寶盈盈沛純債債券型證券投資基金第一次分紅公告

寶盈盈沛純債債券型證券投資基金第一次分紅公告
2023年12月26日 02:15 上海證券報

公告送出日期:2023年12月26日

1.公告基本信息

2. 與分紅相關(guān)的其他信息

注:(1)選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2023年12月28日自基金托管賬戶劃出。

(2)凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。

3. 其他需要提示的事項

(1)權(quán)益登記日申請申購和轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅,而權(quán)益登記日申請贖回和轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅。

(2)基金份額持有人可以在工作日的交易時間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者,基金默認的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

(3)請投資者到銷售網(wǎng)點或通過寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確,如希望更改分紅方式的,請于2023年12月26日15:00前到基金銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。

(4)根據(jù)《寶盈盈沛純債債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定,基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。當投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用時,基金登記機構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法,依照《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。

(5)咨詢渠道:

①本基金各銷售機構(gòu)的具體名單及詳細信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

②寶盈基金管理有限公司網(wǎng)站:www.byfunds.com。

③寶盈基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:400-8888-300(免長途話費)。

寶盈基金管理有限公司

2023年12月26日

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