、2023年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，同時股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款的規(guī)定辦理本次向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的相關(guān)事宜。根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款及公司2023年第三次臨時股東大會的授權(quán)，綜合考慮上述公司股票交易均價、股份稀釋影響和股票價格等情況，為了充分保護債券持有人的權(quán)益，公司于2023年6月27日召開第五屆董事會第八次會議審議通過《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，決定將“全筑轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正為3.20元/股。全筑轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價由5.25元/股調(diào)整為3.20元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月29日起生效。

二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

公司本次發(fā)行的“全筑轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股期為2020年10月26日至2023年12月13日。2023年第四季度共有235,264,000元“全筑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換成公司股票，轉(zhuǎn)股數(shù)為73,519,376股。截至2023年12月13日累計共有人民幣314,951,000元已轉(zhuǎn)換為公司股票，累計轉(zhuǎn)股數(shù)量為98,370,532股。截至2023年12月14日，尚未轉(zhuǎn)股的“全筑轉(zhuǎn)債”金額為69,049,000元，已于2023年11月29日起停止交易，已于2023年12月14日起停止轉(zhuǎn)股。

三、股本變動情況

單位：股

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特此公告。

上海全筑控股集團股份有限公司董事會

2024年1月5日

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