公告送出日期：2024年1月5日

1公告基本信息

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2 日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間

本基金將于2024年1月8日起每個開放日辦理日常申購、贖回、轉換及定期定額投資業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉換或者定期定額投資等業務。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉換或者定期定額投資申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回、轉換或者定期定額投資價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回、轉換或者定期定額投資的價格。

3 日常申購業務

3.1 申購金額限制

本基金單筆申購最低金額為1.00元（含申購費），不設交易級差。紅利再投資不受最低申購金額的限制。銷售機構在不低于上述規定的前提下，可根據自身的相關情況設定本基金的申購金額下限，投資人在辦理相關業務時，需遵循對應銷售機構的規定。我司直銷渠道單筆申購最低金額為1.00元（含申購費）。其他銷售機構的投資人欲轉入直銷網點進行交易受到直銷機構最低金額的限制。

關于申購業務的詳細事項，請投資人仔細閱讀基金合同、基金招募說明書及其更新和其它相關公告。

3.2 申購費率

本基金在投資者申購A類基金份額時收取申購費，A類基金份額的申購費率隨申購金額的增加而遞減，如下表所示：

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投資者可以多次申購本基金，A類基金份額的申購費用按每筆A類基金份額的申購申請單獨計算。本基金C類基金份額不收取申購費用。

本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔，在投資人申購A類基金份額時收取，不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。

3.3 其他與申購相關的事項

1、當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

2、基金管理人可以根據本基金基金合同的相關約定，調整本基金申購的數額限制、費率或收費方式，相關情況應按照基金合同的規定履行相關程序并提前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率，并進行公告。

4 日常贖回業務

4.1 贖回份額限制

本基金單筆贖回最低份額為1.00份基金份額，若某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1.00份時，余額部分基金份額必須一同贖回。投資人在辦理相關業務時，需遵循對應銷售機構的規定。我司直銷渠道單筆贖回最低份額為1.00份。

關于贖回業務的詳細事項，請投資人仔細閱讀基金合同、基金招募說明書及其更新和其它相關公告。

4.2 贖回費率

本基金對A類基金份額、C類基金份額分別收取贖回費，贖回費率隨持有期限的增加而遞減。

本基金A類基金份額的贖回費率如下表所示：

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本基金C類基金份額的贖回費率如下表所示：

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投資人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。本基金的贖回費用由贖回各類基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回相應類別基金份額時收取，其中未歸入基金財產的部分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。

4.3 其他與贖回相關的事項

1、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

2、基金管理人可根據有關法律規定和市場情況，調整贖回份額和賬戶最低持有余額的數量限制。基金管理人必須最遲在調整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3、基金管理人可以在不違反法律法規規定及基金合同約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監管部門要求履行必要手續后，基金管理人可以適當調低基金銷售費率并進行公告。

5 日常轉換業務

5.1 轉換費率

1、基金轉換費用由轉出基金的贖回費加上轉出與轉入基金申購補差費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。基金轉換費用由基金份額持有人承擔。

（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取。轉換金額所對應的轉出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，申購補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額；轉換金額所對應的轉出基金申購費率高于或等于轉入基金的申購費率的以及轉換金額所對應的轉入基金申購費為固定費用的，補差費為零。

（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。

2、轉換份額的計算公式

轉出金額＝轉入金額＝B×C×(1－D) /（1+G）+H

轉入份額＝轉入金額/E

其中：

B為轉出的基金份額；

C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；

D為轉出基金的對應贖回費率；

G為對應的申購補差費率；

E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；

H為轉出基金份額對應的未支付收益，若轉出基金為非貨幣市場基金的，則H=0。

注：轉入份額的計算結果四舍五入保留到小數點后兩位。

舉例：投資人申請將持有的10,000份寶盈華證龍頭紅利50指數發起式A轉換為寶盈核心優勢混合A，假設轉換當日本基金的份額凈值為1.0660元，投資人持有該基金20日，對應贖回費率為0.50%，申購費率為1.00%，寶盈核心優勢混合A的基金份額凈值為1.1630元，申購費率為1.50%，則投資人轉換后可得到的寶盈核心優勢混合A基金份額為：

轉出金額=轉入金額=10,000×1.0660×（1-0.50%）÷（1+0.50%）+0= 10,553.93元

轉入份額=10,553.93÷1.1630= 9,074.75份

5.2 其他與轉換相關的事項

1、自公告開放日起開通本基金與公司旗下其他所有已開通轉換業務的開放式基金（不含上述基金的后端收費模式）之間的轉換業務，最低轉換份額1.00份。

2、開通轉換轉入、轉換轉出業務的銷售機構

具體開通轉換業務的銷售機構請以銷售機構相關規定為準。其他銷售本基金的銷售機構以后如開通本基金的轉換業務，本公司將不再特別公告，敬請廣大投資人關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。

3、關于本基金轉換業務的詳細事項，請投資人仔細閱讀基金合同、基金招募說明書及其更新和其它相關公告。

6 定期定額投資業務

1、本基金的最低定期定額投資金額為1.00元，投資人可通過銷售機構申請開辦本基金的定期定額投資業務，約定每期固定扣款金額。各銷售機構在此最低金額基礎之上，可以自行規定本銷售機構開辦定期定額投資業務的最低金額。通過寶盈基金管理有限公司網站申請定期定額投資業務的，單筆最低金額為1.00元。

2、開通定期定額投資業務的銷售機構請以銷售機構相關規定為準。其他銷售本基金的銷售機構以后如開通本基金的定期定額投資業務，本公司將不再特別公告，敬請廣大投資人關注各銷售機構開通上述業務的公告或垂詢有關銷售機構。若無另行公告，定期定額費率及計費方式與一般的申購業務相同。部分銷售機構處于定期定額費率優惠活動期間的，本基金將依照各銷售機構的相關規定執行。

7 基金銷售機構

7.1 場外銷售機構

7.1.1 直銷機構

寶盈基金管理有限公司（含本公司直銷柜臺、官方網站、掌上寶盈APP、寶盈基金微信服務號）

網站：www.byfunds.com

客戶服務電話：400-8888-300（免長途話費）

7.1.2 場外代銷機構

代銷機構包括：東莞農村商業銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、安信證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、東方財富證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國聯證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、西部證券股份有限公司、粵開證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、北京創金啟富基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、北京格上富信基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、博時財富基金銷售有限公司、財咨道信息技術有限公司、大連網金基金銷售有限公司、鼎信匯金(北京)投資管理有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、和訊信息科技有限公司、洪泰財富(青島)基金銷售有限責任公司、華瑞保險銷售有限公司、濟安財富(北京)基金銷售有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、浦領基金銷售有限公司、上海愛建基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、上海基煜基金銷售有限公司、上海聯泰基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海攀贏基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海中歐財富基金銷售有限公司、上海中正達廣基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、騰安基金銷售(深圳)有限公司、萬家財富基金銷售(天津)有限公司、玄元保險代理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、奕豐基金銷售有限公司、宜信普澤(北京)基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、眾惠基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、中證金牛(北京)基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司。

7.2 場內銷售機構

無

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2024年1月8日起，基金管理人將在不晚于每個開放日的次日，通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事項

1、上述代銷機構和本公司直銷渠道可受理投資人的開戶、日常申購和贖回等業務。本公司可根據情況變更或增減銷售機構，屆時將在基金管理人網站公示，敬請投資人留意。

2、投資人欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀《寶盈華證龍頭紅利50指數型發起式證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資人可通過本公司網站（www.byfunds.com）查閱相關資料。

風險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀相關基金的基金合同和招募說明書等基金法律文件，全面認識基金產品的風險收益特征，在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上，根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產品。

寶盈基金管理有限公司

2024年1月5日

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